Format d'import / export de données comptables Cegid

1 Format d'import / export de donn es comptables Cegid L'import / export de donn es au Format Cegid est r alis l'aide d'un fichier avec colonnes de largeur fixe. Les formalit s et conventions de ce fichier sont pr sent es ci-dessous. Conventions Pour un import dans Cegid , le fichier doit imp rativement comporter l'extension .tra . Il existe diff rents types d'enregistrements, et un fichier doit contenir obligatoirement une ligne d'en t te, 4 lignes de param tres et une ligne relative l'exercice. Le fichier contient ensuite des enregistrements relatifs des comptes g n raux, des comptes de tiers, des journaux ou des critures. Les colonnes de type num rique utilisent la virgule pour s parateur d cimal et poss dent deux d cimales. Ils sont cadr s droite et compl t s gauche par des espaces.

2 Les zones alphanum riques sont cadr es gauche et compl t es par des blanc droite. Les dates respectent le Format jjmmaaaa. Le type bool en est retranscrit par X pour oui et - pour non. Pour un import dans OpenSi, seules les lignes de compte (g n ral ou tiers), les lignes de journaux et les lignes d' criture sont trait es. En-t te Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Produit g n rant le fichier 2 Alphanum rique Valeur : S5 Origine du fichier 3 Alphanum rique Valeur : CLI (pour PME) Contenu du fichier 3 Alphanum rique Valeur : JRL (pour journal) Format du fichier 3 Alphanum rique Valeur : STD (pour standard) Code de l'exercice 3 Alphanum rique Non utilis Date de la bascule euro 8 Date D faut : 01011970 Nouvelle date d'arr t p riodique 8 Date D faut : 01011970 Version de fichier 3 Num rique Valeur.

3 007 N dossier cabinet 5 Alphanum rique Non utilis Date et heure de g n ration du fichier 12 Date Non utilis Nom de l'utilisateur de qui a g n r les fichiers 35 Alphanum rique Non utilis Raison sociale du cabinet 35 Alphanum rique Non utilis Indicateur de reprise 4 Alphanum rique Non utilis N dossier 6 Alphanum rique Non utilis Informations d' changes Fr quence 3 Alphanum rique Non utilis Date d but du premier exercice en ligne de purge des critures 8 Date Non utilis Sous version de fichier 3 Num rique Valeur : 001 Param tres g n raux (1) Champ Ta i lle Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : PS1 Nom de l'entreprise 35 Alphanum rique Non utilis Adresse 1 35 Alphanum rique Non utilis Adresse 2 35 Alphanum rique Non utilis Adresse 3 35 Alphanum rique Non utilis Code postal 9 Alphanum rique Non utilis Ville 35 Date D faut.

4 01011970 Pays 3 Alphanum rique Non utilis T l phone 25 Alphanum rique Non utilis Fax 25 Alphanum rique Non utilis T lex 25 Alphanum rique Non utilis Adresse e-mail 35 Alphanum rique Non utilis RVA 35 Alphanum rique Non utilis Contact 35 Alphanum rique Non utilis N immatriculation fiscale 17 Alphanum rique Non utilis N Siret 35 Alphanum rique Non utilis Registre du commerce 17 Alphanum rique Non utilis Code NAF 35 Alphanum rique Non utilis Montant du capital 20 Num rique Non utilis Texte juridique 35 Alphanum rique Non utilis Param tres g n raux (2) Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : PS2 Longueur des comptes g n raux 2 Num rique Valeur : 8 Caract re de bourrage pour les comptes g n raux 1 Alphanum rique Non utilis Longueur des comptes de tiers 2 Num rique Valeur : 8 Caract re de bourrage pour les comptes de tiers 1 Alphanum rique Non utilis Longueur des sections pour le 1er axe analytique 2 Num rique Valeur : 3 Caract re de bourrage pour les sections du 1er axe analytique 1 Alphanum rique Non utilis Longueur des sections pour le 2 me axe analytique 2 Num rique Valeur : 3 Caract re de bourrage pour les sections du 2 me axe analytique 1 Alphanum rique Non utilis Longueur des sections pour le 3 me axe analytique 2 Num rique Valeur.

5 3 Caract re de bourrage pour les sections du 3 me axe analytique 1 Alphanum rique Non utilis Longueur des sections pour le 4 me axe analytique 2 Num rique Valeur : 3 Caract re de bourrage pour les sections du 4 me axe analytique 1 Alphanum rique Non utilis Longueur des sections pour le 5 me axe analytique 2 Num rique Valeur : 3 Caract re de bourrage pour les sections du 5 me axe analytique 1 Alphanum rique Non utilis N compte g n ral d'attente 17 Alphanum rique Non utilis N compte client d'attente 17 Alphanum rique Non utilis N compte fournisseur d'attente 17 Alphanum rique Non utilis N compte salari d'attente 17 Alphanum rique Non utilis N compte tiers d'attente 17 Alphanum rique Non utilis N de section analytique d'attente pour le 1er axe 17 Alphanum rique Non utilis N de section analytique d'attente pour le 2 me axe 17 Alphanum rique Non utilis N de section analytique d'attente pour le 3 me axe 17 Alphanum rique Non utilis N de section analytique d'attente pour le 4 me axe 17 Alphanum rique Non utilis N de section analytique d'attente

6 Pour le 5 me axe 17 Alphanum rique Non utilis Gestion du pointage par l'expert comptable 3 Alphanum rique Non utilis Gestion du pointage 'X' ou '-' 1 Alphanum rique Non utilis Gestion du pointage 'X' ou '-' 1 Alphanum rique Non utilis Param tres g n raux (3) Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : PS3 N de compte de bilan 17 Alphanum rique Non utilis N de compte de r sultat 17 Alphanum rique Non utilis N de compte de b n fice 17 Alphanum rique Non utilis N de compte de perte 17 Alphanum rique Non utilis Code journal d'a-nouveaux 3 Alphanum rique Non utilis Code journal de cl ture 3 Alphanum rique Non utilis Code journal pour la reprise 3 Alphanum rique Non utilis de balance N de compte collectif client par d faut 17 Alphanum rique Non utilis N de compte collectif fournisseur par d faut 17 Alphanum rique Non utilis N de compte collectif salari par d faut 17 Alphanum rique Non utilis N de compte collectif d biteur par d faut 17 Alphanum rique Non utilis N de compte collectif cr diteur par d faut 17 Alphanum rique

7 Non utilis N de compte collectif divers par d faut 17 Alphanum rique Non utilis Param tres g n raux (5) Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : PS5 Devise de tenue de la comptabilit 3 Alphanum rique Valeur : EUR Nombre de d cimales 1 Num rique Valeur : 2 Comptabilit tenue en euro 1 Alphanum rique Non utilis X : oui - : non Journal d' cart de conversion 3 Alphanum rique Non utilis N compte d' cart de conversion utilis au d bit 17 Alphanum rique Non utilis N compte d' cart de conversion utilis au cr dit 17 Alphanum rique Non utilis Parit par rapport l'euro 10 Alphanum rique Non utilis R gime TVA par d faut 3 Alphanum rique Non utilis Mode de r glement par d faut 3 Alphanum rique Non utilis Exigibilit TVA par d faut 3 Alphanum rique Non utilis Code TVA par d faut 3 Alphanum rique Non utilis Code de l' tablissement 3 Alphanum rique Non utilis Plan de r f rence 2 Num rique Non utilis Gestion de l'analytique 1 Bool en Non utilis Gestion de l'analytique crois e 1 Bool en Non utilis Exercice Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3

8 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : EXO Code exercice 3 Alphanum rique Valeur : 001 Date de d but 8 Date Date de fin 8 Date tat de l'exercice comptable 3 Alphanum rique OUV : ouvert NON : non ouvert tat de l'exercice (budget) 3 Alphanum rique Non utilis Libell 35 Alphanum rique Non utilis Typologie des A-nouveaux 3 Alphanum rique Valeur : H Compte g n ral Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : CGN Code 17 Alphanum rique N compte Libell 35 Alphanum rique Intitul Nature 3 Alphanum rique Si centralisateur : - si commence par 401 valeur : COF - si commence par 411 valeur : COC - sinon valeur : COD Si pas centralisateur : - si commence par 6 valeur : BQE - si commence par 53 valeur : CAI - si commence par 6 valeur : CHA - si commence par 7 valeur : PRO - sinon valeur : DIV Lettrable 1 Bool en D faut : X Compte pouvant tre point 1 Bool en D faut : X Compte ventilable sur le 1er axe analytique 1 Bool en D faut : X Compte ventilable sur le 2 me axe analytique 1 Bool en D faut : X Compte ventilable sur le 3 me axe analytique 1 Bool en D faut : X Compte ventilable sur le 4 me axe analytique 1 Bool en D faut : X Compte ventilable sur le 5 me axe analytique 1 Bool en D faut : X Utilisation de la 1 re table libre sur compte g n ral.

9 Code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 1 re table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 2 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 3 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 4 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 5 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 6 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 7 me table 17 Alphanum rique Non utilis libre sur compte g n ral : code de la table Utilisation de la 8 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 9 me table libre sur compte g n ral : code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 10 me table libre sur compte g n ral.

10 Code de la table 17 Alphanum rique Non utilis Libell abr g du compte 17 Alphanum rique Non utilis Sens du compte 3 Alphanum rique Non utilis Compte de correspondance n 1 17 Alphanum rique Non utilis Compte de correspondance n 2 17 Alphanum rique Non utilis Code TVA 3 Alphanum rique Non utilis Exigibilit TVA 3 Alphanum rique Non utilis Code TPF 3 Alphanum rique Non utilis Compte de charge p riodique 1 Alphanum rique Non utilis P riode 3 Alphanum rique Non utilis chue 1 Alphanum rique Non utilis Visa sur le compte 1 Alphanum rique Non utilis Cycle r vision 17 Alphanum rique Non utilis Compte de charge p riodique 17 Alphanum rique Non utilis Confidentialit 1 Alphanum rique Non utilis Qualifiant Qt 1 3 Alphanum rique Non utilis Qualifiant Qt 2 3 Alphanum rique Non utilis Compte de tiers Champ Taille Ty p e Commentaire Zone fixe 3 Alphanum rique Valeur : ** Code enregistrement 3 Alphanum rique Valeur : CAE Code du compte auxiliaire 17 Alphanum rique N compte Libell 35 Alphanum rique Intitul Nature 3 Alphanum rique Si type de compte client : CLI Si type de compte fournisseur : FOU Sinon DIV Lettrable 1 Bool en D faut : X Compte collectif associ 17 Alphanum rique Vide si inexistant Code EAN 17 Alphanum rique Non utilis Utilisation de la 1 re table libre sur compte auxiliaire : code de la tab