SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som …

1 CopyRight G sta Munktell Munktell IT-Konsult AB 2013-06-13 Sida 1 SIE4-l saren En applikation utvecklad i Excel som l ser SIE4 filer Bakgrund Sedan l nge finns en standard f r hur fil verf ringen mellan olika ekonomisystem kan stakommas. Denna standard r SIE formatet d r SIE4 r det nu g llande. F r information om standarden se SIE-Gruppen Behov Att rapportera och analysera ekonomiuppgifter uppr ttade i ett ekonomisystem kan vara en tidskr vande uppgift f r m nga ekonomer och f retagsledare.

2 Alla ekonomisystem kan skapa rapporter och utskrift p fil i textformat som kan anv ndas f r efterbehandling i till exempel Excel . Men dessa utskrifter r elektroniska kopior av aggregerad information i rapporter vilket r ett hinder f r analys av detaljer i bokf ringen. En applikation som med en s kert och smidig metod f r ver hela inneh llet i huvudboken till Excel d r analys och presentation av data p ett flexibelt s tt kan ske r d rf r ett v lkommet verktyg f r en ekonom. L sning/produktbeskrivning Den fil i SIE4 format som exporteras fr n ett ekonomisystem r en textfil som inneh ller kodplanen och verifikaten med transaktioner mm d r posttyper i b rjan av en post talar om vad varje post i filen inneh ller.

3 Programmet SIE4-l saren l ser inneh llet i SIE4 filen post f r post och tolkar inneh llet vilket placeras i tabeller eller celler i Excel . P s s tt g rs inneh llet tillg ngligt p detaljniv f r anv ndaren som d rmed kan applicera olika verktyg som finns tillg ngliga i Excel p detaljerna utan begr nsning. Aktuella verktyg r Power Pivot i Excel 2010 och Power View som tillkommit i Excel 2013. Observera att Excel 2013 kr ver versionen Excel 2013 Professional Plus som f r n rvarande finns i Office 365 Professional Plus. SIE4-l saren r utvecklad i VBA (Visual Basic for Application) med Excel 2010 men kan direkt ppnas/konverteras till Excel 2013.

4 Testat OS r Windows 7. Inneh llet i en SIE4 fil kan vara mycket omfattande beroende p hur ekonomisystemet och dess kodplan r implementerat. D r finns ett stort antal posttyper d r SIE4 l saren l ser alla obligatoriska poster enligt Utg va 4B-2008-09-30 av SIE filformat. SI4 l saren l ser inte in hierarkiska dimensioner posttyp #UNDERDIM (vilket jag i praktiken inte sett n got fall av). SIE4 l saren l ser inte #PSALDO vilket r uppgifter som kan h rledas ur inneh llet i verifikaten. En praktisk begr nsning r kontering p 6 oberoende dimensioner f rutom konto.

5 SIE4 l saren r testad mot tillg ngliga filer p SIE gruppens hemsida samt exporter fr n andra system. En export av en SIE4 fil fr n ett ekonomisystem r alltid begr nsad till ett r (det bokf rings r som r ppnat). Genom att ppna f reg ende r (vanligtvis ett st ngt r) och exportera en SIE4 fil kan man ven l sa denna fil och g ra j mf relser i Excel . Att l sa och tolka en SIE4 fil r inte helt trivialt eftersom anv ndningen av blanktecken och TAB tecken anv nds lite olika. Det finns ingen garanti f r att SIE4 l saren kan l sa/tolka en fil som inte r godk nd av SIE-Gruppen och tillg nglig p deras hemsida.

6 Munktell IT-Konsult AB ansvarar ej f r anv ndning av SIE4 l saren. Installation Skapa en katalog med l mpligt namn. Placera applikationen i katalogen. CopyRight G sta Munktell Munktell IT-Konsult AB 2013-06-13 Sida 2 Alla SIE4 filer som skall l sas in placeras i samma katalog. Vilken fil som skall l sas in anges i bladet Meny: F rsta g ngen applikationen (Excelfilen) ppnas (obs makron m ste kunna exekveras) inneh ller den inga data alls. Steg 1 r att l sa in innevarande rs uppgifter fr n en fil du skapat fr n ekonomisystemet.

7 I detta fall heter filen Tryck p knappen Starta laddning V nta tills laddningen r klar: I rutan F retagsuppgifter anges uppgifter ur SIE4 filen om f retaget. CopyRight G sta Munktell Munktell IT-Konsult AB 2013-06-13 Sida 3 I rutan Dimensioner f r de neutrala flikarna dimA etc nummer och namn enligt posttypen #DIM i SIE4 filen. I detta fall konterar man p 4 dimensioner f rutom konto. I rutan Antal verifikat etc visas antalet verifikat och transaktioner som finns i den inl sta filen. Observera i applikationen skapar verifikat som motsvarar den ing ende balansen f r att m jligg ra fullst ndiga balans och resultat rapporter.

8 En vre gr ns f r antalet transaktioner r 200 000 i nuvarande applikation Du kan spara filen med dess inneh ll. L ser du in inneh llet p nytt (en uppdaterad SIE4 fil) raderas allt inneh ll f r det r som anges vid inl sningen. Ett st ngt f reg ende r beh ver du inte l sa in p nytt i en sparad fil. Vid inl sning av f reg ende r sker ingen inl sning av objektplanen (konton etc). Alla konteringsobjekt som anv ndes f reg ende r f ruts tts finns kvar i systemet (men kan naturligtvis vara st ngda f r kontering innevarande r). r objektplanen till sin karakt r f r ndrad r naturligtvis en j mf relse mellan ren inte meningsfull.

9 Resultaten fr n inl sningen placeras i olika flikar d r nyckel l ngs till v nster i tabellen r namnet p dimensionen: Konto: Verksamhet i dimA F rekomsterna av poster i respektive dimension r objekt som h rledes av posttypen #OBJEKT Etc. f r vriga dimensioner: I SIE4 filen finns ing ende balans IB och utg ende balans UB i fliken IB och UB f r innevarande och f reg ende r d r datum r f rsta datum i bokf rings ret. I fliken Resultat finns tre tabeller: Tabellen Resultat f reg ende r inneh ller saldot per resultatkonto enligt posttyp #RES CopyRight G sta Munktell Munktell IT-Konsult AB 2013-06-13 Sida 4 Tabellen Resultat innevarande r inneh ller saldot per resultatkonto samt en skillnadskolumn.

10 I tabellen Saldo redovisas saldot per konto som det blir n r alla transak-tioner salderas. Dessa saldon (resultatkonton) j mf rs av programmet med saldot enligt SIE4 filen. Skillnaden skall vara noll om inl sningen r korrekt. I fliken Transaktioner skapas alla transaktioner inklusive ing ende balans Kolumnerna med avseende p dimensionerna f r de namn som anges enligt fliken Meny rutan dimensioner. Observera att namnen alltid skapas p nytt vid en inl sning. Kvantitet l ses inte in. Kolumnen Transtyp r speciell f r applikationen.