MODEL FINANSOWY W EXCELU - Enterprise Startup

1 Prosty MODEL FINANSOWY w EXCELU Prognoza finansowa i analiza finansowa Realizacja +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarz dzania finansami przedsi biorstw '+4 lata realizacji us ug dla przedsi biorc w. '+65 zrealizowanych narz dzi analitycznych w EXCELU dla biznesu pocz wszy od sp ek z Grupy Kapita owej PGE po startupy technologiczne. 2 warto ci, nad kt rymi szczeg lnie koncentruj si we wsp pracy: indywidualne podej cie do ka dego zam wienia oraz skuteczno d w uzyskiwaniu oczekiwanych efekt w biznesowych. Krzysztof Janik Wprowadzenie MODEL FINANSOWY w EXCELU jest narz dziem wykorzystywanym najcz ciej do.

2 1) pozyskania inwestora (materia bazowy do oceny op acalno ci, wyceny przedsi wzi cia), 2) ograniczenia ryzyka utraty p ynno ci ( MODEL przedstawia kiedy b dzie wyst powa o najwi ksze zapotrzebowanie na finansowego o jakie warto ci, aby m c reagowad z wyprzedzeniem), 3) wdro enia systemu motywacyjnego (wypracowane w modelu warto ci stanowi baz pod wyznaczenie kluczowych wska nik w efektywno ci dla ka dego z pracownik w zgodnie z zasad SMART), 4) zwi kszenia efektywno ci biznesu (maj c odzwierciedlone w prognozowanych wynikach finansowych dotychczas podj te dzia ania, mo emy ju dzisiaj podj d decyzj o nowych dzia aniach kt re przyczyni si do uzyskania jeszcze lepszych wynik w finansowych ni te prognozowane), 5) jak r wnie przygotowania takich analiz jak.

3 Prognoza finansowa, wycena przedsi biorstwa, wycena startupu, ocena op acalno ci inwestycji, analiza finansowa przedsi biorstwa, analiza rentowno ci, analiza p ynno ci finansowej, analiza koszt w, analiza przychod w, okre lenie zapotrzebowania na finansowanie. Efektem wykorzystania modelu finansowego w EXCELU jest mo liwo d podj cia decyzji zarz dczej na podstawie konkretnych danych liczbowych. Do wspomnianych decyzji zarz dczych nale y : okre lenie warto ci przedsi biorstwa / startupu, zaanga owanie si w op acalne przedsi wzi cie, zwi kszenie efektywno ci w tych obszarach w kt rych zosta a zidentyfikowana taka mo liwo d dzi ki prognozie finansowej, pozyskanie finansowania na okre lonym poziomie dzi ki zaprognozowanemu zapotrzebowaniu na finansowanie, optymalizacja koszt w, renegocjowaniu um w handlowych kt re niekorzystnie wp ywaj na poziom kapita u obrotowego netto.

4 Prognozowanie Wycena Ocena op acalno ci Wycena startupu Analiza finansowa finansowe przedsi biorstwa inwestycji Analiza p ynno ci Analiza rentowno ci Analiza koszt w Analiza przychod w finansowej Zapotrzebowanie na Kluczowe wska niki Baza pod system Turkuowy controlling Analiza wra liwo ci finansowanie efektywno ci motywacyjny 111 111. Turkusowy controlling Dzi . 12 000 Prognoza 11 000. 10 000. Prognozowany wynik 9 000. Dane historyczne EBITDA 2,7 mPLN. - ich ju nie zmienisz. 8 000. 7 000 Podstawa do podejmowania decyzji w biznesie. 6 000.

5 Horyzont czasu przychody koszty 1111 1111. 111 111. System motywacyjny Przedsi biorca Kluczowe wska niki wyznacza oczekiwane korzy ci biznesowe na podstawie prognozy efektywno ci finansowej. Pracownicy uczestnicz w przygotowaniu prognozy finansowej , kt ra nast pnie stanowi baz do wypracowania dykowanych KPI. (cel w) przyczyniaj cych si do realizacji oczekiwanych korzy ci biznesowych. 1111 1111. 111 111. System motywacyjny Informacja o stopniu Przedsi biorca realizacji KPI. Benchmark wewn trzny/. zewn trzny Wybrany KPI Skorygowany KPI Kto kontroluje Realizacja KPI Premia pracownika* pracownika** pracownika?

6 164 164 on sam 150 Nie 152 164 on sam 169 Tak * rednia sprzeda sztuk produkt w na jednego odbiorc . ** Korekta KPI w oparciu o bechmark wewn trzny/zewn trzny oraz okre lon korzy d biznesow . 1111 1111. Instrukcja pracy z modelem Og lne Za o enia Inwestycje rzeczowe & RAT&WNiP. Produkcja Przychody Koszty Materia informacyjny Finansowanie dost pny po zakupie Modelu finansowego Inwestycje kapita owe (Instrukcja zawiera szczeg owy opis dla ka dego z modu w, w kt rych s wprowadzane dane i zmienne modelu). MODEL FINANSOWY / za o enia MODEL FINANSOWY w EXCELU .

7 Wycena przedsi biorstwa, op acalno d inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena op acalno ci, analiza koszt w, analiza sprzeda y, modelowanie f Za o enia do sprawozdania finansowego pro forma Prognozowane lata (nazwa). Cykl rotacji zobowi zao dni 35 35 Rok 1. Cykl rotacji nale no ci dni 30 30 Rok 2. VAT Rok 3. Cz stotliwo d rozliczenia Rok 4. miesi cznie Rok 5. Za o enia pozosta e Waluta CIT (podatek dochodowy) % 19% PLN. Warto d max jednorazowego 20 000. odpisu amortyzacyjnego Polityka prywatno ci Zabrania si kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udost pniania czy wykorzystywania w inny spos b ca o ci lub cz ci niniejszego modelu finansowego dla potrzeb innych ni w asne.

8 Nak ady inwestycyjne netto (dane w PLN). Pozycja Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 1-Rok 5. Nak ady inwestycyjne 811 000 300 000 794 000 459 000 535 000 2 899 000. A 700 000 120 000 600 000 260 000 0 1 680 000. B1 0 90 000 70 000 75 000 450 000 685 000. B2 16 000 10 000 0 25 000 0 51 000. C 50 000 55 000 105 000 75 000 65 000 350 000. D 45 000 25 000 19 000 24 000 20 000 133 000. Aport aktyw w 100 000 0 0 0 0 100 000. Jan Kowlaski 100 000 0 0 0 0 100 000. 0 0 0 0 0 0 0. 0 811 000. Nak ady inwestycyjne 1 111 000 1 905 000 2 364 000 2 899 000.

9 811 000 300 000 794 000 459 000 535 000. 535 000. 459 000. 794 000 2 899 000. 300 000. 811 000. Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 1-Rok 5. Kluczowe Wska niki Efektywno ci Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5. 9 000 60,0%. 52,6%. 8 000 49,8% 50,3% 49,7%. 49,0%. 47,5%. Rentowno d sprzeda y 50,0%. 7 000 43,6%. 41,6%. Przychody tPLN. 39,7% 38,6% 39,2%. 6 000 40,0%. 31,5% 32,0% 32,6%. 5 000 31,0% 30,5%. 30,0%. 4 000 23,2%. 20,6% 20,4% 19,9%. 3 000 20,0%. 2 000. 10,0%. 1 000. 0 0,0%. QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV.

10 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5. Przychody Rentono d sprzeda y Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej [tPLN]. 3 500. 3 000. 2 500. 2 000. 1 500 3 126. 2 893. 2 286 2 245 2 208. 1 000 1 886. 1 630. 1 075 1 226. 500 884 879. 775 609 666. 569. 306 326. 0 121 80 -98. -500. QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV. Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5. Rachunek zysk w i strat (dane PLN). Pozycje Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5. A. Przychody netto 9 201 815 14 665 139 13 923 749 23 747 935 29 838 681.