Basisinformationsblatt - Astorius Capital

1 4622465 Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen ber dieses Anlageprodukt zur Verf gung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die m glichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Kommanditanteil an Astorius Capital PE Fonds III SP GmbH & Co. KG (der Fonds ), hergestellt von Astorius Capital GmbH ( der Gesch ftsf hrende Kommanditist ) Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 40 468 991 30 oder auf Anfrage per E-Mail an Der Gesch ftsf hrende Kommanditist ist als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gem 2 Abs.

2 4 44 KAGB registriert und unterliegt insoweit einer eingeschr nkten Aufsicht durch die Bundesanstalt f r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art Kommanditanteil an dem Fonds, einem geschlossenen Private Equity-Dachfonds, der unmittelbar entweder von Ihnen oder von einem Treuh nder auf Ihre Rechnung gehalten wird. Ziele Langfristige Vermehrung des eingesetzten Kapitals durch die Anlage des Fonds in Zielfonds mit einer Buyout-, Growth- und/oder Turnaround-/Distressed-Strategie, vorrangig in Europa.

3 Die Rendite h ngt insbesondere davon ab, dass es dem Gesch ftsf hrenden Kommanditisten gelingt, geeignete Zielfonds zu finden, die jeweils nach einer mittel- bis langfristigen Haltedauer ihre Portfolio-Unternehmen mit Gewinn ver u ern sowie von der Entwicklung der Portfolio-Unternehmen, in die die Zielfonds investieren. Die Investoren erhalten Zahlungen vom Fonds, wenn dieser Liquidit tszufl sse aus seinen Investitionen hat, soweit diese nicht durch Re-Investitionen und Kosten und die variable Erfolgsbeteiligung (Carried Interest) der Astorius Verm gensverwaltung III GmbH gemindert oder aufgezehrt werden. Kleinanleger-Zielgruppe Semiprofessionelle Investoren im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches sind Investoren, die in der Regel mindestens eine Kapitalzusage in H he von EUR bernehmen und in der Lage sind, einen Totalverlust ihrer Anlage zu erleiden, eine langfristige Anlage t tigen wollen und hinreichende Erfahrungen im Bereich Private Equity haben.

4 Laufzeit Bis mindestens , vorbehaltlich weiterer Verl ngerungen der Laufzeit des Fonds und der Dauer einer sich anschlie enden Liquidationsphase. Welche Risiken bestehen und was k nnte ich im Gegenzug daf r bekommen? Risikoindikator Niedriges Risiko H heres Risiko Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 31. Dezember 2027 halteni. Wenn Sie die Anlage fr hzeitig aufl sen, kann das tats chliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umst nden weniger zur ck. Eine vorzeitige Aufl sung ist unter Umst nden nicht m glich. Bei einer vorzeitigen Aufl sung entstehen Ihnen m glicherweise erhebliche zus tzliche Kosten.

5 Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzusch tzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die M rkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweith chsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der k nftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ung nstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere F higkeit beeintr chtigt wird, Sie auszuzahlen.

6 Der Risikoindikator ber cksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Gesch ftsf hrenden Kommanditisten verlassen k nnten und dass der Zahlungsausfall anderer Anleger die Diversifikation des Fonds beeintr chtigen kann. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor 2 3 4 5 6 1 7 4622465 k nftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren k nnen. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen k nnen, was Ihnen zusteht, k nnen Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Performance-Szenarien Anlage EURii Szenarien 1 Jahri 5 Jahrei 10 Jahrei Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten k nnten EUR EUR EUR J hrliche Durchschnittsrendite -12 % -4,3% -2,6% Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten k nnten EUR J hrliche Durchschnittsrendite -9 % -3,2% -2% Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten k nnten EUR EUR EUR J hrliche Durchschnittsrendite -9 % 0% 4,5% Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten k nnten EUR EUR EUR J hrliche Durchschnittsrendite -6 % 8,4% 7,2% Diese Tabelle zeigt.

7 Wie viel Sie in den n chsten 10 Jahren (bis ) unter verschiedenen Szenarien zur ckerhalten k nnen,i wenn Sie EURii anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln k nnte. Sie k nnen sie mit den Szenarien f r andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Sch tzung der k nftigen Wertentwicklung aufgrund fr herer Wert nderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tats chlich erhalten, h ngt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zur ckerhalten k nnten und ber cksichtigt nicht den Fall, dass wir wom glich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

8 Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgel st werden. Deshalb l sst sich schwer absch tzen, wie viel Sie zur ckerhalten, wenn Sie es vor Ende der F lligkeit einl Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einl sen k nnen oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einl sung ein hoher Verlust In den angef hrten Zahlen sind s mtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umst nden nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen m ssen. Bei den angef hrten Zahlen ist Ihre pers nliche steuerliche Situation nicht ber cksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zur ckerhalten. Was geschieht, wenn der Gesch ftsf hrende Kommanditist nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

9 Es gibt keine Garantie ber die zuk nftige Wertenwicklung des Fonds. Es ist kein Sicherungssystem vorhanden. Welche Kosten entstehen? Die Renditeminderung (Reduction In Yield RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten k nnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zus tzliche Kosten ber cksichtigt. Die hier ausgewiesenen Betr ge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EURii anlegen. Die Zahlen sind Sch tzungen und k nnen in der Zukunft anders ausfallen.

10 Kosten im Zeitverlauf Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu ber t, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person ber diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich s mtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Anlage EURii Szenarien Wenn Sie nach 1 Jahr einl seni Wenn Sie nach 5 Jahren einl seni Wenn Sie nach 10 Jahren einl seni Gesamtkosten 900 EUR EUR EUR Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr -9% -3,2% -2,5% Zusammensetzung der Kosten Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: - Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten k nnten; - Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.