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Cegid - Business Suite Comptabilité

1 26/09/2009. Cegid - Business Suite Comptabilit . Auteur : C. Terrier ; ; Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre p dagogique et non commercial 1. Initialiser l'exercice comptable (si les dates sont fausses). Param trer les dates de l'exercice - D marrer Programme Cegid Administration soci t . - Onglet : Param tres g n raux - Option : Exercices - Param trer les dates de l'exercice - Valider et fermer la fen tre Ouvrir l'exercice - Onglet : Traitement - Option : Cl ture ouverture d'exercice - Cliquer : Oui - Cliquer : OK. - Fermer le module administration de soci t . 2. Ouvrir une soci t . - Lancer ventuellement la session TSE selon le mode d'installation de Cegid sur votre ordinateur - D marrer Programmes Cegid - Comptabilit . - S lectionner la soci t sur laquelle travailler - Saisir le mot de passe - Cliquer : Connexion => Le nom de la soci t ouverte est affich au bas de l' cran : 3.

cterrier.com 3 26/09/2009 41. Paramétrer l’affichage - Cliquer l’outil - Ajouter ou supprimer les colonnes en utilisant les flèches gauche ou droite - Valider et fermer

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1 1 26/09/2009. Cegid - Business Suite Comptabilit . Auteur : C. Terrier ; ; Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre p dagogique et non commercial 1. Initialiser l'exercice comptable (si les dates sont fausses). Param trer les dates de l'exercice - D marrer Programme Cegid Administration soci t . - Onglet : Param tres g n raux - Option : Exercices - Param trer les dates de l'exercice - Valider et fermer la fen tre Ouvrir l'exercice - Onglet : Traitement - Option : Cl ture ouverture d'exercice - Cliquer : Oui - Cliquer : OK. - Fermer le module administration de soci t . 2. Ouvrir une soci t . - Lancer ventuellement la session TSE selon le mode d'installation de Cegid sur votre ordinateur - D marrer Programmes Cegid - Comptabilit . - S lectionner la soci t sur laquelle travailler - Saisir le mot de passe - Cliquer : Connexion => Le nom de la soci t ouverte est affich au bas de l' cran : 3.

2 Param trage par d faut v rifier ou corriger Certains param trages par d faut de Business Suite doivent tre v rifi s et ventuellement corrig s, pour obtenir un compte de r sultat et un bilan exacts. 31. Param trer les comptes du bilan - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t . - Lien : Fourchettes - Param trer la fourchette partir des 701000 pour les comptes de produit - Param trer la fourchette partir des 601000 pour les comptes de charges - Valider et fermer la fen tre 32. Param trer les comptes collectifs - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t . - Lien : Comptables - Contr ler les comptes collectifs - Valider et fermer la fen tre 2 26/09/2009. 33. Compte sp ciaux - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t.

3 - Lien : Comptables - Corriger ventuellement le compte de perte qui doit tre 129000. - Valider et fermer la fen tre 34. Mode de r glement - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t . - Lien : Divers - Param trer le mode de r glement par d faut - Valider et fermer la fen tre 35. Param trer les pr f rences - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t . - Lien : Pr f rences - D sactiver le pointage sur journal - Valider et fermer la fen tre 36. Param trer le lettrage Pr f rer le lettrage manuel au lettrage automatique qui peut tre source d'erreurs si des r glements sont identiques. - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t . - Lien : Lettrage gestion - Param trer un cart de 0 (entre les montants lettr s).

4 - Activer : Masquer les critures pour afficher uniquement les critures non lettr es - Valider et fermer la fen tre 37. Compte de r gularisation - Modules : Structures / Param tres - Onglet : Soci t s - Option : Param tres soci t . - Lien : R vision - Saisie les num ros des comptes de r gularisation des charges : 486000 et des produits : 487000. 4. Param trer les comptes - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Comptes g n raux ou Comptes auxiliaires selon la nature du compte cr er => Les comptes sont affich s : 3 26/09/2009. 41. Param trer l'affichage - Cliquer l'outil - Ajouter ou supprimer les colonnes en utilisant les fl ches gauche ou droite - Valider et fermer Trier - Cliquer les intitul des comptes Envoyer sous Excel - Cliquer la case bleue ou cliquer le bouton : Exporter la liste - S lectionner le dossier et le format d'exportation - Saisir le nom du fichier - Valider 42.

5 Cr er un compte - Cliquer le bouton : Nouveau 421. Compte de produit - Onglet : Comptable - Saisir un n du compte qui commence par 7. - Saisir la nature (produit, ou autre, collectif client ou fournisseur si en + compte existant). - Saisir le sens (D bit, cr dit). - Indiquer : Lettrable (cpte de tiers) ou pointage (cpte banque) pour les compte de tiers ou banque - Onglet : Compl ment - Garder les param tres par d faut - Param trer ventuellement le code TVA si vous souhaitez avoir une application automatique du taux en saisie - Valider et fermer la fen tre 422. Compte de charge - Idem compte de produit 423. Compte banque - Param trer le compte comme les autres comptes Sp cificit s - Activer la case : Pointable - Cliquer l'outil : Compte bancaire - Param trer la banque dans les diff rents onglets - Personnalise le nom en cliquant - Saisir le libell.

6 - Valider et fermer la fen tre 1. - Valider et fermer la fen tre 2. 424. Compte auxiliaire client - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Comptes auxiliaires selon la nature du compte cr er - Cliquer : Nouveau Onglet : Comptable - S lectionner la nature : client - Param trer collectif - Activer Lettrable - Param trer l'exigibilit . 4 26/09/2009. Onglet : Coordonn es - Param trer les coordonn es Onglet : Info - Param trer les l ments d sir s NIF = N indentification fiscal (intracommunautaire). La saisie est obligatoire pour que e N apparaisse sur les factures d'export. Onglet : Commercial - Param trer les l ments d sir s - Saisir le code tarif si des tarifs ont t d finis d fini au pr alable dans la gestion commerciale Onglet : R glements - Affecter la modalit de r glement pour les ch anciers Onglet : Acc l rateur - L'affectation d'un compte de vente ce client acc l re la saisie par l'attribution automatique du compte vente et le calcul de la TVA.

7 - Valider et fermer 425 Compte auxiliaire fournisseur - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Comptes auxiliaires selon la nature du compte cr er - Cliquer : Nouveau - La param trage est identique celui d'un client Sp cificit s Onglet : R glements - Affecter la modalit de r glement pour les ch anciers Onglet : Acc l rateur - L'affectation d'un compte d'achat ce fournisseur acc l re la saisie par l'attribution automatique du compte achat et le calcul de la TVA. - Valider et fermer 43. Modifier ou contr ler un compte - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Comptes g n raux ou Comptes auxiliaires selon la nature du compte modifier - Rechercher le compte dans la zone de filtre ou saisir le num ro du compte modifier - Cliquer le bouton de validation - Double-cliquer le compte d sir.

8 - Param trer les l ments d sir s - Valider puis fermer da fen tre 44. Supprimer un compte - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Suppression - Suppression compte g n raux - Cliquer le compte supprimer [Barre espace]. => Le compte est en italique - Valider la suppression - Confirmer la suppression - Valider et fermer 5 26/09/2009. 5. Param trer les journaux 51. Cr er un journal - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Journaux - Cliquer : Nouveau - Param trer le journal cr er Onglet : Caract ristiques - Saisir le code du journal - S lectionner la nature du journal - Saisir le nom dan la zone libell . - S lectionner le mode de saisie Par pi ce = achat, vente, banque Par bordereau = Pour les OD. - Activer la case : Multidevises par d faut Onglet : Compl ments - Saisir le compteur pour initialiser la num rotation des pi ces d' criture de ce journal - Cliquer l' querre pour cr er un compteur - S lectionner obligatoirement : Compteur de simulation - Valider et fermer la fen tre Onglet : Saisie - Activer la case : Acc l rateur de saisie - Valider et fermer 52.

9 Modifier un journal - Module : Structures et param tres - Onglet : Structures - Option : Journaux - Double-cliquer le journal - Proc der aux modifications d sir es - Valider et fermer 6. Param trer la table TVA. - Module : Structures et param tres - Onglet : Soci t s - Option : Tables - TVA par r gime fiscal - Cliquer le taux afficher - Affecter les num ros de compte - Valider et fermer la fen tre 7. Cr er modifi les modes de r glement - Module : Structures et param tres - Onglet : Soci t s - Option : Tables - Conditions de r glements => Les conditions sont affich es - Cliquer droite le mode de r glement param trer - Cliquer l'onglet caract ristiques - R aliser les modifications d sir es - Cliquer l'onglet ch ances - R aliser les modifications d sir es - Valider et fermer la fen tre 6 26/09/2009.

10 8. Saisie des critures - Module : Ecriture - Onglet : Saisie - S lectionner l'option qui correspond au mode de saisie d sir dans le volet de gauche Courante (sur pi ce). Effet de commerce R glement Saisies guid e par assistant Bordereau pour les OD. - S lectionner le journal de saisie - Param trer la nature de la pi ce ( ventuellement). - Cliquer dans la zone g n ral et saisir le num ro de compte (ou F5). - S lectionner le compte - Cliquer la cellule auxiliaire (F5 pour afficher la liste des comptes). => Le solde du fournisseur ou du client est affich en bas de la fen tre - R f rence = N pi ce (Facture). - Saisir le montant du d bit ou du cr dit - Recommencer avec les autres lignes de l' criture - Valider et fermer Supprimer une ligne en cour de saisie = [Ctrl] + [Suppr]. Pour que le TVA soit automatiquement compl t e il faut que l'activateur de saisie soit activ avec le compte de vente ou d'achat param trer par d faut 82.


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