Transcription of Comarch ERP Optima
1 Biuletyn techniczny Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) Data ostatniej aktualizacji: Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) 2 Spis tre ci 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH .. 3 2 JAK WYKONA IMPORT POLECE PRZELEWU? .. 3 3 JAK WYKONA EKSPORT POLECE PRZELEWU DO PLIKU? .. 5 4 TWORZENIE format W PRZELEW W .. 8 TWORZENIE format W INFORMACJE OG LNE .. 9 ZAK ADKA OG LNE .. 10 ZAK ADKI NAG WEK I STOPKA .. 11 ZAK ADKA POZYCJE .. 12 PRZYK AD TWORZENIA FORMATU S U CEGO DO IMPORTU DANYCH Z PLIKU Z BANKU .. 13 PRZYK AD TWORZENIA FORMATU S U CEGO DO EKSPORTU PRZELEW W DO PLIKU .. 17 WSKAZ WKI PRAKTYCZNE .. 22 NAJCZ STSZE KOMUNIKATY B D W PRZY EKSPORCIE/IMPORCIE.
2 23 PROBLEMY PRZY EKSPORCIE PRZELEW W .. 23 PROBLEMY PRZY IMPORCIE PRZELEW W .. 24 5 EKSPORT/ IMPORT ZA POMOC US UGI SIECIOWEJ ..24 Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) 3 1 O Elektronicznej Wymianie Danych Program Comarch ERP Optima umo liwia zar wno import zrealizowanych przelew w bankowych do programu z pliku dostarczonego przez bank, jak i eksport polece przelewu do pliku, kt ry nast pnie mo na zaczyta w aplikacji bankowej. Opr cz eksportu/importu przelew w poprzez pliki istnieje r wnie mo liwo wymiany danych bezpo rednio z/do systemu bankowego, bez konieczno ci r cznego przenoszenia plik w pomi dzy aplikacj bankow a Comarch ERP Optima - za pomoc us ugi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect Wi cej informacji w tym temacie mo na znale w rozdziale 5.
3 2 Jak wykona import polece przelewu? W celu zaimportowania zapis w z pliku z banku nale y wej w Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe, nast pnie w polu Rejestr wybra odpowiedni rejestr bankowy i w polu Raport odpowiedni raport, do kt rego ma by wykonany import zapis w oraz nacisn na ikon Importuj polecenia przelewu . Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) 4 Po naci ni ciu na ikon Importuj polecenia przelewu pojawi si okno Import przelew w , w kt rym nale y uzupe ni nast puj ce dane: 1. format wymiany z listy dost pnych format w nale y wybra odpowiedni format wymiany danych, zgodny ze struktur pliku uzyskanego z banku; gdyby aden z dost pnych format w nie dzia a prawid owo z poziomu Og lne/ Inne/ Formaty przelew w mo na doda nowy lub zmodyfikowa ju istniej cy (wi cej informacji w temacie tworzenia format w przelew w znajduje si w rozdziale 4) 2.
4 Plik r d owy nale y wskaza w a ciwy plik do zaczytania. S u y do tego ikona (pole pokazuje cie k dost pu do pliku, z kt rego wykonywany jest import) 3. Definicja KP symbol numeracji dla dokument w typu przych d 4. Definicja KW symbol numeracji dla dokument w typu rozch d Je eli jako format wymiany wybierzemy format mt940 pojawi si 2 dodatkowe parametry: Dodawaj zapisy dotycz ce innych rachunk w wyci g w formacie MT-940 mo e zawiera dane dotycz ce wielu rachunk w, jednak jest on importowany do raportu dotycz cego jednego rejestru, czyli jednego rachunku bankowego. W zwi zku z tym istnieje mo liwo zaznaczenia parametru Dodawaj zapisy dotycz ce innych rachunk w. Je eli przed importem zaznaczymy parametr, zostan wczytane wszystkie przelewy znajduj ce si w importowanym pliku.
5 Je eli parametr b dzie odznaczony - zaimportowane zostan tylko przelewy powi zane z rachunkiem dotycz cym rejestru, do kt rego importowane s dane. Strona kodowa okre lenie strony kodowej - wyb r spo r d nast puj cych mo liwo ci: Windows (1250), Latin II, iso-8859-2, Mazovia, UTF8 (ustawienie w a ciwego kodowania ma wp yw na prawid owe rozpoznawanie polskich znak w przy imporcie). Uwaga: Mo liwo importowania i eksportowania plik w bankowych przy u yciu kodowania ISO 8859-2 oraz UTF-8 jest dost pna od wersji programu Comarch ERP Optima . Po uzupe nieniu wszystkich p l nale y nacisn na ikon aby wczyta plik. Po wczytaniu pliku, tabela tymczasowa wype niana jest informacjami odczytanymi z pliku.
6 Pozycje znajduj ce si w tabeli nie podlegaj edycji. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) 5 Import zapis w do bazy nast puje po naci ni ciu na ikon Uruchom import. Uwaga: Identyfikacja podmiotu odbywa si w pierwszej kolejno ci po Akronimie podmiotu oraz w drugiej kolejno ci po numerze rachunku bankowego (taki numer jaki jest w przelewie w pliku musi by wpisany na karcie kontrahenta, na zak adce P atno ci). Je eli kontrahent nie zostanie rozpoznany zapis trafia na !Nieokre lonego!. 3 Jak wykona eksport polece przelewu do pliku? W celu wyeksportowania polece przelewu do pliku, kt ry nast pnie mo na zaczyta w aplikacji bankowej, nale y wej w Kasa/Bank/ Preliminarz p atno ci, w polu Rejestr wybra odpowiedni rejestr bankowy, z kt rego ma by wykonany eksport i nacisn na ikon Eksportuj polecenia przelewu.
7 Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) 6 Aby ikona Eksportuj polecenia przelewu by a aktywna w polu Rejestr musi by wybrany rejestr bankowy i lista wy wietlanych zapis w musi by zaw ona do pozycji nierozliczonych (nale y odznaczy opcje Rozliczone: Ca kowicie i Nie podlega). Dodatkowo mo na zaznaczy parametr , co spowoduje zaw enie listy tylko do tych zdarze , kt re mog zosta wys ane do banku. Przelewy do wys ania musz mie : status nierozliczone lub cz ciowo rozliczone, stan zatwierdzone do realizacji, kierunek przep ywu rozch d, poprawnie wype nione pola podmiot, bank oraz numer rachunku podmiotu. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelew w) 7 Po naci ni ciu na ikon Eksportuj polecenia przelewu pojawia si okno Eksport przelew w do pliku , w kt rym nale y uzupe ni nast puj ce dane: 1.
8 Eksport polece - do wyboru eksport tylko zaznaczonych lub wszystkich zatwierdzonych do realizacji 2. format wymiany - z listy dost pnych format w nale y wybra odpowiedni format wymiany danych, zgodny ze struktur pliku, jaki zaczytuje bank; gdyby aden z dost pnych format w nie dzia a prawid owo z poziomu Og lne/ Inne/ Formaty przelew w mo na doda nowy lub zmodyfikowa ju istniej cy (wi cej informacji w temacie tworzenia format w przelew w znajduje si w rozdziale 4). Domy lnie podpowiadany jest format , kt ry jest przypisany jako domy lny dla banku zwi zanego z rejestrem, z kt rego wykonywany jest eksport (na formularzu banku, na zak adce Dodatkowe, pole: format eksportu dla przelew w zwyk ych) Uwaga: Mechanizm eksportu dzia a w taki spos b, e program pr buje wysy a 3 rodzaje przelew w za ka dym razem (przelewy zwyk e, do US i do ZUS), a do ka dego z takich przelew w wymagana jest inna struktura plik w, st d inny format wymiany.
9 W polu format wymiany wybierany jest format dla przelew w zwyk ych, natomiast format s u cy do eksportu przelew w do ZUS i US pobierany jest z karty banku zwi zanego z rejestrem (na formularzu banku, na zak adce Dodatkowe, pole: format eksportu dla przelew w do US/ ZUS). 3. Katalog docelowy nale y wskaza katalog, w kt rym ma by zapisany plik z przelewami 4. Nazwa pliku nazwa pliku, do kt rego chcemy wyeksportowa zdarzenia 5. Dopisz do pliku mo liwo dopisania przelew w do ju istniej cego pliku. Aby dopisa przelewy do pliku nale y zaznaczy parametr, a nast pnie w polu Plik docelowy wskaza plik, do kt rego informacje powinny by dopisane. Je li podczas eksportu przelew w wska emy istniej cy plik i nie zaznaczymy parametru Dopisz do pliku - spowoduje to wykasowanie dotychczasowej zawarto ci pliku i nadpisanie nowych informacji.
10 6. Data przelewu - domy lnie wybrana jest data realizacji, istnieje r wnie mo liwo wybrania terminu p atno ci, daty bie cej lub innej - z mo liwo ci wpisania daty Data wybrana w polu Data przelewu zostanie zapisana w eksportowanym pliku, je eli w formacie wymiany znajduje si pozycja Data operacji . (Je eli w formacie jest wybrana Data dokumentu eksportowana jest zawsze data dokumentu ze zdarzenia w preliminarzu p atno ci.) 7. Aktualizuj przy eksporcie informacje na zdarzeniach - zaznaczenie tego parametru powoduje, i informacje Opis do banku pobierane s bezpo rednio z deklaracji DRA i dodatkowo aktualizowane s r wnie na zdarzeniu w Preliminarzu. Odznaczony parametr sprawia, i informacje do pliku pobierane s ze zdarzenia w Preliminarzu.
