CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CTe)

1 1 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETR NICO (CTe) Manual do usu rio Av. Recife, 1888 | B. Santo Ant nio CEP 89870-000 Pinhalzinho-SC Fone (49) | | 2 Sum rio 1. SISTEMA .. 6 CONFIGURA ES .. 6 Primeira etapa: dados do emitente .. 6 Segunda etapa: dados do DACTE .. 7 Terceira etapa: dados do Certificado .. 8 Quarta etapa: dados do WebService .. 9 Quinta etapa: dados do Email .. 10 Sexta etapa: Informa es Gerais .. 10 RENOVAR LICEN A .. 11 TROCAR DE USU 11 2 PESQUISA .. 12 3. CADASTROS .. 13 CADASTRO DE BANCOS .. 13 CADASTRO DE CFOP .. 14 CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTOS .. 14 CADASTRO DE LOCALIDADES .. 15 Cadastro de Pa ses.

2 15 Cadastro de Estado .. 15 Cadastro de Munic pios .. 16 Cadastro de Regi es .. 17 CADASTRO DE PLANO DE CONTAS .. 17 CADASTRO DE PESSOA F SICA E JUR DICA .. 18 Primeira etapa: Dados Gerais.. 18 Segunda etapa: Endere os .. 19 Terceira etapa: Contatos .. 19 Quarta etapa: Bancos/Conta/Informa es adicionais .. 20 CADASTRO DE VE CULOS .. 21 CADASTRO DE USU RIOS .. 22 4. EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE .. 22 DADOS GERAIS DO CTE .. 22 Informa es Gerais do CTe .. 22 Dados Complementares do CTe para fins Operacionais ou Comerciais .. 26 EMITENTE .. 26 3 TOMADOR DO SERVI O .. 27 REMETENTE .. 28 Dados do remetente .. 28 Nota Fiscal (A1) .. 29 NFe .. 29 Outros Documentos.

3 30 EXPEDIDOR .. 31 RECEBEDOR .. 31 DESTINAT RIO .. 32 RODOVI RIO .. 32 Dados Gerais .. 32 Vale Ped gio .. 33 Ve culos .. 34 Lacres .. 35 Motoristas .. 35 CTE NORMAL .. 36 Informa o da carga .. 36 Informa es do Seguro .. 37 Informa es do Container .. 37 Informa es dos Documentos de TRANSPORTE anterior .. 38 Informa es dos Produtos perigosos .. 39 Informa es de Ve culos novos .. 40 SERVI O/IMPOSTO/FATURAS .. 41 Impostos .. 41 Valor servi os/financeiro .. 42 Faturas/duplicatas .. 43 Componentes do valor da presta o de servi o .. 43 Processar pedido .. 44 5 CANCELAR PEDIDO J PROCESSADO .. 45 6- ENVIAR CTE .. 46 7 FINANCEIRO .. 48 CONTAS A RECEBER.

4 48 CONTAS A PAGAR .. 49 COMISS O DOS MOTORISTAS .. 49 MOVIMENTO DE CAIXA .. 50 4 8 RELAT RIOS .. 51 RELAT RIO DE ACERTO COM MOTORISTAS .. 52 RELAT RIO DE BANCOS .. 52 RELAT RIO DE CONTAS A PAGAR .. 53 RELAT RIO DE CONTAS A RECEBER .. 53 RELAT RIO DE CFOP .. 53 RELAT RIO DE CTE .. 53 RELAT RIO DE FORMAS DE PAGAMENTOS .. 53 RELAT RIO DE GR FICOS .. 54 Gr fico Movimento de caixa .. 54 RELAT RIO DO MOVIMENTO DE CAIXA .. 54 RELAT RIO DE PESSOAS F SICAS E JUR DICAS .. 55 RELAT RIO DE PLANO DE CONTAS .. 55 RELAT RIO DE VE CULOS .. 55 5 CONHECIMENTO de TRANSPORTE Eletr nico (CTe)- um documento de exist ncia exclusivamente digital emitido e armazenado eletronicamente, com intuito de documentar uma presta o de servi o de TRANSPORTE de cargas, ocorrida entre as partes, cuja validade jur dica garantida pela assinatura digital do emitente e recep o e autoriza o, pelo fisco, antes da ocorr ncia do fato gerador.

5 A empresa transportadora emissora do CTe gera um arquivo eletr nico contendo as informa es fiscais da presta o de servi o a ser realizado, o qual assinado digitalmente de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletr nico que corresponde ao CTe transmitido, via Internet, para a Secretaria da Fazenda da UF do contribuinte emissor, que valida o arquivo e os dados da presta o, gerando, em seguida, a autoriza o de Uso do CTe, sem a qual n o poder haver a presta o de servi o. O CTe tamb m transmitido para a Receita Federal do Brasil (RFB), que ser o reposit rio nacional de todos os CTe autorizados ou denegados pelas respectivas UF autorizadoras e para as demais entidades (UF/SUFRAMA) envolvidas na presta o.

6 Documento Auxiliar do CTe (DACTE)- tem a finalidade de acompanhar a carga durante o TRANSPORTE , facilitar a consulta do CTe no ambiente nacional ou SEFAZ de origem do contribuinte emissor e tamb m para o pequeno contribuinte escriturar o respectivo documento, desde que exista o CTe, devidamente autorizado, correspondente a este documento auxiliar. O DACTE dever conter as informa es comuns aos diversos modais e ser acrescido das informa es distintas e exigidas para cada modal ou ainda, aquelas exigidas para a carga transportada. 6 1. SISTEMA CONFIGURA ES Primeira etapa: dados do emitente Dados da empresa que vai emitir o CTe.

7 1- CNPJ- Informar o CNPJ da empresa emitente do CTe. 2- Informar a Inscri o Estadual. 3- Fone- Informar o telefone da empresa (opcional). 4- CEP- Informar o CEP do endere o da empresa. 7 5- Logradouro- Informar o endere o da empresa. 6- N mero- Informar o n mero da empresa. 7- Complemento- (opcional). 8- Bairro- Informar o Bairro onde se localiza a empresa. 9- Pa s- Informar em qual pa s a empresa se localiza. 10- UF- Informar em qual Estado empresa se localiza. 11- IBGE UF- Informar o C digo do IBGE do estado. 12- Cidade- Informar a nome da Cidade em que se localiza a empresa. 13- IBGE Cidade- Informar o C digo do IBGE do Munic pio. 14- Raz o Social- Na Raz o Social deve se informar o nome que a empresa fornece a junta comercial e reconhecido juridicamente, administrativamente, nos bancos, etc.

8 15- Fantasia- No campo fantasia deve ser informado abrevia o, ou o apelido, da empresa que tem o intuito de facilitar a memoriza o do nome da empresa. 16- Site- Informar o Site da empresa (opcional). 17- Regime Tribut rio- Informar qual o enquadramento tribut rio da empresa. TRIBUTA O PELO LUCRO REAL- Maioria das empresas de grande porte. TRIBUTA O PELO LUCRO PRESUMIDO- Maioria das empresas de pequeno e m dio porte. TRIBUTA O PELO SIMPLES NACIONAL- Micro e pequenas empresas. Segunda etapa: dados do DACTE 1- Layout de Impress o (DACTe)- Informar o tipo de impress o do Documento Auxiliar do CONHECIMENTO de TRANSPORTE Eletr nico (DACTE). 8 2- Logomarca- Primeiramente colocar a imagem da logomarca da empresa em C:\ZettaBrasil\DeltaCTe\Logotipo depois poder selecionar a imagem da logomarca pelo bot o de procura ao lado do campo logo marca ou digitar o caminho em que se encontra a imagem manualmente.

9 3- Pasta onde ser salvo os arquivos (XML) de envio de resposta- Deve-se selecionar a pasta onde voc deseja salvar os arquivos XML de envio de resposta, atrav s do bot o ao lado do campo Pasta onde ser salvo os arquivos (XML), ou digitar o caminho manualmente. 4- Pasta onde ficar os arquivos PDF (DACTE)- Deve-se selecionar a pasta onde voc deseja salvar os Arquivos PDF do Documento Auxiliar do CONHECIMENTO de TRANSPORTE Eletr nico (DACTE). Terceira etapa: dados do Certificado 1- Caminho do certificado-. 2- Senha do Certificado-. 3- N mero de S rie do certificado- Certificado A1. Primeiramente deve-se exportar o certificado para o navegador dando um duplo clique no seu certificado digital.

10 Depois clique no bot o ao lado do campo n mero de s rie do certificado, para localizar seu certificado no navegador, certifique-se de selecionar o certificado correto. 9 Quarta etapa: dados do WebService Este m todo respons vel por receber as solicita es referentes ao registro de eventos do CTe. Ao receber a solicita o do transmissor, a aplica o da SEFAZ Autorizadora realiza o processamento da solicita o e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo. 1- Selecione UF de Destino- Informar o estado de destino do DACTE. 2- Selecione o Ambiente de destino- Selecionar o tipo de ambiente de destino. Ambiente de homologa o (teste); Ambiente de produ o (Os CTe emitidos no AMBIENTE DE PRODU O ter o plena validade jur dica e poder o ser consultados por qualquer interessado no Portal Nacional do CT-e).