CONTABILITÀ GENERALE E CESPITI - DATEV KOINOS

1 Suite DATEV KOINOS -Note sulla versione1 CONTABILITA GENERALE E CESPITINote sulla versione risolteTabulazione nei campi di prima notaLa procedura non tabulava pi sul campo Centri di costo presente nella testata del documento,quando attiva questa sulla versione del 18/7/2018 GESTIONE CONTABILED ecreto Dignit A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 stato abolito, per i professionisti che percepiscono compensi soggetti a ritenuta, l obbligo diapplicazione dello split payment nei casi previsti. Per questo motivo, in caso di registrazione di unafattura emessa contenente compensi soggetti a ritenuta e a split payment, se il soggetto contabile un professionista o un associazione professionale e la data del documento uguale osuccessiva alla data di entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2017), viene ora visualizzato unavviso all nei campi di prima notaNella maschera delle Opzioni stata aggiunta la nuova scheda Tabulazione prima nota ove possibile selezionare i campi della prima nota la cui compilazione ricorre con minor frequenza.

2 Talicampi saranno cos esclusi dalla sequenza di tabulazione, velocizzando l attivit di inserimento deidati allegati di prima nota stata aggiunta un opzione nella scheda GENERALE delle Opzioni per permettere di scegliere seutilizzare sempre il Visualizzatore DATEV per gli allegati di prima nota; tale opzione utile nei casiin cui l utente non abbia installato alcun visualizzatore (es. Acrobat, Office, ecc.).Prima nota IVA Visualizzazione del movimento in partita doppiaAl fine di agevolare i controlli sulle registrazioni inserite in prima nota, nella maschera divisualizzazione della registrazione IVA nel formato partita doppia sono ora visualizzate le nuovecolonne Att. ISTAT e U. prod. , che consentono la verifica dei dati inseriti ai fini della gestionedelle attivit produttive. Le nuove colonne sono visibili solo se per il periodo contabile sono gestitele annotazioni per Unit produttiva.

3 Suite DATEV KOINOS -Note sulla versione2 Anomalie risolteGestione importazioni in prima nota stata corretta l anomalia per cui una fattura elettronica ricevuta, archiviata nei Servizi telematici,non veniva selezionata per l importazione in prima nota quando non conteneva il codice fiscale delcommittente. stata corretta l anomalia, per cui nel caso in cui sulla fattura elettronica era riportata solo lapartita IVA del cliente o fornitore, la procedura, in presenza in Anagrafica di un nominativo con ilcodice fiscale diverso da questa partita IVA (es. ditta individuale o professionista o societ concodice fiscale diverso dalla partita IVA), anzich utilizzare il nominativo esistente, ne creava unonuovo, indicando nel campo codice fiscale la relativa partita IVA. Si evidenzia che la procedura,quando in Anagrafica sono presenti pi nominativi con gli stessi identificativi (partita IVA o codicefiscale), utilizza quello che stato creato pi recentemente, cio per nota stata corretta l anomalia che causava un errore nel caso in cui, nella maschera di ricerca deimovimenti di prima nota, le registrazioni erano ordinate in base alla colonna della tabella nellaquale riportata l icona relativa all allegato.

4 Stata modificata la visualizzazione degli allegati all interno del movimento, in modo che siapossibile operare contemporaneamente sul movimento e sull allegato sulla versione del 3/7/2018 GESTIONE CONTABILEF atture di acquisto intra ed extra UE con ritenutaAl fine di gestire automaticamente la ritenuta operata nei confronti di percipienti non residenti, sonostate aggiunte le nuove causali contabili A19 Fattura percipiente Extra UE , di tipo non IVA, e A44 Fattura acquisti servizi UE / percipiente , di tipo autofattura art. due nuove causali sono collegate all applicativo Compensi a terzi, consentendo di conseguenzala gestione dei compensi e delle ritenute ai fini del riporto dei dati nelle Dichiarazioni nota - RicercaI dati che rispondono ai criteri di ricerca impostati a video dall utente vengono presentati, in basead un ordinamento predefinito, in un elenco, che nel caso di molti dati pu essere suddiviso in pi pagine.

5 L utente pu modificare l ordinamento predefinito selezionando la colonna che contiene ilcampo in base al quale vuole effettuare l ordinamento; in questo caso l ordinamento veniva inprecedenza effettuato solo nell ambito dei dati presentati nella pagina visualizzata e nonnell ambito di tutti i dati disponibili, cio dei dati presenti anche nelle pagine successive. Ora,Suite DATEV KOINOS -Note sulla versione3invece, in questo caso la procedura ordina prima tutti i dati disponibili e poi ne presenta a video laprima notaAl fine di agevolare l utente nella compilazione di righe di movimento ricorrenti, ora disponibile ilcomando 'Duplica riga' nella sezione inferiore della maschera di prima nota; tale funzione consentedi copiare in una nuova riga tutti i dati presenti nella riga gestione dell allegato del movimento disponibile la nuova voce Salva con nome persalvare in locale una copia dell importazioni di prima nota Importa Fatture elettroniche Righe diprima nota proposteSono state modificate le modalit di proposta delle righe di prima nota, al fine di agevolare l utentenell identificazione del conto e dell assoggettamento IVA da utilizzare.

6 Infatti, solitamente laprocedura propone il conto e l assoggettamento IVA specificato sulla prima riga della registrazionepi recente presente in archivio per il cliente o fornitore specificato sulla fattura elettronica, che siriferisce all aliquota o natura IVA presente sul documento; ora invece vengono proposte tutte lerighe che hanno i medesimi requisiti. Ovviamente l importo da contabilizzare sar proposto solosulla prima riga, lasciando all utente la possibilit di spostarlo o suddividerlo su altre importazioni di prima nota Importa Fatture elettroniche Nuovespecifiche tecniche dall 1/7/2018La Legge di bilancio 205/2017 ha disposto che dall 1/1/2019 per le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per lerelative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema diInterscambio (sono le cosiddette fatture elettroniche B2B e B2C).

7 La stessa Legge ha anchestabilito l anticipazione di questo obbligo all 1/7/2018 per le cessioni di benzina o di gasoliodestinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggettisubappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto dilavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica .Il DL 79 del 28/6/2018 ha poi disposto la proroga all 1/1/2019 del termine di entrata in vigore degliobblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impiantistradali di distribuzione .Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 ha stabilito le specifiche tecniche daadottare per l emissione e la ricezione delle fatture elettroniche di cui sopra; gli impianti stradali didistribuzione potranno riportare nel documento elettronico la targa del mezzo al quale il carburanteper autotrazione stato relazione a quanto sopra riportato, stata modificata la funzione Gestione importazioni di primanota : ora gestita l importazione delle fatture elettroniche B2B e B2C generate secondo le nuovespecifiche.

8 Rimane ovviamente inalterata l importazione delle fatture elettroniche emesse verso evidenzia che nell importazione delle fatture elettroniche da Telematico stato modificatoSuite DATEV KOINOS -Note sulla versione4l elenco delle forniture disponibili: ora presente un icona (Tipo), che evidenzia la tipologia deldocumento (acquisto carburante oppure beni/servizi) e un apposito comando, che nel caso diforniture contenenti un lotto di fatture, elenca gli estremi dei relativi funzione di importazione stata modificata anche per agevolare l utente nella contabilizzazionedei rifornimenti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, nel caso in cui il documentocontenga il numero di targa del mezzo di trasporto rifornito. Infatti, in questo caso, in sede dicontabilizzazione, la procedura antepone alla descrizione di riga della registrazione l indicazionedella targa stessa nel formato TARGA XX999XX.

9 Grazie a questa informazione il conto contabilee il codice IVA indicati la prima volta saranno riconosciuti e riproposti nelle successive importazionidi fatture contenenti lo stesso numero di caso in cui la fattura elettronica sia riferita a rifornimenti di carburante di pi mezzi di trasporto,sar creata una riga di registrazione per ogni numero di targa presente nel documento, ed i conti ei codici IVA attribuiti ad ogni riga saranno gestiti distintamente nelle successive nota cassa / bancaAl fine di rendere pi flessibile l identificazione dei documenti da incassare o pagare, statoaggiunto il nuovo tipo di regola Documento (codice identificativo) , che permette di identificare ildocumento da incassare o pagare in base a quanto specificato nella descrizione del relativomovimento di prima nota presente in archivio.

10 Utile quando all'interno del file da importare non presente alcun riferimento al cliente o fornitore e nella descrizione del movimento IVA di prima nota specificato un identificativo che viene riportato anche nella descrizione dell operazione daimportare. Ad esempio in archivio esiste una registrazione nella cui descrizione indicato Ordinen. 14586 e nel file da importare presente un pagamento con la descrizione 'Pagamento ordine '.La modalit di gestione di questo nuovo tipo di regola analoga a quella esistente che permette diidentificare il documento da incassare o pagare in base al numero e data contenuto nelladescrizione del movimento da importare. Si precisa che questo tipo di regola stato ora rinominatoin Documento (numero e data) .Comunicazioni liquidazioni periodiche IVAN ella sezione 'Dati del soggetto che assume l'impegno alla presentazione telematica' statoaggiunto il campo Firma incaricato , dove viene proposto il responsabile indicato sulla scheda Intermediario del nominativo scelto.