FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): …

1 FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. CHAPITRE 1. STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE LA COMPTABILITE FINANCIERE. INTRODUCTION. Le but de ce livre est de vous guider pas pas avec capture d' cran travers toutes les tapes du param trage de la solution SAP ERP FINANCES (ou encore appel e SAP FICO). La structure organisationnelle de la comptabilit financi re est l' l ment de base d'un projet SAP au sein d'une entreprise car les param trages qui y sont effectu s sont utilis s plus tard lors de l'impl mentation des autres modules SAP (Logistiques, contr le de gestion, ressources humaines ). Pour cela nous allons utiliser une Soci t fictive WAT Energy Corporation bas e Houston au Texas aux tats-Unis. Cette soci t est constitu e de quatre entit s l gales : WAT Oil 3210, WAT Refineries 3220, WAT.

2 Minerals 3230 toutes bas es aux USA et WAT Belgium3300 en Belgique. En plus de cela WAT a d cid de cr er une soci t de services charg e de coordonner ses activit s li es la comptabilit , les ressources humaines, les approvisionnements, les nouvelles technologies ainsi que la comptabilit . fournisseurs. Cette quatri me entit est appelle WAT services. Le sch ma suivant d crit l'organisation de WAT Energy: P rim tre de R sultat WAPR. Plan Comptable- WAPC. P rim tre analytique WAT1. WAT Oil WAT Refineries WAT Minerals WAT Services WAT Belgium 3210 3220 3230 3240 3300. Domaine d'activit Hydorcarbures(oil refineries) - HWAT. Domaine d'activit Mines - MWAT. Domaine d'activit Services - SWAT. Tout au long de ce document, nous utiliserons l'expression Menu SPRO. Cette expression correspond au menu suivant permettant d'acc der au guide du param trage SAP.

3 Page 1. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Double cliquez sur Cliquez maintenant sur et vous aurez la vue suivante : Page 2. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Il s'agit du guide d'impl mentation SAP qui permet d'effectuer les param trages dans les diff rents modules de ce syst me. PLAN COMPTABLE. Le plan comptable est une structure organisationnelle d finie selon des principes comptables, qui enregistre des valeurs et des flux de valeurs pour assurer la tenue m thodique des comptes. C'est un index de tous les comptes g n raux utilis s par une ou plusieurs soci t s. Vous pouvez soit copier votre plan comptable partir d'un plan existant, soit le cr er manuellement. Dans notre cas nous allons copier un plan existant CAUS qui est le standard SAP pour les USA.

4 Menu SPRO Comptabilit Financi re(Nouveau) Comptabilit G n rale Nouvelle Donn es de base Comptes g n raux Cr ation et traitement des comptes g n raux Proc dures alternatives Copier comptes g n raux Copier plan comptable Page 3. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Cliquez maintenant sur pour accepter les s lections et remplissez comme suit : Page 4. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Le champ sera d fini plus tard. Cliquez sur et vous aurez la vue suivante Page 5. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Cliquer sur Page 6. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year].

5 Cliquer sur Vous aurez la vue suivante Et le message suivant en bas de page Version D'exercice Vous pouvez d finir les propri t s suivantes pour une version d'exercice : Nombre de p riodes comptables d'un exercice Nombre de p riodes sp ciales n cessaires Mode de d termination des p riodes comptables par le syst me au moment de l' criture Diff rentes possibilit s s'offrent vous lorsque vous d finissez votre exercice comptable : o Votre exercice comptable correspond l'ann e civile. Page 7. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Dans ce cas, vous ne devez marquer que la zone Ann e civile. o Votre exercice comptable ne correspond pas l'ann e civile et ne s'y rapporte pas. Dans ce cas, vous entrez d'abord le nombre de vos p riodes comptables dans la zone Nombre de p riodes comptables.

6 Afin de d finir vos p riodes comptables, marquez votre version d'exercice et s lectionnez P riodes dans votre cran de navigation. Indiquez alors le mois et le jour de fin de p riode, ainsi que la p riode. o Votre exercice comptable ne correspond pas l'ann e civile mais s'y rapporte. Entrez le nombre de vos p riodes comptables dans la zone Nombre de p riodes comptables, puis marquez la zone D pendant de l'ann e. Afin de d finir vos p riodes comptables, marquez votre version d'exercice et s lectionnez P riodes dans l' cran de navigation. Vous devez alors d terminer quelle ann e civile votre version d'exercice comptable d pendante de l'ann e s'applique. Sp cifiez ensuite pour vos p riodes comptables le mois et le jour de fin de p riode ainsi que la p riode. Vous pouvez galement d terminer des d signations pour les p riodes d'une version d'exercice d pendante de l'ann e.

7 Marquez pour ce faire votre version d'exercice et s lectionnez dans l' cran de navigation Textes p riodes. Vous pouvez sp cifier une abr viation de trois caract res (jan, f v., mar.,..). et un texte descriptif de vingt caract res (janvier, f vrier, mars,..). La version d'exercice est utilis e dans plusieurs composantes applicatives du syst me SAP, par ex. FI, FI-AA, CO, SD, MM, HR. Pour certaines de ces composantes, la d finition de p riodes et d'exercices comptables en fonction de l'ann e civile est galement utilis e lorsque l'exercice court se situe d j . dans le pass . Lorsque vous disposez d'un exercice court dans votre syst me, vous devez toujours le s lectionner comme exercice d pendant de l'ann e. Vous ne devez absolument pas modifier ce param trage, m me si l'exercice court se situe dans le pass . Nous allons cr er notre version d'exercice partir d'une version existante.

8 Menu SPRO Comptabilit financi re(nouveau) Param trage de base comptabilit . financi re Livre Exercice comptable et p riodes comptables G rer une version d'exercice S lectionner la version V3 comme indiquer ci-dessous : Maintenant cliquer sur et changez comme suit : Page 8. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Cliquez sur vous aurez le message suivant Cliquez sur , ceci vous permettra de copier les p riodes, textes p riodes et exercices court s dans notre version. Cliquez sur , puis sauvegardez ( ). Page 9. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. S lectionnez , Double cliquez sur puis sur et remplir comme suit: Dans le champ Si l'exercice comptable est situ avant l'ann e civile, il faut entrer -1, et si l'exercice est situ apr s, il faut entrer +1.

9 Cliquez sur Sauvegardez, puis double cliquez sur , cliquez sur et remplir comme suit : Page 10. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET. [Type the document title] [Year]. Cliquez sur et sauvegardez. Variantes pour p riodes comptables Elles permettent de d terminer par soci t , les p riodes comptables (normales ou sp ciales) qui sont ouvertes. tant donn que dans notre cas nous utiliserons des variantes identiques dans plusieurs soci t s, nous allons modifier le param trage standard. Menu SPRO Comptabilit financi re (nouveau) Param trage de base comptabilit financi re Livre Exercice comptable et p riode comptable P riodes comptables D finir des variantes pour les p riodes comptables ouvertes Cliquer sur et remplir comme suit : Cliquez sur puis sauvegardez. Page 11. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET.

10 [Type the document title] [Year]. Comme vous pouvez le constater, notre groupe aura deux divisions comptabilit : Une bas e aux USA. en charge de toutes les succursales am ricaines et l'autre bas e en Belgique charg e des usines belges. Param trage Soci t . Cr ation Donn es Soci t . Cette tape vous permet de cr er vos soci t s. La soci t est une entit structurelle de la gestion comptable qui organise l'entreprise du point de vue de la comptabilit financi re. Nous allons d'abord cr er la soci t WAT Oil(3210), qui g re la partie nergie du groupe WAT Energy. Menu SPRO Structure de L'entreprise D finition Comptabilit Financi re Traiter, copier, supprimer, contr ler soci t . Double cliquez sur , puis sur et remplir comme suit: Cliquez sur sauvegarder et remplissez comme suit : Page 12. FORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET.