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Import von Daten im Rechnugswesen - agenda-kunden.de

2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: GF / von Daten im RechnungswesenInhaltsverzeichnisBereich: FIBU - Info f r Anwender Nr. auf eine andere Mandantennummer einlesbare *.txt Textdatei : Sachkonten/Personenkonten und Saldenliste (SuSa) InformationenAutor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 2 Info f r Anwender Nr. Info beschreibt, wie Sie Daten (Buchungen, Sachkonten, Personenkonten usw.) in Agenda FIBUund ANLAG Dateiname bzw. das Format der Importdatei bestimmt den Datei speichernWenn Sie eine Datei per E-Mail, USB-Stick, CD oder DVD erhalten, speichern Sie die Datei zur weite-ren Bearbeitung in einem internen Verzeichnis/Ordner Dateinamen bzw. Format pr fenDer Dateiname bestimmt den Importvorgang:1. Suchen Sie den Dateinamen in der Liste f r Agenda FIBU bzw.

Autor: GF / 26.10.2018 © 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Info für Anwender Nr. 1103 Seite 2 1. Ziel Dieses Info beschreibt, wie Sie Daten (Buchungen ...

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1 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: GF / von Daten im RechnungswesenInhaltsverzeichnisBereich: FIBU - Info f r Anwender Nr. auf eine andere Mandantennummer einlesbare *.txt Textdatei : Sachkonten/Personenkonten und Saldenliste (SuSa) InformationenAutor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 2 Info f r Anwender Nr. Info beschreibt, wie Sie Daten (Buchungen, Sachkonten, Personenkonten usw.) in Agenda FIBUund ANLAG Dateiname bzw. das Format der Importdatei bestimmt den Datei speichernWenn Sie eine Datei per E-Mail, USB-Stick, CD oder DVD erhalten, speichern Sie die Datei zur weite-ren Bearbeitung in einem internen Verzeichnis/Ordner Dateinamen bzw. Format pr fenDer Dateiname bestimmt den Importvorgang:1. Suchen Sie den Dateinamen in der Liste f r Agenda FIBU bzw.

2 ANLAG).2. Folgen Sie dem Fehlt der Dateiname in der Liste, bestimmt das Format der Importdatei die weitere pr fen Sie das Format der Importdatei (Dateityp):1. Gespeicherte Datei Rechte Maustaste: Im Register Allgemein ist der Dateityp/Dateiname ersichtlich:3. Endung *.dat entfernenWenn Sie DATEV-Buchungsstapel per E-Mail erhalten, entfernen Sie zum Einlesen der Datei inAgenda FIBU die zus tzliche Endung *.dat im Datei Rechte Maustaste: Die Endung .dat kostenpflichtiges Consulting bietet Ihnen Unterst tzung beim Importieren von Sie Ihre unverbindliche Anfrage an:Telefon: 08031 GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 3 Info f r Anwender Nr. 1103 Hinweis: DatensicherungenDetailsperren werden bei allen Sicherungsarten mitgesichert.

3 Beim Einlesen einer Datensicherungins Agenda-System mit abweichender Kundennummer werden die Detailsperren nicht gehen beim Einlesen einer Datensicherung in ein Fremdsystem verloren. Nr. 0601 Detailsperren in Agenda Formate k nnen in jeden Mandanten unabh ngig von der Mandantennummer Dateien werden zus tzlich zu den bestehenden Buchungen eingelesen, d. h. bereits vorhandeneDaten werden nicht (DATEV-Format)Buchungen FIBU: Transfer | DATEV-Im-port | Assistent Nr. 1195 Punkt (DATEV-Format)Sachkonten FIBU: Transfer | DATEV- Import | Assistent Nr. 1195 Punkt (DATEV-Format)Personenkonten FIBU: Transfer | DATEV- Import | Assistent Nr. 1195 Punkt (DATEV-Format)Buchungen FIBU: Transfer | DATEV-Im-port | Assistent Nr. 1195 Punkt (DATEV-Format)Sachkonten FIBU: Transfer | DATEV-Im-port | Assistent Nr.

4 1195 Punkt (DATEV-Format)Personenkonten FIBU: Transfer | DATEV-Im-port | Assistent Nr. 1195 Punkt Sie hierzu die Anleitung. Nr. 6076*.DMTDATEV-Datensiche-rungNicht Sie die Anleitung zur Da-ten bernahme aus DATEV pro.(DATEV-Format) Nr. 1195*.DVSDRWDATEV pro Datensi-cherungEV0001 + ED0001 + ..(Postversandformat)BuchungenSachkonten Personenkonten FIBU: Transfer | DATEV-Im-port | Assistent Nr. 1195 Punkt + DE0001 + ..(Postversandformat)BuchungenSachkonten Personenkonten FIBU: Transfer | DATEV-Im-port | Assistent Nr. 1195 Punkt : GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 4 Info f r Anwender Nr. 1103 Hinweis PostversandformatDas Postversandformat wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Der Importund Export von Dateien in Agenda FIBU ist weiterhin m Sie Sie erhalten f r das Postversandformat keinen Support mehr.

5 Gesetzliche nderungen und Weiterentwicklungen werden nicht mehr gepflegt. Der Import in Fremdanwendungen ist ggf. nicht mehr m bzw. FIBU: Transfer | Daten einlesen | Einlesen Buchungen (Freies Format) Nr. FIBU: Transfer | Daten einlesen | Einlesen Sachkonten Nr. FIBU: Transfer | Daten einlesen | Einlesen Personenkonten Nr. notwendig: ndern Sie denDateityp auf .csv FIBU: Transfer | Daten einlesen | EinlesenBuchungen (Freies Format) FIBU: Transfer | Daten einlesen | EinlesenSachkonten FIBU: Transfer | Daten einlesen | EinlesenPersonenkonten Sonstige FormateFormatHinweis*.txt Textdatei (*.txt)*.AZI Sicherungen*.SSI Nr. 0550 Schnelleinstieg DASIA utor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 5 Info f r Anwender Nr. Datensicherung enth lt unver nderbare Kanzlei- und Mandantennummern: Kxxxxxx (= Kanzlei) Mxxxxxx (= Mandant)Die Nummern k nnen nicht ver ndert werden.

6 Die unter diesen Kanzlei- und Mandantennum-mern gespeicherten Daten werden beim Einlesen der Datensicherung + Buchungen+ Sachkonten+ Personenkonten+ ggf. AnlageinenMandantenein oder meh-rere Jahre Tools | Daten -bestand einle-sen (FIBU Komplettsicherung)Mandantendaten+ Buchungen+ Sachkonten+ Personenkonten+ ggf. AnlagmehrereMandantenein oder meh-rere Jahre Tools | Daten -bestand einle-sen Im Register Optionen wird festgelegt, welche zentralen Daten und Mandantendaten eingelesen wer-den r das Einlesen von Datensicherungen ist bereits ein Standard vorbelegt. Wir empfehlen, diese Ein-stellungen beizubehalten. Der Standard ist so eingestellt, dass die zentralen Stammdaten im Zielver-zeichnis nicht berschrieben werden (z. B. Kanzleidaten). Ge nderte Einstellungen werden benutzer-bezogen gespeichert und beim n chsten Aufruf der Funktion wieder vorgeschlagen.

7 Die Optionensollten deshalb vor dem Einlesen einer Datensicherung gepr ft k nnen eine Datensicherung auch auf eine andere Mandantennummer : GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 6 Info f r Anwender Nr. 1103 Agenda Dateien werden zus tzlich zu den bestehenden Anlageg tern eingelesen, d. h. bereits vorhandeneDaten werden nicht Formate sind in jedem Mandanten (unabh ngig von der Mandantennummer) Transfer | Daten einlesen | Excel Im-port Nr. Transfer | Daten einlesen | DATEVpro Import Nr. erzeugen Sicherungen im Anlageverm gen in folgenden Agenda-Anwendungen: in FIBU mit Option ANLAG in ANLAGH inweise Sicherungen aus FIBU und ANLAG haben dieselbe Bezeichnung, z. B. Fibu- Daten werden aus der Sicherung nur eingelesen, wenn noch keine FIBU bestehende FIBU wird nicht (Mandantensicherung)MandantendatenAnlage verm geneinenMandanten Tools | Datenbestandeinlesen (Komplettsicherung)MandantendatenAnlagev erm genmehrereMandanten Tools | Datenbestandeinlesen Autor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co.

8 KGSeite 7 Info f r Anwender Nr. auf eine andere Mandantennummer aus Agenda FIBU und ANLAG enthalten im Dateinamen immer eine feste Kanzlei-und Mandantennummer. Beide Nummern k nnen nicht ver ndert Nummer der KanzleienAlle Mandanten4Um diese Daten von der urspr nglichen Kanzlei- und Mandantennummer auf eine andere Nummer zu bertragen, gibt es zwei M glichkeit 1: Im auslesenden SystemUrspr nglichen Mandanten auf die neue gew nschte Mandantennummer kopieren. Anschlie end Da-tensicherung mit der neuen Mandantennummer glichkeit 2: Im einlesenden SystemMandant mit der Mandantennummer der Datensicherung einlesen (Achtung: entsprechende Mandanten-nummer muss frei sein). Anschlie end auf die gew nschte Mandantennummer bernehmen Sie alle Buchungen mit Sach- und Personenkonten: Nr.

9 6076 Daten bernahme DATEV-Archiv-DVDN icht einlesbare *.DMTDATEV-Datensicherung (Postversandformat)*.DVSDRWDATEV pro-Datensicherung (DATEV-Format) GDPdU-DatenNr. 6075 Betriebspr fung: Digitale Daten (GDPdU)Agenda FIBU und ANLAGE mpfehlungFordern Sie Daten im DATEV-Format an. Nr. 1195 DATEV pro: Daten bernahme FIBUA utor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 8 Info f r Anwender Nr. 1103*.txt Textdatei Textdateien sind Textfelder durch Trennzeichen getrennt. H ufige Trennzeichen sind Semikolon,Komma oder pr fen: Welches Trennzeichen wird verwendet1. Rechtsklick auf ffnen mit | Editor .*.txt mit Trennzeichen Semikolon (;) einlesen Transfer | Daten einlesen | Einlesen Buchungen (Freies Format) Transfer | Daten einlesen | Einlesen Sachkonten Transfer | Daten einlesen | Einlesen Personenkonten Datei umwandeln1.

10 Microsoft Excel (ohne Datei) Datei | ffnen *.txt Textdatei ausw Textkonvertierungs-Assistent: Option <Getrennt> w hlen und <Weiter>.Autor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGSeite 9 Info f r Anwender Nr. 11035. Trennzeichen w hlen:Datenvorschau zeigt die Trennung. Dabei m ssen die Werte in den einzelnen Spalten Datenformat der Spalten (Schritt 3 von 3): <Standard> w hlen und <Fertig stellen>.7. In Excel Datei speichern und CSV-Format w hlen: <Speichern>.8. Je Format w hlen: Transfer | Daten einlesen | Einlesen Buchungen (Freies Format) Transfer | Daten einlesen | Einlesen Sachkonten Transfer | Daten einlesen | Einlesen Personenkonten HinweisWenn vorhanden, Option <Definitionsdatei aufrufen> w <Starten>. Nr. 1154 Excel/CSV: Daten bernahme FIBUA utor: GF / 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co.


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