INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL …

1 N GeneraldePresupuesto P EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL(A O FISCAL 2015)Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado deLoreto EPS SEDALORETO GENERALES DE LA a mejorar la vida de lapoblaci n,administrando eficientementeelvital recursoagua, ylarecolecci nydisposici nde las aguas servidas; con un producto decalidad, tarifasjustas, servici eficiente; coadyuvando a lapreservaci ndel medio ambiente, procurandosatisfacci nglobal eimplementando oportunidadesecon micasque posibiliten el desarrollo una empresa modelo,l dernacional en los servicios de saneamiento; con un producto de calidad,y con plenoreconocimientode la poblacion;basado en recursos calificados, actitudes deliderazgo,creatividadeinnovaci la calidaddel agua potable, proponiendo al desarrollo socioecon mico de laPoblaci Asegurar el acceso de la Poblaci n a los servicios de agua potable y alcantarillado, ytratamiento de aguas servidas.

2 Proponiendo a la mejora de su salud, su bienestar y sudesarrollo socioecon Mejorar la Eficiencia de Ventas y la eficacia de la Recaudaci Lograr una Gesti n Administrativa y Financiera racionalizadora de SITUACION Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado-EPSSEDALORETO , es una empresap blica municipal de derecho privado,bajo r gimen deSociedad An nima, y sujeta ala Ley General de vigentele responsabilizade los serviciosp blicosde aguapotable (Captaci n,Producci nyDistribuci n);Alcantarillado(Recolecci nyDisposici n); yDisposici nSanitaria de Excretas; en el Departamento de Loreto-Provincias de Maynas, Alto Amazonas y bien afronta algunasrestriccionesde calidad y tecnolog aen parte de su infraestructura yequipamientoy tienela necesidad de consolidarpol ticasmodernas y eficientesde gesti ny de laslimitacionesecon micasque restringen laimplantaci nde programas deinversi n,se esfuerza porconsolidar su posicionamientoen el mercadoregional, superandoen formaprogresiva sus limitacioneseimplantandoprocesosde modernizaci ncoherentes y sustentados yoptimizandolos sistemas,apoyado enun marco normativo y legal integrado.

3 Apoyot cnicoy fiscalizador de la SUNASS, y susadecuadas relaciones ratifica que un significativo aporte a esta nueva din mica de gesti nha significadoel Plan MaestroOptimizado PMO (Con vigencia de 30 a os),yel Estudio Tarifario (con vigencia para el quinquenio2010-2014); el Plan de Fortalecimiento de Capacidades; y el reordenamiento de sus procesosmediante la aprobaci n de hasta9 Manuales de Procedimiento durante el ejercicio fiscal mantiene la base degesti nenfilosof asde empresa moderna y de calidad,una pol tica agresivade capacitaci n y reordenamiento de la visi n institucional,y recursos financieros de apoyo, estimamejorar integralmente susservicioscalificados de prioritaria necesidad, utilidadp blica, ypreferenteinter snacional, cuyo fin supremo es asegurar la salud y el desarrollo socio-econ micode n de Ingresos y Egresos.

4 Ingresos:Recursos Directamente Recaudados:Son los recursosgeneradospor la venta de nuestrosserviciosde agua potable,alcantarillado, ycolaterales, Impuestos y Contribuciones Obligatorios y Donaciones y 66% de losIngresos se financiaron con esta modalidad, refiriendo el nivel espec fico deeste rubro,el siguientecomportamiento:a)Su ejecuci npor la venta de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales;program S/. 31, 581,891 y ejecut S/. 29,052,975; alcanzando un nivel de avance del 92% que, dentro delas limitaciones y situaciones excepcionales presentadas, se debe considerar como adecuadoEs conveniente precisar que en este menor nivel de avance, ha tenido una implicancia directa lasituaci n del Estado de Emergencia por la creciente extrema de los r os amaz nicos que afront elDepartamento de Loreto durante el a o 2015, el cu l impact seriamente en la EPSSEDALORETO , condicionando menores ingresos (por suspensi n de facturaci n a las zonasinundadas) de hasta S/.

5 607,612; equivalente a 04 meses de )Se incorporan recursos extraordinarios por Recupero del Impuesto General a las Ventas-IGV, enaplicaci n de la Ley N 28754 y su Reglamento, en un monto total de S/. 2,357,775; seg n detalle:-Por Reintegros IGV del Proyecto PE-P32; un monto deS/. 2 357, ingresos, en cumplimiento a la Adenda N 03 al Convenio Espec fico, permiten cubrir losgastos de operaci n y mantenimiento de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales, y laEjecuci n de Programas y Proyectos que permitir n continuar con la Operatividad de la Instituci ny cumplimiento de las as que se reordenaron los egresos seg n centro de costos PTAR y alcantarillado, lo cualpermite obtener un super vit presupuestario pues anteriormente estos gastos estaban afectados alos Ingresos y Transferencias:a)Se incorporan recursos en el Presupuesto, por la suma deS/.

6 1 602,284, provenientes del pliego037: Ministerio de Vivienda Construcci n y Saneamiento Aprobados por Resoluci n Ministerial N 455-2014-VIVIENDA, para ser destinados a la Ejecucion de las actividades de Limpieza, desatoroy descolmataci n de Sumideros buzones y redes de alcantarillado de la ciudad de Iquitos;Que el Ministerio de Econom a y Finanzas a trav s de la Direcci n General del PresupuestoP blico, mediante Oficio N 1018-2015- , de fecha 22 de Junio del 2015, ha emitidoOpini n Favorable a la solicitud de incorporaci n en el Presupuesto del A o Fiscal 2015 de la EPSSEDALORETO SA., a trav s de un Cr dito )Asimismo se incorporan recursos recibidas del MVCS Saneamiento UrbanoS/ 135, y que por razonas de tiempo y coordinaci n no se pudieronincorporar al Presupuesto de la EPS SEDALORETO mediante lamodalidad de cr dito 179-2015-EF: Proyecto: Mejoramiento del Sistema agua potable y aguas ; C digo SNIP 240658;S/ 42, 215-2015-EF: Proyecto: Mejoramiento del Sistema de agua potable y alcantarillado ensectoresA, B, C-AAHH Juan Carlos del Aguila ;S/ 92, este escenario, se incorporo dichos recursos a nuestroPresupuesto a o fiscal 2015; en el Formato EP1: Ejecuci n de Ingresos y Gastos.

7 Yno en el PP1 por no contar con el marco presupuestal proceso, en general, estimamos regularizar en la ejecuci n delPresupuesto Institucional 2016, mediante la modalidad de Cr ditoSuplementario por Saldo de Balance. al PIA, los Egresos alcanzan un nivel global acumulado de S/. 32 522,066 que, frente a los S/.33 184 175 programados, representan el 98%; El nivel espec fico de las partidas conformantes de estaestructura refiere el siguiente comportamiento:-La variaci n entre la programaci n y la Ejecucion corresponde a la implementaci n y mantenimientode la Planta de Aguas Residuales PE-P32; gastos que se resguardo con un Ingreso Diverso deS/. 2 357,775 en el IV trimestre como lo demuestra en el Cuadro N 5 Estructura de incorporaci n permite que la Ejecucionde Ingresos Vs Gastos refleje un equilibriopresupuestario.

8 Obteniendo un nivel de Ejecucion al Cierre del ejercicio 98%.-Asimismo Informo que no se modifico el Importe Aprobado del PIA 2014, por lo que el monto deIncorporaci n de Recursos Provenientes de IGV, se hizo bajo la modalidad Ingresos Diversos, por loque no era necesario incorporar mediante Modificaci n v a Cr dito suplementario; este proceso deIncorporaci n se hizo teniendo en cuenta lo recomendado por la Direcci n General de PresupuestoP blico DGPP-Se incorporan recursos recibidos en el Presupuesto, por la suma de S/. 1 602,284, provenientes delpliego 037: Ministerio de Vivienda Construcci n y Saneamiento Aprobados por Resoluci nMinisterial N 455-2014-VIVIENDA, para ser destinados a la Ejecucion de las actividades deLimpieza, desatoro y descolmataci n de Sumideros buzones y redes de alcantarillado de la ciudadde Iquitos; como lo demuestra en el Cuadro N 5 Estructura de Ingresos; cuyo gastos al cierre delejercicio equivalente al 87% respecto a lo programado (S/ 1 392,074 vs 1 602,284).

9 Personal y Obligaciones:Ejecuta un gasto equivalente al 128%; Este nivel de ejecuci n, respecto a lo programado (14 891,294Vs 11 618,706) algo por encima de su ejecuci n normal; debidoprincipalmente por dos circunstancia:-La incorporaci n por mandato judicial,-Pago sentencia beneficio de Asignaci n Familiar a todos los trabajadoresGasto no previsto en la programaci n yServicios:Se presupuesto S/. 14 868, y se alcanzo S/. 13 437, , lo que refiere un nivel de Ejecuciondel 90%.Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de Austeridad y racionalidad en elgasto, sin que ello ponga en riesgo la operaci n de los sistemas y la calidad del servicio Gastos:Es un componente que incluye , principalmente , tributos, Gastos Financieros, Cargas Excepcionales yCargas Diversas de Gesti n; su Ejecucion alcanza el 173% (S/.)

10 1 581,718 Vs. S/.912,274),del nivelprogramado, pues debido principalmente a dos factores impostergables que debimos atender: El pago de cuotas de devoluci n de fraccionamiento de adeudos a UTE FONAVI, y la AutoridadNacional del Agua, por deudas insolutas de a os anteriores. Laatenci n del compromiso de aporte a la SUNASS, refinanciadas y fraccionadas por adeudosno pagados, a fin de evitar sanciones o procesos administrativos. Gastos de el rubro de menor incidencia en la ejecuci n presupuestal, alcanza el 40% de su previsi n al cierredel ejercicio (S/. 1 219,893 Vs. S/. 4 182,294); debido principalmente al condicionante que implica la faltade recursos para ejecutar proyectos de inversi n y/o adquirir activos Ratios de Gesti n )Autonom a PresupuestariaRefiere un nivel del ,definido porIngresos que ascienden a S/.32, 937,952ycomparadosa los Egresos quesolo ascienden a S/.