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INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL …

N GeneraldePresupuesto P EJECUTIVO DE EVALUACION DEL presupuesto INSTITUCIONAL(A O FISCAL 2015)Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado deLoreto EPS SEDALORETO GENERALES DE LA a mejorar la vida de lapoblaci n,administrando eficientementeelvital recursoagua, ylarecolecci nydisposici nde las aguas servidas; con un producto decalidad, tarifasjustas, servici eficiente; coadyuvando a lapreservaci ndel medio ambiente, procurandosatisfacci nglobal eimplementando oportunidadesecon micasque posibiliten el desarrollo una empresa modelo,l dernacional en los servicios de saneamiento; con un producto de calidad,y con plenoreconocimientode la poblacion;basado en recursos calificados, actitudes deliderazgo,creatividadeinnovaci la calidaddel agua potable, proponiendo al desarrollo socioecon mico de laPoblaci Asegurar el acceso de la Poblaci n a los servicios de agua potable y alcantarillado, ytratamiento de aguas servidas; proponiendo a la mejora de su salud, su bienestar y sudesarrollo socioecon Mejorar la Eficiencia de Ventas y la eficacia de la Recaudaci Lograr una Gesti n Administrativa y Financiera racionalizadora de SITUACION Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado-EPSSEDALORETO , es una empresap blica municipal de derecho privado,bajo r gimen deSoci

Bienes y Servicios: Se presupuesto S/. 14’868,617.00 y se alcanzo S/. 13’437,084.00, lo que refiere un nivel de Ejecucion del 90%. Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de Austeridad y racionalidad en el

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1 N GeneraldePresupuesto P EJECUTIVO DE EVALUACION DEL presupuesto INSTITUCIONAL(A O FISCAL 2015)Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado deLoreto EPS SEDALORETO GENERALES DE LA a mejorar la vida de lapoblaci n,administrando eficientementeelvital recursoagua, ylarecolecci nydisposici nde las aguas servidas; con un producto decalidad, tarifasjustas, servici eficiente; coadyuvando a lapreservaci ndel medio ambiente, procurandosatisfacci nglobal eimplementando oportunidadesecon micasque posibiliten el desarrollo una empresa modelo,l dernacional en los servicios de saneamiento; con un producto de calidad,y con plenoreconocimientode la poblacion;basado en recursos calificados, actitudes deliderazgo,creatividadeinnovaci la calidaddel agua potable, proponiendo al desarrollo socioecon mico de laPoblaci Asegurar el acceso de la Poblaci n a los servicios de agua potable y alcantarillado, ytratamiento de aguas servidas; proponiendo a la mejora de su salud, su bienestar y sudesarrollo socioecon Mejorar la Eficiencia de Ventas y la eficacia de la Recaudaci Lograr una Gesti n Administrativa y Financiera racionalizadora de SITUACION Entidad Prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado-EPSSEDALORETO , es una empresap blica municipal de derecho privado,bajo r gimen deSociedad An nima, y sujeta ala Ley General de vigentele responsabilizade los serviciosp blicosde aguapotable (Captaci n,Producci nyDistribuci n);Alcantarillado(Recolecci nyDisposici n); yDisposici nSanitaria de Excretas.

2 En el Departamento de Loreto-Provincias de Maynas, Alto Amazonas y bien afronta algunasrestriccionesde calidad y tecnolog aen parte de su infraestructura yequipamientoy tienela necesidad de consolidarpol ticasmodernas y eficientesde gesti ny de laslimitacionesecon micasque restringen laimplantaci nde programas deinversi n,se esfuerza porconsolidar su posicionamientoen el mercadoregional, superandoen formaprogresiva sus limitacioneseimplantandoprocesosde modernizaci ncoherentes y sustentados yoptimizandolos sistemas,apoyado enun marco normativo y legal integrado; apoyot cnicoy fiscalizador de la SUNASS, y susadecuadas relaciones ratifica que un significativo aporte a esta nueva din mica de gesti nha significadoel Plan MaestroOptimizado PMO (Con vigencia de 30 a os),yel Estudio Tarifario (con vigencia para el quinquenio2010-2014); el Plan de Fortalecimiento de Capacidades; y el reordenamiento de sus procesosmediante la aprobaci n de hasta9 Manuales de Procedimiento durante el ejercicio fiscal mantiene la base degesti nenfilosof asde empresa moderna y de calidad,una pol tica agresivade capacitaci n y reordenamiento de la visi n institucional,y recursos financieros de apoyo, estimamejorar integralmente susservicioscalificados de prioritaria necesidad, utilidadp blica, ypreferenteinter snacional, cuyo fin supremo es asegurar la salud y el desarrollo socio-econ micode n de Ingresos y Egresos.

3 Ingresos:Recursos Directamente Recaudados:Son los recursosgeneradospor la venta de nuestrosserviciosde agua potable,alcantarillado, ycolaterales, Impuestos y Contribuciones Obligatorios y Donaciones y 66% de losIngresos se financiaron con esta modalidad, refiriendo el nivel espec fico deeste rubro,el siguientecomportamiento:a)Su ejecuci npor la venta de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales;program S/. 31, 581,891 y ejecut S/. 29,052,975; alcanzando un nivel de avance del 92% que, dentro delas limitaciones y situaciones excepcionales presentadas, se debe considerar como adecuadoEs conveniente precisar que en este menor nivel de avance, ha tenido una implicancia directa lasituaci n del Estado de Emergencia por la creciente extrema de los r os amaz nicos que afront elDepartamento de Loreto durante el a o 2015, el cu l impact seriamente en la EPSSEDALORETO , condicionando menores ingresos (por suspensi n de facturaci n a las zonasinundadas) de hasta S/.

4 607,612; equivalente a 04 meses de )Se incorporan recursos extraordinarios por Recupero del Impuesto General a las Ventas-IGV, enaplicaci n de la Ley N 28754 y su Reglamento, en un monto total de S/. 2,357,775; seg n detalle:-Por Reintegros IGV del Proyecto PE-P32; un monto deS/. 2 357, ingresos, en cumplimiento a la Adenda N 03 al Convenio Espec fico, permiten cubrir losgastos de operaci n y mantenimiento de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales, y laEjecuci n de Programas y Proyectos que permitir n continuar con la Operatividad de la Instituci ny cumplimiento de las as que se reordenaron los egresos seg n centro de costos PTAR y alcantarillado, lo cualpermite obtener un super vit presupuestario pues anteriormente estos gastos estaban afectados alos Ingresos y Transferencias:a)Se incorporan recursos en el presupuesto , por la suma deS/. 1 602,284, provenientes del pliego037: Ministerio de Vivienda Construcci n y Saneamiento Aprobados por Resoluci n Ministerial N 455-2014-VIVIENDA, para ser destinados a la Ejecucion de las actividades de Limpieza, desatoroy descolmataci n de Sumideros buzones y redes de alcantarillado de la ciudad de Iquitos;Que el Ministerio de Econom a y Finanzas a trav s de la Direcci n General del PresupuestoP blico, mediante Oficio N 1018-2015- , de fecha 22 de Junio del 2015, ha emitidoOpini n Favorable a la solicitud de incorporaci n en el presupuesto del A o Fiscal 2015 de la EPSSEDALORETO SA.

5 , a trav s de un Cr dito )Asimismo se incorporan recursos recibidas del MVCS Saneamiento UrbanoS/ 135, y que por razonas de tiempo y coordinaci n no se pudieronincorporar al presupuesto de la EPS SEDALORETO mediante lamodalidad de cr dito 179-2015-EF: Proyecto: Mejoramiento del Sistema agua potable y aguas ; C digo SNIP 240658;S/ 42, 215-2015-EF: Proyecto: Mejoramiento del Sistema de agua potable y alcantarillado ensectoresA, B, C-AAHH Juan Carlos del Aguila ;S/ 92, este escenario, se incorporo dichos recursos a nuestroPresupuesto a o fiscal 2015; en el Formato EP1: Ejecuci n de Ingresos y Gastos; yno en el PP1 por no contar con el marco presupuestal proceso, en general, estimamos regularizar en la ejecuci n delPresupuesto Institucional 2016, mediante la modalidad de Cr ditoSuplementario por Saldo de Balance. al PIA, los Egresos alcanzan un nivel global acumulado de S/. 32 522,066 que, frente a los S/.

6 33 184 175 programados, representan el 98%; El nivel espec fico de las partidas conformantes de estaestructura refiere el siguiente comportamiento:-La variaci n entre la programaci n y la Ejecucion corresponde a la implementaci n y mantenimientode la Planta de Aguas Residuales PE-P32; gastos que se resguardo con un Ingreso Diverso deS/. 2 357,775 en el IV trimestre como lo demuestra en el Cuadro N 5 Estructura de incorporaci n permite que la Ejecucionde Ingresos Vs Gastos refleje un equilibriopresupuestario. Obteniendo un nivel de Ejecucion al Cierre del ejercicio 98%.-Asimismo Informo que no se modifico el Importe Aprobado del PIA 2014, por lo que el monto deIncorporaci n de Recursos Provenientes de IGV, se hizo bajo la modalidad Ingresos Diversos, por loque no era necesario incorporar mediante Modificaci n v a Cr dito suplementario; este proceso deIncorporaci n se hizo teniendo en cuenta lo recomendado por la Direcci n General de PresupuestoP blico DGPP-Se incorporan recursos recibidos en el presupuesto , por la suma de S/.

7 1 602,284, provenientes delpliego 037: Ministerio de Vivienda Construcci n y Saneamiento Aprobados por Resoluci nMinisterial N 455-2014-VIVIENDA, para ser destinados a la Ejecucion de las actividades deLimpieza, desatoro y descolmataci n de Sumideros buzones y redes de alcantarillado de la ciudadde Iquitos; como lo demuestra en el Cuadro N 5 Estructura de Ingresos; cuyo gastos al cierre delejercicio equivalente al 87% respecto a lo programado (S/ 1 392,074 vs 1 602,284).Personal y Obligaciones:Ejecuta un gasto equivalente al 128%; Este nivel de ejecuci n, respecto a lo programado (14 891,294Vs 11 618,706) algo por encima de su ejecuci n normal; debidoprincipalmente por dos circunstancia:-La incorporaci n por mandato judicial,-Pago sentencia beneficio de Asignaci n Familiar a todos los trabajadoresGasto no previsto en la programaci n yServicios:Se presupuesto S/. 14 868, y se alcanzo S/. 13 437, , lo que refiere un nivel de Ejecuciondel 90%.

8 Este menor gasto ha sido posible gracias a un proceso adecuado de Austeridad y racionalidad en elgasto, sin que ello ponga en riesgo la operaci n de los sistemas y la calidad del servicio Gastos:Es un componente que incluye , principalmente , tributos, Gastos Financieros, Cargas Excepcionales yCargas Diversas de Gesti n; su Ejecucion alcanza el 173% (S/.1 581,718 Vs. S/.912,274),del nivelprogramado, pues debido principalmente a dos factores impostergables que debimos atender: El pago de cuotas de devoluci n de fraccionamiento de adeudos a UTE FONAVI, y la AutoridadNacional del Agua, por deudas insolutas de a os anteriores. Laatenci n del compromiso de aporte a la SUNASS, refinanciadas y fraccionadas por adeudosno pagados, a fin de evitar sanciones o procesos administrativos. Gastos de el rubro de menor incidencia en la ejecuci n presupuestal, alcanza el 40% de su previsi n al cierredel ejercicio (S/. 1 219,893 Vs. S/. 4 182,294); debido principalmente al condicionante que implica la faltade recursos para ejecutar proyectos de inversi n y/o adquirir activos Ratios de Gesti n )Autonom a PresupuestariaRefiere un nivel del ,definido porIngresos que ascienden a S/.

9 32, 937,952ycomparadosa los Egresos quesolo ascienden a S/.32, 522, define, entonces, que los recursos presupuestales no se han gastado, lo cualposibilitar disponer de saldos del balance paramejorar los ingresos el a o )Ejecuci n de la Inversi a solo el40% pues, de losS/.4, 182,294programados,se ejecutaronS/.1, 219,893,incluyendo en este componente, las partidas relacionadas aInversi n de Proyectosy/o programasyActivo n, exige evaluar lanecesidad de que EPS SEDALORETO optimice y mejore susniveles de inversi n en Proyectos, a fin de asegurar la operaci n, mantenimiento, y crecimiento delos sistemas; cuya visi n, claramente definida, se tomar como prioridaddurante el ejercicio ) Gastos de del gasto corriente cuya ejecuci n alcanza un128%respecto a su programaci n,situaci n que se genera, seg n lo explicado extensamente en p rrafos anteriores, por lareincorporaci n de mandato Judicial, Pago sentencia Judicial, y la aplicaci n del beneficio deAsignaci n Evaluaci n de las Metas )Metas de las metas delas actividades obtuvieron el comportamiento siguienteGesti n Administrativa:En este nivel de metas se eval a un adecuado pues sobre la base de 40acciones programadas se han ejecutado 42, registrando un nivel de avance de 105% que seesperaoptimizar el ejercicio fiscal n Comercial.

10 Medida bajo el par metro de n mero de conexiones facturadas y/o atendida,alcanza un ndice de cumplimiento del , pues se programaron atender 726,923 conexionesy se atendieron realmente 722,377 conexiones en beneficio de nuestros usuarios y la poblaci n n Operacional:Evaluada bajo el concepto de m3 producidos, se hab a programadoalcanzar los m3 habi ndose producido en t rminos reales m3alcanz ndose unameta del n alcantarillado:Sobre una base de 650 inspecciones previstas se han ejecutado 721 deellas alcanzando un nivel de ejecuci n de )Metas de el rubro de menor incidencia en la ejecuci n presupuestal, alcanza el 40% de su previsi n alcierre del ejercicio (S/. 1 219,893 Vs. S/. 4 182,294); debido principalmente al condicionante queimplica la falta de recursos para ejecutar proyectos de inversi n y/o adquirir activos Evaluaci n de los ObjetivosInstitucionales e Indicadores de Desempe EPS SEDALORETO alcanz los siguientes objetivos relevantes:a)Se garantiz en su integridadla calidad del agua potable que brindamosalapoblaci n,pues sealcanz un nivel de cloro residual )Se asegur el adecuadoacceso de la poblaci n anuestrosserviciosde agua potable,atendiendoun total de 89,336conexiones de agua ) Mejoro la Eficiencia de ventas y recaudaci n,mediante un proceso de actualizaci n del CatastroComercial (Usuarios) y el logro de nivel de )Se obtuvouna Gesti n Administrativa y Financiera con racionalizaci n de costos, obteniendo en el ratioRelaci n deTrabajo, generando un ndice a favor de SITUACION ) General:11,256,476/42,640,339= Acida:10,037,739/42,640,339= ) Patrimonial.


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