OracleE-BusinessSuiteR12 ...

1 11 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceOracleE-BusinessSuiteR12 EvolutionsfonctionnellesdudomaineFinance Pr sentationdu16avril2015 Conseil & AMOAA pplications OracleBusiness Intelligence22 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceConseil & AMOAB usiness IntelligenceApplications Oracle3 p les Pilotage de grands projets Accompagnement des transformations Conduite du changement E-Business Suite R12 ProcessITde READSOFT Cloud ERP Microstrategy14ansC ur de m tier33 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GLautour des livres44 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres 55 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres LivresSet Of Book en 11iLedgeren R12 Les types de livre Livre principal (PrimaryLedger) Livre secondaire (SecondaryLedger) Devise de reporting(ReportingCurrency)66 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres LivresUn livre est d fini par les 4 l ments ci-dessous (4 C s) : Plan de comptes (Chart of Accounts) Calendrier comptable (Calendar) Devise principale (Currrency) M thode de comptabilit auxiliaire (accountingConvention) => SubLedgerAccounting(SLA)DrCrOperating UnitsOperating UnitsLegalEntitiesPrimary Ledger(local statutory)option.

2 Reporting currencySecondary Ledger(corporate)SLAsSLAsOperating UnitsLegalEntitiesLegalEntitiesPrimary Ledger(local statutory)option: reporting currencyPrimary Ledger(local statutory)option: reporting currencynzaryLedger(corporate)Secondary Ledger(corporate)Ledger SetTransactionsStructure organisationnelle77 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres LivresLivresecondaire: Un livre secondaire correspond une repr sentation comptable diff rente du livreprincipal. Il peut diff rer du livre principal sur un ou plusieurs des l mentssuivants : plan decomptes (cl comptable), calendrier, devise comptable et m thodede m me transaction auxiliaire peut cr er plusieurs repr sentations comptables dans plusieurs devisesNorme ITPlan comptable ITCalendrier ITEURL ivre LocalNorme GroupePlan comptable GroupeCalendrier GroupeEURL ivre GroupeSubledger AccountingDrCrFactures PayablesPourrait tre une autre deviseLivre FrenchNorme French Plan comptable PCGC alendrier GroupeEUR88 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres LivresLivresecondaire.

3 Niveaude d tailsouhait Chemin d acc s au livre secondaireNiveauPi cesGLUtilisationdel imputationpourlareproduction automatique despi cesAPARFAN iveauPi cesAuxiliairesUtilisationdeSLApourlatenu e jourautomatiqueNiveauAjustementAjustemen ts manuels dans GLou ajustements automatis s partirdeSLA(ODSLA)NiveauSoldesUtilisatio ndelaconsolidationGL(GCS)pourtransf rerlessoldes99 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres LivresDevisedereporting: LeMRC (MultiReportingCurrency)est remplac enR12parlesdevisesdereporting(ReportingC urrencies). Sivoussouhaitezseulementutiliserunerepr sentationendevisediff rente, d tailsouhait Chemin d acc s la devise de reportingNiveauSoldesUtilisationduretrai tementGLNiveauPi cesGLUtilisationdel imputationpourlareproduction automatique despi cesAPARFAN iveauPi cesAuxiliairesUtilisationdeSLApourlatenu e jourautomatique1010 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres LivresAffectation des entit s l gales un livre principalAffectation des livres secondaires un livre principalD finition des options du livre principalD finition du livre principal, des devises de reportinget des livres secondairesParam trage.

4 AccountingSetupManager1111 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres: Unjeudelivres(LedgerSet)estungroupedeliv resayantlam mecl comptableetlem mecalendriercomptable. Ilpermetdetraiterplusieurslivrescommeuns eul,entreautrespour:-L ouvertureetlafermeturedep riodes(programme:Ouvriretfermerdesp riodes)-Laconsultationdecomptes-L ex cutiondes GAAPPlan Comptable USCalendrier USEURL edger BLois Fran aisesPlan Comptable FRCalendrier FREURL edger AEl mentspartag s:Plan ComptableCalendrierUS GAAPPlan Comptable USCalendrier USUSDUS GAAPPlan Comptable USCalendrier USAUDL edger SetLedger DLedger C1212 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres.

5 Param trageUnjeudelivrespeutfairer f rence unautrejeudelivresUnlivrepard fautpeut treaffect unjeudelivresUnecl comptablepartag eetuncalendrierpartag 1313 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres:ouvriretfermerlesp riodes1414 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres:consultationdescompte s1515 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres:consultationdescompte s1616 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres:les ditions standard 1717 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux de livresJeuxdelivres:Editions FSG =>visualisationdessoldesconsolid ssanspasserparleGCS(GlobalConsolidationS ystem)1818 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux d acc s aux donn esJeuxd acc sauxdonn es: Un jeu d acc s aux donn es (Data Access Set) permet de d finir les droits pour lesresponsabilit sGeneralLedger.

6 L acc sauxdonn espeut treenlectureseuleouenlecture/ criturepour: Unouplusieurslivres(Ledger) Uneouplusieursvaleursdesegmentd' quilibrage(BalancingSegment) Uneouplusieursvaleursdesegmentdegestion( ManagementSegment)APAC LedgerLivresEntit sL galesAcc sEMEA LedgerFR(11)UK(12)China(21)Uneseulerespo nsabilit 1919 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux d acc s aux donn esJeuxd acc sauxdonn es:param trage2020 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux d acc s aux donn esJeuxd acc sauxdonn es:param trageUnecl comptablepartag eetuncalendrierpartag 2121 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux d acc s aux donn esJeuxd acc sauxdonn es:saisiepi ceGL2222 AUFO volutions fonctionnelles du domaine Finance volutions GL autour des livres Jeux d acc s aux donn esJeuxd acc sauxdonn es.

7 Consultationpi ceGL2323 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceMulti OrgAccess ControlMOAC2424 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceMulti OrgAccess ControlResponsibilityResponsibilityRespo nsibilityUSEntit L galeItalieEntit L galeFranceEntit L galeFranceUnit op rationnelleUSUnit op rationnelleItalieUnit op rationnelleT ches fonctionnelles Facturation, relances, recouvrement Demandes d achat, commandes R ceptions, exp ditions Encaissements, d caissements Gestion des donn es clients, fournisseurs Param trage comptableExemples: Saisiret payer des factures R ceptionnerdes biens G rerdes UOs en central (Service partag ) Voiret g rerdes clients N gocieravec des fournisseursau niveauglobal de l entreprise, et non justeau niveaude l UOMOAC:travaillersurplusieursunit sop rationnellessanschangerderesponsabilit Une responsabilit unique2525 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceMulti OrgAccess ControlMOAC:param trage2132626 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceMulti OrgAccess ControlMOAC:factureAP=>choixdel unit op rationnelle2727 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceMulti OrgAccess ControlMOAC.

8 Tat=>nouveauchamppours lectionnerl unit op rationnelle2828 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceProjet de migration R12 Thales OCM2929 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceOCM : Pr sentation G n raleAustria RSSP ortugal TSS/RSSR omania RSSS witzerland RSS/Transtec TSSAUK DAO (Shared services) DSC (Shared services) DMS (Naval, Underwater sys., Shared services) DAV1(TAV) HQ (Properties Ltd) TCS TIS/Quintec ATMS pain DTS (Security & transportation) TSS (Thales Sistema di seguridad)France Thales Global Services (TGS)Italy TSS/RSS AO/Defense20092010201120122013 8entit sd ploy es 1setofbooks 1operatingUnit Pasdelocalisation 10entit sd ploy es 9setofbooks 9operatingUnit Localisations activ es au sein de tous les pays (saufAutriche)3030 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceCouverture ApplicativeAccountingPurchasingManufactu ringCustomer ServicesMS&C & Program ControllingGeneral Ledger(GL)Accounts Receivables(AR)Accounts Payables(AP)Cash Management(CE)Fixed Assets(FA)

9 ReadSoftConvergenceiProcurement (OiP)Purchasing (PO)iSupplier Portal (POS)Sourcing (PON)Quality (QA)Inventory (INV)Bill of Material(BOM)Work in Progress(WIP)Depot Repair (CSD)Service Contracts (OKS)Install Base (CSI)Service Bundle (CS/CSS)Order Management (ONT)CRM Foundations (JTF)Project Manufacturing (PJM)Advanced Supply Chain Planning (MSC)Engineering (ENG)Cost Management (CST)Warehouse Management (WMS)Mobile Supply Chain Applications (MSCA)Shipping Execution (WSH)Project Contracts (OKE)Project Billing (PJB)Project Costing (PJC)Project Management (PJT)Knowledge Manager (Scripting)3131 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceMigration 11i vs alis es iso-fonctionnalit sur2014: InstanceWW :go-liveF vrier2014 InstanceUK :go-liveNovembre2014 20moisdeprojetautotalpourles2impl mentations: 13moispourl instanceWW 10moispourl instanceUK Migrationsg r esdirectementparles quipesinternesencollaborationavecunprest ataireint grantcentrededeliveryoff-shorepourlespar tiessp cification,testsfonctionnelsetd veloppement(50personnes).

10 278d veloppementssp cifiquesretravaill ssuruntotalde461(dont108surledomaineFina nce)3232 AUFO volutions fonctionnelles du domaine FinanceLes raisons du choix de Migration TechniquePro sCon sFreshinsta