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PELLEGRINI RENTA FIJA plus 31 de julio de 2018. Objetivo del Fondo: Invertir en t tulos p blicos, nominados en pesos y en d lares, con el objetivo de lograr una valorizaci n continua del fondo a mediano/largo plazo. Principales Tenencias del Fondo Caracter sticas del Fondo Sociedad Gerente PELLEGRINI TITULO DE DEUDA PCIA DE VTO 17,4%. Sociedad Depositaria Banco Naci n Argentina 12/04/2025. Auditores PwC BONAR 2037 14,6%. Calificaci n AA+ (Fix). Honorarios de Adm.(Anuales)**: Clase A 2,00% BONAR 2024 14,1%. Clase B 1,80%. Valor mil cuotapartes B (en $) 4050,319 LETRA BCRA SEG INTERNO 15/08/18 12,2%.

Sociedad Gerente Pellegrini S.A. Sociedad Depositaria Banco Nación Argentina Auditores PwC Calificación AA+ (Fix) Honorarios de Adm.(Anuales)**: Clase A 2,00%

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1 PELLEGRINI RENTA FIJA plus 31 de julio de 2018. Objetivo del Fondo: Invertir en t tulos p blicos, nominados en pesos y en d lares, con el objetivo de lograr una valorizaci n continua del fondo a mediano/largo plazo. Principales Tenencias del Fondo Caracter sticas del Fondo Sociedad Gerente PELLEGRINI TITULO DE DEUDA PCIA DE VTO 17,4%. Sociedad Depositaria Banco Naci n Argentina 12/04/2025. Auditores PwC BONAR 2037 14,6%. Calificaci n AA+ (Fix). Honorarios de Adm.(Anuales)**: Clase A 2,00% BONAR 2024 14,1%. Clase B 1,80%. Valor mil cuotapartes B (en $) 4050,319 LETRA BCRA SEG INTERNO 15/08/18 12,2%.

2 Disponibilidad en 48Hs ,30 11,6%. Patrimonio Administrado (en $) ON HSBC CLASE V. Evoluci n del Rendimiento 50%. 0%. -50%. Variaci n Mensual Comportamiento Hist rico 25%. 20% Meses Positivos: 17 16. 15% Meses Negativos: 1 3. 10% M x. Suba: 4,5%. 13,49%. 5% M x. Baja: -0,5%. -3,26%. 0%. -5%. -10%. -15%. Composici n del Fondo por Tipo de Instrumento Principales Indicadores (Y to date). Lebac's Desv o Est ndar: 4,4%. 28,7%. ON en Pesos (Badlar) Sharpe Ratio: 3,84. CER. 8,6%. TP USD. 22,9% TP (Badlar). 19,1% TP y Letras Provinciales 2,3% 4,6% FCI Money Market 12,2% Disp.

3 + Otros Act. Y Pasivos 1,6%. Rendimiento Neto Anual Rendimiento Mensual Per odo 2014 2015 2016 2017 Acum. 2018 Mes Actual Rendimiento 38,0% 57,5% 33,3% 23,4% 11,7% 0,7%. LOS RENDIMIENTOS PASADOS SON UN INDICADOR DE GESTI N Y NO IMPLICAN, BAJO NING N ASPECTO, RENDIMIENTOS FUTUROS NI PROMESA DE RENDIMIENTOS FUTUROS. "LAS INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO NO CONSTITUYEN DEP SITOS EN EL BANCO DE LA NACI N ARGENTINA, A LOS FINES DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS NI CUENTAN CON NINGUNA DE LAS GARANT AS QUE TALES DEP SITOS A LA VISTA O A PLAZO. PUEDAN GOZAR DE ACUERDO A LA LEGISLACI N Y REGLAMENTACI N APLICABLES EN MATERIA DE DEP SITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS.

4 ASIMISMO EL BANCO DE LA NACI N ARGENTINA SE ENCUENTRA IMPEDIDO POR NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE LA. REP BLICA ARGENTINA DE ASUMIR, T CITA O EXPRESAMENTE, COMPROMISO ALGUNO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, EN CUALQUIER MOMENTO, DEL VALOR DEL CAPITAL INVERTIDO, AL RENDIMIENTO, AL VALOR DE RESCATE DE LAS CUOTAPARTES O AL. OTORGAMIENTO DE LIQUIDEZ A TAL FIN". (COM. A 3027 BCRA). *A LA FECHA NO SE COBRAN GASTOS NI COMISIONES. LOS HONORARIOS DEL FONDO SON DEDUCIDOS DEL VALOR DE CUOTAPATE. PELLEGRINI Banco de la Naci n Argentina AGENTE DE ADMINISTRACI N DE PRODUCTOS DE INVERSI N COLECTIVA AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSI N.

5 DE FONDOS COMUNES DE INVERSI N COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSI N.


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