Reporte Mensual Fondos Mutuos - BBVA

1 Asset ManagementReporte Mensual Fondos Mutuos30 Noviembre 2022 Larentabilidaddelosfondosfuepositivadebi doalaca dadelastasasbaseacompa adadelbuendesempe pordebajodelnivelesperado,locualmotiv alosinversionistasareplantearelritmodesu bidadetasasporpartedelaReservaFederal,as comoeltiempoenqueestatasapodr avolverabajar,comoconsecuenciadeunamenor inflaci ,losfondosconexposici narentafijapresentaronvolatilidad,noobst ante,presentaronrendimientospositivospor lacompresi ndespreadsenbonoscorporativosdecortoplaz oLosfondosdeperfilpresentaronganancias,i nfluenciadosporelbuendesempe odelosactivosderentavariableycr dito,anteunmenordatodeinflaci ,todavezquelarentavariablepresent gananciassignificativasdebidoalr pidocambioensentimientodemercadoquegener unbuenperformanceaniveldelamayor ,enelmesdenoviembre,elBCRP aument latasadereferenciaen25pbs,ynoseesperannu evosaumentosdadolosmenoresnivelesdeinfla ci nLosfondosdeperfilmoderadopresentaronren dimientospositivos,enl neaalaltodevengodeinteresesactualdelasca rteras,adem sdelarecuperaci ndelarentavariableenaquellosconexposici ,debidoaundatodeinflaci alosinversionistasaevaluarlaposibilidadd eunescenariomenosagresivoparalastasasdei nter , conformelasexpectativasdeinflaci nvayanreduci ndose.

2 ElBCRP finalic suciclodesubidasensutasadeinter ,seesperaquecontin elaelevadavolatilidad,productodeunaReser vaFederalqu buscafrenarelavancedelainflaci n,aunqueaunmenorritmo,acostadesufrirunad esaceleraci nenlaactividadecon rminosdeclasesdeactivos,esperamosqu losfondosconexposici naactivosderentafijacontin enofreciendodevengoscadavezm SANTANDERSCOTIABANK PERUBANCOLOMBIA PUERTO RICOBBVA PERU INTERBANKSCOTIABANK PERUBANCO GNBBANCO DE CREDITO SCOTIABANK PERUBANCO DE CREDITO INTERBANK10. FONDO DE Fondos BBVA DISTRIBUTIVO ESTRAT GICO GLOBAL FMIV(**)Principales EmisoresComposici nRentabilidades (%)(*) Rentabilidades hist ricas nominales desde el a la fecha del Reporte .

3 (**) El Fondo de Fondos BBVA Preservaci n de Capital FMIV se mide con fecha de inicio el La rentabilidad del 2021 se mide con fecha de inicio de su etapa operativa.(**) El Fondo de Fondos BBVA Distributivo Estrat gico Global empez su etapa operativa el Las rentabilidades obtenidas hasta el corresponden al fondo BBVA Bonos BBVA D LARES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)Resultados por perfil:PERFIL MODERADO8. BBVA SOLES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)6. PER SOLES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)2022(*) y (*) TREASURYECOPETROLBBVA PERU y (*) Cash D lares PIMCO GIS Income fundBBVA PERU Participaci n FM (*) Fondos DE Fondos BBVA PRESERVACI N DE CAPITAL FMIV (**)Principales EmisoresComposici nRentabilidades (%)2022(*) y MIVIVIENDACOFIDE MI BANCO (*) Rentabilidades hist ricas nominales desde el a la fecha del Reporte .

4 (**) El Fondo de Fondos BBVA Generaci n de Flujo FMIV y Fondo de Fondos BBVA Apreciaci n de Capital FMIV se miden con fecha de inicio el La rentabilidad del 2020 se mide con fecha de inicio de su etapa operativa.(**) El Fondo de Fondos BBVA Inversi n Sostenible FMIV empez su etapa operativa el La rentabilidad del 2021 se mide con fecha de inicio de su etapa operativa. (**) El Fondo de Fondos BBVA Distributivo High YieldEEUU FMIV empez su etapa operativa el La rentabilidad del 2021 se mide con fecha de inicio de su etapa por perfil:PERFIL AGRESIVO14. FONDO DE Fondos BBVA ACCIONES TENDENCIAS GLOBALES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)BBVA Global EquityLUSDCBBVA Per BANCO DE y Participaci n FM (*) FONDO DE Fondos BBVA GENERACI N DE FLUJO FMIV (**)Principales EmisoresDWS -XtrackersII US TreasuriesNN Investment Partners -US CreditRobecoHigh Yield Funds UBS USD CorporatesNordea US Corporate Bond nRentabilidades (%)Renta (*) FONDO DE Fondos BBVA APRECIACI N DE CAPITAL FMIV (**)

5 Principales EmisoresAmundi-US Equity GrowthVontobel-North American Equity FundJP Morgan -US Value FundNordea Global Climate OssiamShiller -US Sector nRentabilidades (%)2022(*) FONDO DE Fondos BBVA DISTRIBUTIVO HIGH YIELD EEUU FMIV (**)Principales EmisoresComposici nRentabilidades (%)NOMURA-US HYBD-ID BBVA Per BBVA CASH D LARES y Participaci n FM (*) FONDO DE Fondos BBVA INVERSION SOSTENIBLE FMIV (**)Principales EmisoresAmundisUSD Corp SRI UCITSISHARES MSCI USA SRI UCITSISHARES MORGAN ESG USDIS hares7-10 Year Treasury BonISHARES MSCI EM nRentabilidades (%)2022(*) de participaci Variable (*) Rentabilidades hist ricas nominales desde el a la fecha del Reporte .

6 (**)El Fondo de Fondos BBVA Estrat gico Conservador Soles FMIV y Fondos de Fondos BBVA Estrat gico Conservador D lares FMIV se mide con fecha de inicio el La rentabilidad del 2021 se mide con fecha de inicio de su etapa operativa.(**) El Fondo de Fondos BBVA Estrat gico Equilibrado Soles FMIV, Fondos de Fondos BBVA Estrat gico Equilibrado D lares FMIV,Fondo de Fondos BBVA Estrat gico Din mico Soles FMIV, Fondos de Fondos BBVA Estrat gico Din mico D lares FMIVse mide con fecha de inicio el La rentabilidad del 2021 se mide con fecha de inicio de su etapa FONDO DE Fondos BBVA ESTRAT GICO DIN MICO D LARES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)Resultados por perfil:20.

7 FONDO DE Fondos BBVA ESTRAT GICO DIN MICO SOLES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)18. FONDO DE Fondos BBVA ESTRAT GICO EQUILIBRADO SOLES FMIVP rincipales EmisoresBBVA D lares DWS -XtrackersII US Treasuries iSharesUSD Treasury Bond NN Investment Partners -US CreditVontobel InstUSA Equity nRentabilidades (%)2022(*) Fija Absoluto Fija (*) Variable (*) FONDO DE Fondos BBVA ESTRAT GICO EQUILIBRADO D LARES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)2022(*) Variable -XtrackersII US Treasuries NN Investment Partners -US CreditVontobel InstUSA Equity FundAmundi-US Equity Fund Growth Nordea-US Corporate Bond FundBBVA D lares UBS -USD CorporatesiSharesUSD Treasury Bond 1-3Y PIMCO -Socially ResponsibleFundRock-BetaminerFundFONDOS ESTRAT GICOS POR PERFIL16.

8 FONDO DE Fondos BBVA ESTRAT GICO CONSERVADOR SOLES FMIVP rincipales EmisoresComposici nRentabilidades (%)BBVA D lares MonetarioDWS -XtrackersII US TreasuriesiSharesUSD Treasury BondNN Invest Partners -US CreditNordea-US Corporate Bond (*) FONDO DE Fondos BBVA ESTRAT GICO CONSERVADOR DOLARES FMIV Principales EmisoresComposici nRentabilidades (%)Renta (*) D lares MonetarioiSharesUSD Treasury BondUBS USD BBVA Cash BBVA UBS -USD CorporatesFundRock-BetaminerFundMFS -European ResearchPIMCO -Socially ResponsibleNordea-Global Fondo Mutuo En qu invierte?Monto M nimoPlazo m nimo obligatorioComisi n de nrescate anticipadoDisponibilidad delrescate Fondos CONSERVADORESS/BBVA Cash Soles FMIV Invierteprincipalmenteen dep sitos a plazo y otros instrumentos de deuda 4000d + IGV NoAplicaEn l neaBBVA Tesorer a Soles FMIVI nvierteprincipalmenteen dep sitos a plazo y otros instrumentos de deuda 250,0000 d + IGV No AplicaEn l neaBBVA Per Soles FMIV Invierte en dep sitos a plazo, cuentas de ahorro,y otros instrumento de deuda50,0003 d as tiles + IGV + IGV Al d a siguiente BBVA Soles Monetario FMIVI nvierte en dep sitosa plazo, bonos.

9 Certificados de dep sitos y otros instrumentos de deuda 4000 d + IGV No AplicaAl d a siguiente USDBBVACash D lares FMIVI nvierteprincipalmenteen dep sitos a plazo 1500 d + IGV No AplicaEn l neaBBVA D lares Monetario FMIVI nvierte principalmenteen dep sitos a plazo en el exterior 1500 d + IGV No AplicaAl d a siguiente Fondo de Fondos BBVA Preservaci n de Capital FMIVI nvierte en activos que permitan proteger el capital en el largo as + IGV + IGVA los 3 d as tilesFONDOS MODERADOSS/BBVA Soles FMIVI nvierte principalmenteen bonos corporativos 4007 d as + IGV + IGV Al d a siguiente USDBBVA D lares FMIV Invierteprincipalmente en bonos corporativos1507 d as + IGV + IGV Al d a siguiente Fondo de Fondos BBVA Distributivo Estrat gico Global FMIVI nvierte en bonos de mercados desarrollados y emergentes10030d as + IGV + IGV A los 3 d as tilesFondode Fondos BBVA Inversi n Sostenible FMIVI nvierte en Fondos Mutuos de renta fija y variable deempresas con criterio de inversi n sostenible10030d as + + IGV A los 3 d as tilesFondo de Fondos BBVA Generaci n de Flujo FMIVI nvierte en activos que permitan generar rentas o ingresos en el largo as + IGV + IGV A los 3 d as tilesFondode Fondos BBVA Apreciaci n de Capital

10 FMIVI nvierte en activos que permitan apreciar el capital en el largo as + IGV + IGV A los 3 d as tilesFONDOS AGRESIVOSUSDF ondo de Fondos BBVA TendenciasGlobalesFMIVI nvierteen acciones a nivel internacional, ETF s, Fondos Mutuos . 50090d as + IGV + IGV A los 3 d as tilesFondo de Fondos BBVA Distributivo High YieldEEUU FMIVI nvierte en bonos de alto rendimientodel mercado as + IGV + IGVA los 3 d as tilesCaracter sticas de nuestros Fondos :Moneda Fondo Mutuo En que invierte?Monto M nimoPlazo m nimo obligatorioComisi nde nrescate anticipadoDisponibilidad delrescate Fondos ESTRAT GICOS PORPERFIL PERFIL CONSERVADOR -(Horizonte Sugerido: 3 a os a m s)S/Fondo de Fondos BBVAE strat gico Conservador Soles FMIVI nvierte en una combinaci n de activos enfocada a preservar el patrimonio en unfunci n a un perfil as + IGV + IGVA los 3 d as tilesUSDF ondo de Fondos BBVA Estrat gico Conservador D lares FMIVI nvierte en una combinaci n de activos enfocada a preservar el patri