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1 siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. Sum rio * * COMO ACESSAR O SISTEMA ?..2. TELA 1 ENDERE O PARA ACESSO AO TELA 2 AUTENTICA O DE USU * ENTRE COM OS SEUS TELA 3 MENU PRINCIPAL DO TELA 4 MENU PRINCIPAL DO M DULO TELA 5 MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE TELA MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DI TELA 6 MENU DESPESAS >> CONCORDAR / TELA 7 MENU DESPESAS >> TELA 8 MENU DESPESAS >> TELA 9 MENU DESPESAS >> TELA 10 MENU DESPESAS >> TELA 11 MENU DESPESAS >> CONSULTAR / TELA 12 MENU DESPESAS >> IMPRESS TELA 13 PRESTA O DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DI TELA 14 MENU PRESTA O DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HOR TELA 15 MENU PRESTA O DE CONTAS >> IMPRESS TELA 16 RELAT MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 1. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. * OBJETIVO. Possibilitar que os usu rios autorizados da SEDUC PA, solicitem despesas e/ou acompanhem o andamento dos mesmos at a sua finaliza o.

2 Atrav s deste m dulo haver uma maior rapidez no fluxo das informa es e maior seguran a dos dados destinados Secretaria, possibilitando a identifica o dos usu rios envolvidos desde a abertura at o t rmino de uma despesa. * COMO ACESSAR O SISTEMA ? O sistema acessado atrav s do endere o TELA 1 ENDERE O PARA ACESSO AO siig . Logo ap s, clique em INTRANET. MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 2. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. TELA 2 AUTENTICA O DE USU RIOS. * ENTRE COM OS SEUS DADOS. Descri o da Tela: Tela que disponibiliza ao usu rio acessar os Sistemas da Secretaria de Estado de Educa o SEDUC/PA. Usu rio: Informar o nome do usu rio (Login);. Senha: Informar a senha correspondente ao usu rio;. Acessar: Este bot o serve para avan ar para a pr xima tela. OBS: Caso o usu rio prefira, ap s preencher os campos Login e Senha poder usar diretamente o bot o ENTER do teclado.

3 MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 3. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. TELA 3 MENU PRINCIPAL DO siig . Considera es: Bot o M dulos: Retorna ao Painel de Controle, mostrando os m dulos dispon veis para cada usu rio;. Bot o Sair: Sai do Sistema;. Procedimentos: Clicar em Adm. Or ament ria e Financeira. Ent o o sistema avan ar para a tela seguinte: TELA 4 MENU PRINCIPAL DO M DULO AOF. Nesta tela s o apresentadas todas as funcionalidades necess rias para o uso do AOF. Logo abaixo est o listadas as principais fun es de cada uma delas: Considera es: Menu Retorno: Retorna ao Painel de Controle;. Menu Cadastro: Mostra os tipos de cadastro que poder o ser efetuados;. Menu Despesas: Mostra as tramita es das Despesas;. Menu Presta o de Contas: Mostra as tramita es da Presta o de Contas;. Menu Relat rios: Pode se gerar e imprimir relat rios.

4 MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 4. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. TELA 5 MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS. Procedimentos: O usu rio dever selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Di rias Selecionar a Natureza da Despesa, digitar o Motivo Solicita o e Marcar a op o Autorizo Desconto em Folha. Quando selecionado Suprimento de Fundos, e o usu rio tiver que receber acima do valor limite (valor este informado no cadastro), o mesmo dever selecionar a op o: Receber valor acima do limite. Preencher as informa es da Aba Favorecido e tens e depois Salvar (Atalhos) ou tecla F6. Atalhos: MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 5. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. Novo (F6): Salva o Cadastro; e Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.

5 Ao preencher o campo matr cula, caso o favorecido esteja com alguma pend ncia na presta o de contas, o sistema exibir uma tela de ALERTA: Caso n o haja nenhuma pend ncia, ao preencher a matr cula do Favorecido, automaticamente o sistema carregar as informa es: CPF, Nome, Cargo, Fun o, Lota o, Endere o, Telefone, CEP, Bairro e Cidade. A op o: RECEBER NA TESOURARIA para que o favorecido receba na TESOUSARIA. N o precisando assim preencher Banco, Ag ncia e Conta Corrente. Suprimento de Fundos/ tens: MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 6. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. Procedimentos: Ao terminar de preencher a Aba Favorecido, seguir para a Aba tens. Escolha a unidade e preencha os campos: Quantidade, Pre o Unit rio e Especifica o. Logo ap s clique no bot o Incluir. Para salvar a solicita o o usu rio dever clicar em Salvar (Atalhos) ou na tecla F6.

6 Se o usu rio clicar em Retornar (Atalhos) ou F11 o sistema volta para a tela de SUPRIMENTO DE FUNDOS E DI RIAS, sem realizar a inclus o desta despesa. Suprimento de Fundos/Funcional Program tica: Procedimentos: Caso algum campo da aba Funcional Program tica seja preenchido, todos os outros campos dessa mesma aba dever o ser preenchidos. MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 7. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. TELA MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DI RIAS. Procedimentos: O usu rio dever selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Di rias Digitar o Motivo Solicita o e Marcar a op o Autorizo Desconto em Folha, pois o Sistema j informa a Natureza da Despesa. Ao efetuar a solicita o de Di ria(s) e marcar a op o Solicitar Ve culo da Seduc, o pedido ser feito atrav s do sistema para o Gtran, caso n o marque a op o, o pedido de passagens ser enviado ao CRA.

7 Na aba FAVORECIDO, selecionar o tipo de favorecido, e preencher os campos solicitados. Caso a escolha seja para Receber na Tesouraria, basta marcar a op o Receber na Tesouraria, caso contr rio, selecionar o Banco e informar a Ag ncia e Conta Corrente. MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 8. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. Di rias/ tens: Procedimentos: Escolha o Grupo Localidade e a Localidade, ap s preencha os demais campos, com exce o do campo N VEL que preenchido automaticamente pelo sistema ap s informar a Matr cula ou o CPF. Posteriormente clique no bot o Incluir. MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 9. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. Di rias/Funcional Program tica: Procedimentos: A Aba Funcional Program tica para o preenchimento de Aloca o de Recurso a ser feito.

8 MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 10. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. TELA 6 MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR. Procedimentos: Na Tela Despesas/Encaminhar, para realizar uma consulta no Filtro de Despesa, basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Di rias e clicar em Pesquisar e/ou preencher os campos N Despesa e/ou Nome e clicar em Pesquisar. Para o usu rio encaminhar uma solicita o, basta clicar em Encaminhar (Atalhos) ou F6 . A solicita o encaminhada seguir para ser Aprovada. Para o usu rio consultar uma solicita o, basta selecionar um dos resultados da pesquisa e clicar em Consultar (Atalhos) ou F10 . Ser mostrada a situa o do Favorecido. Para o usu rio retornar, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou F11 : Retorna a tela inicial do Sistema (Controle de Recursos Financeiros).

9 MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 11. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. TELA 7 MENU DESPESAS >> APROVAR. Procedimentos: Na Tela Despesas/Aprovar para realizar uma consulta basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Di rias e clicar em Pesquisar, e/ou preencher os campos N Despesa ou Nome e clicar em Pesquisar. Ap s, selecionar a despesa e clicar no bot o Consultar ou F10 . Poder Rejeitar ou Aprovar despesas. Para isso, basta selecionar a despesa desejada e clicar no bot o Aprovar (Atalhos) ou F6 e para Rejeitar, basta clicar no bot o Rejeitar (Atalhos) ou F7 . Ao Aprovar a despesa, ser gerado um n mero de Processo, conforme tela abaixo: Ao clicar em Rejeitar aparecer a tela abaixo para justificar o motivo da Rejei o. Ao clicar em Confirmar, a justificativa salva, por m caso queira retornar basta clicar em Retornar, mas a justificativa n o ser salva.

10 MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 12. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF. Tornar sem efeito: Para tornar sem efeito a publica o de um PRD, ter que selecionar o campo TORNAR SEM EFEITO, clicar em Pesquisar e ap s selecionar a(s) despesa(s) e clicar em Tornar sem efeito ou F9. TELA 8 MENU DESPESAS >> AUTORIZAR. Procedimentos: Para autorizar a despesa, basta preencher o campo N Despesa e/ou Nome do favorecido, clicar em Pesquisar. Pode se somente clicar em Pesquisar para exibir a lista completa. Para filtrar, basta selecionar no campo Categoria: Suprimento de Fundos ou Di rias e depois clicar em pesquisar. Ap s, seleciona a despesa e clica MANUAL DO M DULO AOF- ADMINISTRA O OR AMENT RIA E FINANCERIA. DITEC SEDUC/PA 13. siig - SISTEMA INTEGRADO. DE INFORMA ES GERENCIAIS. MANUAL DO M DULO AOF.