TAġINIR KAYIT VE YÖNETĠM SĠSTEMĠ …

1 1 TC MAL YE BAKANLI I MUHASEBAT GENEL M D RL TA INIR KAYIT VE Y NET M S STEM uygulama kilavuzu TA INIR MALLARIN G R VE IKI LEMLER ANKARA- 2017 2 INIRLARIN G R LEMLER Giri i lemleri men s nde: Sat n alma, Ba ve yard m alma, Devir alma, imkan/Kaz /M sadere , ade, D zeltme, Envanter giri sayfalar yer almaktad r. Giri i lemlerinin hepsi benzer i lem s re leri ile kay t alt na al nmaktad r. T m giri i lemlerine genelleme yapmak suretiyle 9 ad mda nas l giri i leminin yap laca a a da anlat lm t r.

2 9 ADIMDA G R T F D ZENLEME S REC 1) Giri i lemine ba lamadan nce giri i yap lacak r nlere ili kin malzeme tan mlar n n tamamlanm olmas gerekmektedir. 2) Ne t r i lem yap lacaksa o sayfan n ilgili b l m ndeki butona bas larak i lem yap lacak sayfaya giri yap lmal d r. (Sat n alma ise sat n alma, ba ve yard m alma i lemi yap l yorsa ba ve yard m alma b l mlerine giri yap lmas gerekmektedir.) 3) T F tipinin se ilmesi gerekmektedir. (K t phane ve M ze Mod llerinin eklenmesiyle birlikte T F tipi se imi s z konusu olmu tur.

3 4) Malzeme ekle butonuna bas l r. A lan sayfada sadece T F tipine uygun olan r nler listelenir. grubundaki materyaller ancak K t phane T F i, grubundaki m ze demirba lar ise ancak M ze T F i se ildi inde listelenecektir. 5) lemin niteli ine g re gerekli alanlar doldurulur. (Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu Tarihi, Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu No, Dayana Belge Tarihi, Dayana Belge No, Geli Yeri vb.) 6) Kaydet butonuna bas l r. 7) Kaydet butonuna bas ld nda Onays z T F olu ur.

4 8) Onays z T F gerekli kontroller yap ld ktan sonra ya a lan linkten ya da Ta n r Mal lemleri > Onaylama lemleri b l m nden Onayla butonuna bas larak onaylan r. 9) T F nosu alan onayl T F i lemin niteli ine g re HYS ye g nderilmesi gerekiyorsa g nderilir. 3 A a da bu i lemlerin daha detayl ekilde anla labilmesi amac yla en kapsaml olan Sat n alma i lemine ili kin rnek bir uygulama yap lm t r. SATIN ALMA G R YAPILMASI Ta n r Mal lemleri > Giri lemi > Sat n alma b l m ne t klan r, T F Tipini Se iniz kombosunda i lem t r ne g re se im yap l r.

5 Y netmelikte giri i lemlerinde say lmas na ra men giri i lemleri men s nde yer verilmeyen i lemler; 1) Ambarlar Aras Devir Giri i; bu giri T Fi k i lemlerinde ambarlar aras devretme T Fi kar l otomatik olu maktad r. 2) Harcama birimleri aras nda devir giri i; bu giri T Fi k i lemlerinde harcama birimleri aras devretme i lemi kar l nda otomatik olu maktad r. 3) De er Art lar n n Giri i; bu giri Ta n r lemleri > De er Art r m b l m nden yap lmaktad r. 4) Say m Fazlas Giri leri; say m ve y lsonu i lemleri b l m nde say m tutana nda fazla g sterilmesi durumunda otomatik olarak olu maktad r.

6 5) Kay t D zeltme Giri leri (Hata D zeltme); Ayr men s bulunmas na kar n Giri men s nde de yer almakta olup manuel d zeltme i lemi bu b l mden yap lmaktad r. 4 T F Tipini se ildikten sonra kay t i lemine ekranda g r nen Malzeme Ekle butonuna bas larak devam edilir. Bu butona bas ld nda sayfa bo olarak gelir. Arama kriterleri kullan larak giri i yap lacak r n kodu/malzeme ad vb. bilgiler girilerek Ara butonuna bas l r. Ara butonuna bas ld ktan sonra r n tan m daha nceden yap lm malzemelerin listesi kar m za kar.

7 E er giri ini yapaca m z ta n r listede yoksa sayfan n sa st k esinde bulunan Malzeme Tan m Ekleme ve G ncelleme b l m nden gerekli tan mlama yap labilmektedir. Bu liste i erisinden giri ini yapaca m z malzemenin kar s ndaki kutucu u i aretleyip listenin tepesindeki Malzeme Ekle butonuna bas l r. 5 Malzeme se ildikten sonra a lan sayfada malzemeye ili kin ambar, miktar ve fiyat bilgileri sisteme girilmelidir. lem l Birimi: T ketim malzemelerinde k a esas l biriminin kullan lmas gerekir.

8 Rne in kur un kalemler kutu veya d zine eklinde faturaland r lm olabilir ancak k adet eklinde yap l yorsa ta n r kayd nda da adet olarak izlenmesi gerekir. lem Miktar : Faturada fiyatland rmaya esas l birimi miktar . (10 adet, 10 kutu, 10 ton gibi) lem l Birimi Temel Kar l : lem miktar nda belirtilen l n n her birisinin i lem l birimi kar l n ifade eder. rnek: Kur un Kalem sat n al nm t r. Faturada d zine olarak faturaland r lm t r. k m z adet zerinden ger ekle ti i i in d zineleri adete evirmemiz gerekecektir.

9 Her bir d zinenin (i lem miktar n n) adet olarak kar l yaz lacakt r. - 10 d zine kur un kalemin i lem miktar = 10 - l Birimi = adet - lem l birimi kar l = 120 adet ( her bir d zinede 12 kalem oldu u varsay l rsa). Bu ekilde k a esas birim zerinden ta n r kayd ger ekle tirilir. Birim Fiyat : k a esas birimin fiyat girilir. Kalem rne inde oldu u gibi, adet fiyat girilecektir. Malzemeye ili kin bilgiler sisteme girildikten sonra Kaydet butonuna bas l r ve giri i yap lan ta n r T F olu turma sayfas na sat r olarak eklenir.

10 Kaydet butonuna basmadan Malzeme Ekle butonuna basarak ve yukar da bahsedilen i lem s re lerini tekrarlayarak ayn ta n r i lem fi inde birden fazla malzeme kayd yap labilir. 6 lgili alanlar doldurulduktan sonra Firma Se butonuna bas l r. A lan sayfada Firma nvan /vergi no yaz larak sorgulan r ve firma bulunarak Firma Se butonuna bas l r. E er giri i yap lacak firma sistemde yoksa Tan mlar > Firma Tan mlar b l m nden ilgili b l m nde de anlat ld ekilde yap lmal i leme devam edilmelidir.