ch finance manual - amadeus-informatik.ch

1 Bedienungsanleitung Einleitung CH- finance ist ein modernes Buchhaltungs-System f r Microsoft Betriebsysteme (Win 9x, MT, 2000, XP, vista , W7, W8). CH- finance speichert die Daten im MS-Access-Format. Der Zugriff erfolgt via ODBC-Schnittstelle. Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit der Microsoft-Windows-Oberfl che und dadurch mit der grunds tzlichen Programm-Bedienung vertraut sind. Rechtliche Hinweise Alle Rechte an dieser Software sind der Firma amadeus informatik ag, CH-6210 Sursee vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung dieser Gesellschaft ist es nicht gestattet, die vorliegende Bedienungsanleitung oder Teile daraus durch irgendein Verfahren zu vervielf ltigen oder zu verbreiten. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Software-Produkte sind urheberrechtlich gesch tzt. Jeder Verstoss gegen diese Bestimmungen hat automatisch den Verlust der Lizenz zur Folge und wird strafrechtlich verfolgt.

2 Programm nderungen und Erg nzungen sind jederzeit ohne Vorank ndigung m glich. Es ist m glich, dass in dieser Anleitung bereits Funktionen beschrieben sind, welche in lteren Programmversionen noch nicht enthalten sind. Leichte Abweichungen zu den Abbildungen ergeben sich insbesondere aufgrund unterschiedlicher Versionen und unterschiedlicher Bildschirmaufl sung. Installation 1. Starten Sie MS-Windows. 2. Legen Sie die CD-ROM ins (erste) CD-Laufwerk. 3. Die Installation wird automatisch gestartet. Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie mit dem Befehl "Ausf " das Programm D:AUTORUN (f r andere Laufwerksbezeichnungen analog). 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Tipps f r Windows vista und Windows 7: - Lassen Sie bei entsprechender Nachfrage folgende Programme zur Ausf hrung zu: , , , Starten Sie CH- finance mit Administrator-Rechten!

3 Tipp: Gehen Sie mit der RECHTEN Maustaste auf das Icon "CH- finance " und w hlen Sie die Option "Als Administrator ausf hren". Wichtig: Falls CH- finance nicht mit Administrator-Rechten gestartet wird, werden die Daten durch Windows 7 / Windows 8 im virtuellen Laufwerk C:\users\xy\Appdata\Local\VirtualStore\P rogram Files\ amadeus Informatik\CH- finance gespeichert. Im Windows-Explorer sind diese Daten sichtbar unter Kompatibilit tsdateien . Dies kann zu Problemen resp. Verwechslungen bei der Datensicherung und Datenwiederherstellung f hren. Zahlenformat und Datumsformat: CH- finance bucht die Betr ge gem ss den Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung. Dort ist definiert, ob die Werte mit Punkt oder Komma eingegeben werden m ssen. Auch das Datumsformat wird aus der Systemsteuerung bernommen. Zur berpr fung gehen Sie auf Start / Systemsteuerung / Zeit, Sprache und Region / Regions- und Sprachoptionen / Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat ndern resp.

4 Start / Systemsteuerung / Region und Sprache / Formate Es wird empfohlen, das aktuelle Format auf Deutsch (Schweiz) einzustellen. Achtung: Bei manchen Systemen ist es notwendig, die L ndereinstellung beliebig zu ndern und anschliessend wieder auf Deutsch (Schweiz) zur ck zu stellen, damit die Einstellung tats chlich bernommen wird. Daten bernahme aus fremdem PC: Kopieren Sie folgenden Ordner (mit allen Unterordnern) vom alten auf den neuen PC: C:\Programme\ amadeus informatik\CH- finance \Data Technische Fragen: Allgemeine Hinweise Programmstart Das Programm wird mit einem Doppelkick auf das Icon CH- finance gestartet oder unter Programme/ amadeus Informatik/CH- finance im Menu Start Anzeige der aktuellen Version: Befehle auf der Startseite: Internet Farben einstellen Schrift einstellen Programm beenden Programmbedienung TAB-Taste In allen Dialogboxen sollte man sich mehrheitlich mit der TAB-Taste durch die Eingabefelder bewegen.

5 Damit ist man meist schneller als mit der Maus. 1 Feld vorw rts: TAB 1 Feld r ckw rts: Shift-TAB Optische Eingabehilfe L mpchen (Spot) gr n: Eingabe akzeptiert L mpchen (Spot) rot: Eingabe nicht akzeptiert Inhaltsverzeichnis: Nach dem Programmstart kann aus dem Inhaltsverzeichnis mittels Doppelklick das gew nschte Rechnungsjahr ge ffnet werden: Bei passwortgesch tzten Daten (Markierung pink) muss das entsprechende Passwort eingegeben werden: Um das Rechnungsjahr w hrend des Arbeitens zu wechseln, wird genau gleich vorgegangen: Unter System das gew nschte Jahr doppelklicken. Dadurch wird das offene Rechnungsjahr geschlossen und das neue Rechnungsjahr ge ffnet. Auswertungen in den Registerseiten: Kontenplan Saldoliste Journal Kontoauszug Er ffnungsbilanz Bilanz Erfolgsrechnung Budgetvergleich Saldobilanz In Versionen pro, pro client und pro business zus tzlich: Grafische Auswertungen MWSt-Abrechnung Befehle und Einstellungen in den Auswertungen Checkboxen f r Layout: etc.

6 Schnelle Auswahl Zeitraum (Journal, Kontoauszug, Saldobilanz) Bedeutung der Symbole: Auswertung neu berechnen nach unten nach oben Darstellung vergr ssern Darstellung verkleinern Standardgr sse einstellen f r Schrift und Spalten drucken nach Excel exportieren gesamtes Rechnungsjahr neu berechnen Eingaben l schen Rechnungsfunktion Bei diversen Anzeigen steht auf der rechten Seite ein Rechner zur Verf gung. Neben den blichen Funktionen verf gt er ber zwei n tzliche Erweiterungen: Klick auf eine Zahl in einer Auswertung: Diese Zahl wird zum Wert im Rechner addiert. Doppelklick auf Anzeige im Rechner: Wert wird auf 0 gesetzt. Druckfunktion Es wird die auf dem Bildschirm dargestellte Auswertung gedruckt. Menu "Datei" Vollst ndige Datensicherung Es werden immer alle Buchhaltungen und Jahre in einem Arbeitsgang gesichert.

7 Passw rter bleiben erhalten. Tipp: Die Daten sollten in einen daf r erstellen Ordner gesichert werden, F:\Sicherung (Alle Daten dieses Ordners werden berschrieben.) Datensicherung einlesen Die mit dem Befehl "Vollst ndige Datensicherung" gespeicherten Daten werden zur ckgeladen. Der entsprechende Datentr ger mit der Datensicherung muss eingelegt sein. Achtung: Das Datenformat wurde gegen ber den Versionen 2008 und lter ge ndert. Datensicherungen von solchen Versionen (Datei ) m ssen zuerst konvertiert werden, bevor sie eingelesen werden k nnen. Wenden Sie sich hierzf r an: Drucker einrichten Die Druckeinrichtung wird vom Betriebssystem aufgerufen und nicht von CH- finance . Die Eigenschaften sind anh ngig vom installierten Druckertreiber. Tipp: PDF-Dokumente eignen sich bestens als Rechnungsjahr Eingabemaske zum Er ffnen/Bearbeiten eines Rechnungsjahres.

8 Das Vorjahr wird ben tigt, um den Vorjahresvergleich in den Auswertungen zu berechnen. Jedes Rechnungsjahr muss neu er ffnet werden. Dies kann auch geschehen, bevor das alte Jahr abgeschlossen ist. Wichtig: Durch berschreiben der Bezeichnung im Feld Jahr wird kein neues Jahr er ffnet, sondern das bestehende anders benannt. Das nachtr gliche ndern von Anfangs- und Enddatum ist nur m glich, falls noch keine Buchungen in diesem Zeitraum vorhanden sind. Um ein Rechnungsjahr wieder zu l schen, darf es nicht als Vorjahr eines anderen Jahres definiert sein. Um diese Verkn pfung wieder zu l sen, muss bei Vorjahr kein Vorjahr erfasst sein: Buchen Eingabemaske zum Erfassen/Bearbeiten von Buchungen. Betrag ist in Leitw hrung, keine Umrechnung notwendig Beispiel: Betrag = CHF , Buchungsbetrag = Betrag ist in Fremdw hrung, wird umgerechnet zur Verbuchung Beispiel: Betrag = EUR 100, Buchungsbetrag = (bei Kurs ) Buchungsbetrag ist Bruttobetrag Beispiel: Betrag = , Nettobuchung = , Steuerbuchung = Buchungsbetrag ist Nettobetrag Beispiel: Betrag = , Nettobuchung = , Steuerbuchung = Nach Auswahl des Soll- resp.

9 Habenkontos k nnen die Buchungen in der Listbox mit dieser Filterbedingung angezeigt werden (hier Konto=1000). Durch diesen Befehl wird der vorher gew hlte Filter wieder aufgehoben. Steuer-Buchungen erscheinen im Listenfeld gelb markiert, Sammelbuchungen hellblau. Falls einem Konto eine Steuer (Umsatz- oder Vorsteuer) zugeordnet ist, wird diese automatisch f r die Buchung verwendet. Buchungen k nnen erst gespeichert werden, wenn alle Spots gr n sind. Speziell: Sammelbuchungen (nur Versionen pro, pro client und pro business): Voraussetzung: Er ffnen Sie eine Gruppe und ein Konto vom Typ "Sammelkonto" (falls noch keines existiert) Sammelbuchung: Geben Sie zuerst die Buchung mit dem Gesamtbetrag ein. Wichtig: Das Sollkonto muss das Sammelkonto sein, das Habenkonto das Bankkonto. Sie befinden sich nun im Modus "Sammelbuchung". Geben Sie nun alle Teilbuchungen ein, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.

10 Speziell: Fremdw hrungsbuchungen (nur Versionen pro, pro client und pro business) Zuerst muss eine Fremdw hrung erfasst werden: Danach m ssen die W hrungen den Fremdw hrungskonten zugeordnet werden: Beim Buchen von Betr ge in Fremdw hrung die Option Fremdw hrung anklicken: Die Buchung wird dann in die Leitw hrung umgerechnet: Buchungen bearbeiten Buchung suchen: Buchungen k nnen mit der Suchfunkton nach bestimmten Kriterien gesucht werden. Suchmaske: Buchung w hlen: Mittels Doppelklick kann eine Buchung aus dem Listenfeld ausgew hlt und anschliessend bearbeitet oder gel scht werden. Buchung bearbeiten: Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern k nnen ge ndert werden. Buchung l schen: Durch klicken auf die Schaltfl che "Buchung l " Konten Konto er ffnen: Durch klicken auf die Schaltfl che "Neues Konto" Konto w hlen: Durch Doppelklick auf das gew nschte Konto im Listenfeld Konto l schen: Durch klicken auf die Schaltfl che Konto l schen" Konto bearbeiten: Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern k nnen ge ndert werden.