MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS

1 MANUAL PROSEDUR KERJA 1 GFMAS JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MODUL LMS External Loan (LMS EL) KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017 KERAJAAN MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) SENARAI ISI KANDUNGAN BIL. NO. RUJUKAN DOKUMEN TAJUK DOKUMEN MUKA SURAT 1. SINGKATAN SINGKATAN MPK iGFMAS 4 - 8 2. MPK TR INV-01 PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (MONEY MARKET) 9 11 3. MPK TR INV-02 PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (SECURITIES) 12 14 4. MPK TR INV-03 PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK SECURITIES ID 15 17 5. MPK TR INV-04 PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK SECURITIES ACCOUNT 18 20 6. MPK TR INV-05 PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK KEMASUKAN MAKLUMAT PEGAWAI 21 23 7. MPK TR INV-06 PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK AUTHORIZED LIMIT BY BANK GROUP 24 26 8.

2 MPK TR INV-07 CADANGAN SIMPANAN TETAP BARU 27 - 30 9. MPK TR INV-08 PERLETAKAN SIMPANAN TETAP BARU 31 - 34 10. MPK TR INV-09 CADANGAN SIMPANAN TETAP (PEMBAHARUAN / PENGELUARAN / PINDAHAN) 35 38 11. MPK TR INV-10 SIMPANAN TETAP PELARASAN KEUNTUNGAN NOMINAL 39 41 12. MPK TR INV-11 SIMPANAN TETAP PENGELUARAN 42 45 13. MPK TR INV-12 SIMPANAN TETAP PENGELUARAN PRAMATANG 46 49 14. MPK TR INV-13 SIMPANAN TETAP PINDAHAN 50 - 52 15. MPK TR INV-14 SIMPANAN TETAP PEMBAHARUAN 53 - 61 16. MPK TR INV-15 SEKURITI KERAJAAN & BON KORPORAT PEMBELIAN 62 65 2 BIL. NO. RUJUKAN DOKUMEN TAJUK DOKUMEN MUKA SURAT 17. MPK TR INV-16 SEKURITI KERAJAAN & BON KORPORAT FAEDAH / KEUNTUNGAN DITERIMA 66 68 18. MPK TR INV-17 SEKURITI KERAJAAN & BON KORPORAT PENEBUSAN PADA TARIKH MATANG 69 71 19. MPK TR INV-18 SEKURITI KERAJAAN & BON KORPORAT PENEBUSAN AWAL 72 - 74 20. MPK TR INV-19 SAHAM PEMBELIAN 75 - 79 28. MPK TR INV-27 PROSES MEMPERAKAUNKAN FAEDAH / KEUNTUNGAN TERAKRU 30.

3 MPK TR INV-29 PENILAIAN SEMULA SAHAM TERHADAP PERTUKARAN MATA WANG ASING 21. MPK TR INV-20 SUNTIKAN MODAL PEMBELIAN 80 - 83 22. MPK TR INV-21 SAHAM PENJUALAN 84 - 87 23. MPK TR INV-22 SUNTIKAN MODAL PENGELASAN SEMULA 88 - 90 24. MPK TR INV-23 SAHAM DIVIDEN DITERIMA 91 - 94 25. MPK TR INV-24 SAHAM EXERCISE RIGHT ISSUE 95 - 97 26. MPK TR INV-25 SAHAM TINDAKAN KORPORAT 98 - 100 27. MPK TR INV-26 PELABURAN KUMPULAN WANG AMANAH NEGARA (KWAN) 101 - 103 104 107 29. MPK TR INV-28 PELUNASAN DISKAUN / PREMIUM BON 108 - 110 111 114 31. MPK TR INV-30 PENILAIAN SEMULA SAHAM TERHADAP HARGA PASARAN 115 - 117 3 SINGKATAN MPK IGFMAS ABT Akaun Belum Terima ABC Activity-Based Costing ADP / AUC Aset Dalam Pembinaan (Asset Under Construction) ANM Akauntan Negara Malaysia AO Pejabat Perakaunan (Bahagian Akaun Kementerian / JANM Negeri / Cawangan) AP Arahan Pembayaran / Authorised Personnel / Arahan Perbendaharaan (redundant) APG Arahan Potongan Gaji APK / SI Arahan Pengurangan Kuantiti Bekalan dan Perkhidmatan (Stop Instruction)

4 APP Pengguna Aplikasi AR Account Receivable BA Bahagian Akaun Kementerian BB Baucar Bayaran BKP Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia BNM Bank Negara Malaysia BP Business Partner BPAD Bahagian Pengurusan Audit Dalam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia BPOPA Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan Akauntan Negara Malaysia BPOPP Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia BPPP Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia BPTM Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Akauntan Negara Malaysia BPD Borang Pergerakan Dokumen BW / BI Business Warehouse / Business Intelligence BWTD Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut, Jabatan Akauntan Negara Malaysia 4 SINGKATAN MPK IGFMAS CA Certified Authority CAA Carta Akaun Akruan CM Cash Management COGSTR Certified under the Goods and Service Tax (Relief) Order 2014 Sijil Pelepasan GST CPC Certificate of Practical Completion CTL Cek Tak Laku DO Nota Pesanan Penghantaran (Delivery Order) DTB Desktop Banking EC Laporan Penyata Pendapatan ECC Enterprise Central Component Ee Kumpulan Pekerja (Employee Group) EeSubgroup Sub Kumpulan Pekerja (Employee Subgroup) EFT Electronic Fund Transfer EG Electronic Government eP ePerolehan GPKI Government Public Key Infrastructure GTS Government Travel System HCM Human Capital Management HO Ibu Pejabat HR Human Resource HRMIS Human Resource Management Information System iA Innovation Associates Consulting Sdn Bhd.

5 Juga dikenali sebagai System Integrator (SI) ICU Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM 5 SINGKATAN MPK IGFMAS IPN Institut Perakaunan Negara, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Jab Jabatan JANM Neg Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri JANM Neg / Caw Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri / Cawangan JKKPP Jawatankuasa KERJA Perakaunan Pengurusan JKP Jawatankuasa Pemandu Akruan JKPPA Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kementerian JSM Job Schedule Management KA Desktop Banking Kem Kementerian Borang Penyata Perubahan Gaji KEW. 320 / SG20 Borang Perubahan Gaji KEW310E Borang Wujud / Batal / Kemas kini Akaun Pukal KEW310 Borang Wujud Akaun Pukal KEW311 Borang Kemas Kini Akaun Pukal KGT Kenaikan Gaji Tahunan KnowA Knowledge Article KP Kad Pengenalan KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja LA AO Local Admin - Pejabat Perakaunan LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri LoA Limit of Amount LPC Sijil Gaji Akhir 6 SINGKATAN MPK IGFMAS LTH Laporan Terimaan Harian / Lembaga Tabung Haji (redundant) LUH Laporan Urus niaga Harian MM Material Management MP MANUAL Pengguna iGFMAS MPKA Mesyuarat Pengarah dan Ketua Akauntan MyCost Sistem Pengkosan Kerajaan Persekutuan NPB / GRN Nota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (Goods / Services Received Notes) NPP / FRN Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (Fulfillment Receipt Notes)

6 OTC One Time Customer PAT Penutupan Akhir Tahun PBH Kementerian PC Borang Penyata Perubahan Gaji PCB Borang Perubahan Gaji Penyedia Pegawai diberi kuasa sebagai Penyedia Peraku I Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku I Peraku II Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku II PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial PK / PO Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order) PP Pejabat Pemungut PPPA Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Pre DME Pre Data Medium Exchange PTJ Pusat Tanggungjawab RA Registration Authority 7 SINGKATAN MPK IGFMAS SA Sub Admin SAP System Application and Product SAPGUI SAP Graphical User Interface SBP Sistem Bayaran Pukal SFTP Secured File Transfer Protocol SOLMAN Solution manager SPA Sistem Pengurusan Aset SST Surat Setuju Terima TK / CO Tanggungan Kontrak Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Contract Order) TJ (K) / CW Tanggungan Kontrak Kerajaan KERJA (Contract Work Order) TP1 Personal Tax Waive Able Claims TT Telegraphic Transfer USB Universal Serial Bus VO Perubahan Tanggungan Kontrak WebI Web Intelligence WO Inden KERJA / Pesanan KERJA (Work Order) WJP Wang Jaminan Pelaksanaan WPUA Waran Perjalanan Udara Awam iGFMAS Integrated Government Financial Management and Accounting System iSPLN Integrated Sistem Perakaunan Luar Negeri 8 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) TAJUK : PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (MONEY MARKET) RUJUKAN DOKUMEN : MPK TR INV-01 MUKA SURAT : 1/3 KELUARAN : 2 PINDAAN : 0 TARIKH KEMAS KINI : 30 JUN 2019 OBJEKTIF PROSEDUR ini bertujuan memberi panduan mewujud dan mengemaskini data induk - Business Partner bagi kategori Money Market di dalam sistem iGFMAS.

7 SKOP PROSEDUR ini diguna pakai oleh BPOPA untuk mewujud dan mengemaskini data induk - Business Partner bagi kategori Money Market di dalam sistem iGFMAS. TERMINOLOGI BIL. TERMA PENERANGAN 1. Data Induk - Business Partner Data business partner yang diwujudkan oleh BPOPA bagi tujuan pelaburan / deposit terdiri daripada : a. Bank / Institusi Kewangan; dan b. Kementerian 2. Money Market Pelaburan dalam bentuk deposit / simpanan tetap. 9 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) TAJUK : PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (MONEY MARKET) RUJUKAN DOKUMEN : MPK TR INV-01 MUKA SURAT : 2/3 KELUARAN : 2 PINDAAN : 0 TARIKH KEMAS KINI : 30 JUN 2019 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PEWUJUDAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (MONEY MARKET) Terima arahan pewujudan/ kemas kini Business Partner (BP).

8 Semak maklumat BP. (Rujuk MP TR1- 001 Master Data Maintenance - Business Partner. Jika data tidak wujud (BP baharu) lengkapkan JANM TR INV 01-Borang Pewujudan / Kemas kini Data Induk BP dan dokumen sokongan. Wujud data BP. (Rujuk MP TR1-001) Jika data telah wujud, kemas kini perubahan BP dengan lengkapkan borang JANM TR INV 01. (Rujuk MP TR1-001) Kemas kini data BP. (Rujuk MP TR1-001) Rekod Nombor BP di borang JANM TR INV 01. (Rujuk MP TR1-001) Terima dan semak JANM TR INV 01. (Rujuk MP TR1-001) Cetak Laporan Senarai Kod Business Partner. (Rujuk MP TR1-037) Maklum BP telah diwujudkan / dikemas kini. Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) Penyedia (BPOPA) 10 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) TAJUK : PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (MONEY MARKET) RUJUKAN DOKUMEN : MPK TR INV-01 MUKA SURAT : 3/3 KELUARAN : 2 PINDAAN : 0 TARIKH KEMAS KINI : 30 JUN 2019 NOTA PENTING Bagi BP yang terlibat dengan proses bayaran dan terimaan, maklumat akaun bank BP mesti dilengkapkan.)

9 LAMPIRAN Borang Pergerakan Dokumen (BPD) JANM TR INV 01-Borang Pewujudan / Kemas kini Data Induk BP (Money Market) Borang Senarai Semak Tiada Lain-lain Borang Tiada RUJUKAN / PEKELILING Akta Acara Kewangan 1957 (Pindaan 1971) Arahan Perbendaharaan (AP) (Pindaan dalam AP Akruan) 1 Pekeliling Perbendaharaan (Pindaan dalam 1PP Akruan) Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (Pindaan dalam SPANM Akruan) MANUAL Pengguna (MP) iGFMAS Modul Treasury Investment MP TR1-001 Master Data Maintenance - Business Partner MP TR1-037 Laporan Senarai Kod Business Partner 11 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) TAJUK : PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (SECURITIES) RUJUKAN DOKUMEN : MPK TR INV-02 MUKA SURAT : 1/3 KELUARAN : 2 PINDAAN : 0 TARIKH KEMAS KINI : 30 JUN 2019 OBJEKTIF PROSEDUR ini bertujuan memberi panduan mewujud dan mengemaskini data induk - Business Partner bagi kategori Securities di dalam sistem iGFMAS.

10 SKOP PROSEDUR ini diguna pakai oleh BPOPA untuk mewujud dan mengemaskini data induk - Business Partner bagi kategori Securities di dalam sistem iGFMAS. TERMINOLOGI BIL. TERMA PENERANGAN 1. Data Induk - Business Partner Data business partner yang diwujudkan oleh BPOPA bagi tujuan pelaburan. 2. Securities Pelaburan dalam bentuk saham /ekuiti / bon. 12 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL TREASURY INVESTMENT (TR INV) TAJUK : PEWUJUDAN DAN PENYELENGGARAAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (SECURITIES) RUJUKAN DOKUMEN : MPK TR INV-02 MUKA SURAT : 2/3 KELUARAN : 2 PINDAAN : 0 TARIKH KEMAS KINI : 30 JUN 2019 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PEWUJUDAN DATA INDUK BUSINESS PARTNER (SECURITIES) Terima arahan pewujudan/ kemas kini Business Partner (BP). Semak maklumat BP. (Rujuk MP TR1- 002 Master Data Maintenance Securities ID) Jika data tidak wujud (BP baharu) lengkapkan borang JANM TR INV 02-Borang Pewujudan/ Kemas kini Data Induk BP Sekuriti dan dokumen sokongan.