Renta Variable - CaixaBank

1 Renta VariableCaixabank Bolsa Espa a 150, FI Clase EstandarNivel de Riesgo CNMV1234567 Pol tica de Inversi nLa gesti n toma como referencia el comportamiento del ndice IBEX-35, pudiendo para ello superar los l mites generales de diversificaci n. Pero en este fondo, la exposici n a Renta Variable se situar en torno al 150% de su patrimonio. Con lo que la evoluci n de la rentabilidad del fondo tender a ser un 150% respecto a lo que se incremente o disminuya el ndice IBEX-35. La cartera del fondo se constituir de acuerdo con la composici n de dicho ndice y la sobre exposici n a Renta Variable (50%) se materializar trav s de horizonte temporal recomendado es 5 a os. Puede consultar la pol tica de inversi n completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de informaci n legal a trav s de la p gina web , en los registros de la CNMV y en principales: Inversi n en Renta Variable y concentraci n geogr registro CNMV:17/05/2019 Valor Liquidativo a 02/07/2021:5,5629 EURISIN:ES0137878031C digo Bloomberg:-Comisi n de gesti n:1,050%Comisi n de dep sito:0,020%M nimo de entrada:600 EURM nimo a mantener:6 EURD atos ClaseCategor a CNMV:RV Euro ndice Referencia:100% Ibex 35 + 50% Fut.

2 Ibex35N registro CNMV:3351 Fecha registro CNMV:30/12/2005 Domicilio:Espa aDepositario:CECABANKF recuencia Valoraci n:DiariaDatos FondoDatos Riesgo Hist ricoPeriodo 1 a oClaseIndiceVolatilidad a un a o a 02/07/202130,45% 02/07/2021 FondoClasePatrimonio ( )56,2840,87 Part cipes Hist ricaRiesgo y Rendimiento NRI:+ Riesgo- Riesgo1/4 TAEM ejor MesPeor MesN Meses PositivosN Meses NegativosM xima Ca daD as* Recuperaci nClase4,54%40,05%-32,38%3624-56,52%Pendi enteEn el folleto del fondo se detallan las comisiones indirectas que puede soportar. 100% Ibex 35 + 50% Fut. Ibex35 Estad sticas de Rentabilidad y Riesgos a 5 a os desde el 02/07/2016 hasta el 02/07/2021 YTD*20202019201820172016 Clase16,83%-22,31%23,10%-19,16%13,59%-1, 51%Indice17,65%-21,62%25,25%-17,17%16,65 %1,18%Rentabilidad Acumulada y Anual %Rentabilidad Acumulada % 1m3m6m1 ATAE 3 ATAE 5 AClase1,25%6,75%16,84%31,58%-1,50%4,54%I ndice-4,02%7,14%17,65%33,08%0,01%6,59%Re ndimiento Acumulado 02/07/2016 a 02/07/2021 Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades n de valor liquidativo en base 100(*) Rentabilidad acumulada del a o en curso(*)

3 N mero de d as transcurridos para recuperar la m xima ca da3-7-163-12-163-5-173-10-173-3-183-8-18 3-1-193-6-193-11-193-4-203-9-203-2-21678 7107127147167187 Valor LiquidativoIndiceEl ndice de Renta Variable tiene en cuenta el pago de dividendosLos datos presentados en esta p gina son a fecha31/05/2021 Durante el mes de mayo, la bolsa espa ola ha tenido un comportamiento muy positivo y superior a la media de bolsas europeas. El Ibex ha subido un 3,79% mientras que el Eurostoxx50 se ha apreciado un 1,63%.Mayo ha estado marcado por la publicaci n de los resultados empresariales del primer trimestre que han sido mejores de lo esperado; los avances en la reapertura de las econom as europeas y la continuidad en el apoyo de los bancos centrales de los pa ses desarrollados. Este entorno ha sido favorable para los activos de riesgo en general y para las Bolsas en particular, especialmente para las perif ricas como la espa ola, m s expuestas a la recuperaci n progresiva de la , pr cticamente todos los sectores cierran con grandes revalorizaciones salvo Bienes y servicios, Utilities y Salud, que caen entre un 0,8% y un 0,5% respectivamente, lastrados concretamente por la fuerte ca da de Pharmamar y Siemens.

4 Sin embargo, m s relevantes son las subidas, principalmente de sectores como Seguros, Financieros, sicos, Autos y Tecnolog a, todos ellos con subidas por encima al 7% impulsado por la fuerte revalorizaci n este mes de (+19%) , Arcelor (+12%).La evoluci n relativa del fondo, al ser un fondo apalancado al 150%, se ha visto beneficiado en mayor del GestorRenta VariableNivel de Riesgo SA12,16% Santander SA10,23% de Diseno Textil10,21% Bilbao Vizcaya Argenta5,90% It Group SA4,79% Telecom SA4,60% SA3,77% SA3,12% SA3,03% SA2,97%Principales valores de la cartera 31/05/21 Distribuci n Geogr ficaDistribuci n Sectorial2/4 CaixaBank Bolsa Espa a 150, FI Clase Estandar98,78% Espa a1,22% Luxemburgo26,72% Finanzas19,96% Utilities14,84% Consumo Discrecional10,54% Industriales9,97% Telecommunications6,37% Energia5,97% Technology2,70% Salud1,87% Basic Materials1,05% Consumo B sico+ Riesgo- RiesgoProceso de Inversi nEquipo de Gesti nEl equipo de gesti n consta de 5 profesionales con dedicaci n exclusiva y experiencia media de 15 a os en gesti n de fondos.

5 Equipo integrado por economistas con una gran cohesi proceso de inversi n en fondos indexados implica una labor diaria permanente de seguimiento de los mercados y de los movimientos de los part cipes del fondo, de manera que se cubran las suscripciones y reembolsos con la operativa en la cartera del proceso de inversi n de la cartera se puede realizar operando directamente con las acciones que constituyan el ndice de referencia , con ETFs o con derivados del mercado organizado sobre el ndice , sobre las acciones y sobre las divisas que lo componen. La elecci n del activo con el que se opera se realiza teniendo en cuenta los objetivos de cumplimiento de la normativa vigente , mantenimiento de la indexaci n minimizando los costes de transacci n y tratamiento equitativo a todos los part datos presentados en esta p gina son a fecha31/05/2021 Riesgo de cr dito: La inversi n en activos de Renta fija conlleva un riesgo de cr dito relativo al emisor y/o a la emisi n.

6 El riesgo de cr dito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del inter s cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificaci n crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de Renta fija para indicar su riesgo crediticio probable. Por lo general, el precio de un valor de Renta fija caer si se incumple la obligaci n de pagar el principal o el inter s, si las agencias de calificaci n degradan la calificaci n crediticia del emisor o la emisi n o bien si otras noticias afectan a la percepci n del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificaci n crediticia presentan un reducido riesgo de cr dito mientras que lo emisores y las emisiones con calificaci n crediticia media presentan un moderado riesgo de cr dito. La no exigencia de calificaci n crediticia a los emisores de los t tulos de Renta fija o la selecci n de emisores o emisiones con baja calificaci n crediticia determina la asunci n de un elevado riesgo de cr dito.

7 Riesgo de inversi n en pa ses emergentes: Las inversiones en mercados emergentes pueden ser m s vol tiles que las inversiones en mercados desarrollados. Algunos de estos pa ses pueden tener gobiernos relativamente inestables, econom as basadas en pocas industrias y mercados de valores en los que se negocian un n mero limitado de stos. El riesgo de nacionalizaci n o expropiaci n de activos, y de inestabilidad social, pol tica y econ mica es superior en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Los mercados de valores de pa ses emergentes suelen tener un volumen de negocio considerablemente menor al de un mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad de los precios. Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de car cter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotizaci n de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, as como de la evoluci n econ mica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situaci n general de la econom a mundial y por circunstancias pol ticas y econ micas dentro de los respectivos pa ses.

8 En particular las inversiones conllevan un: Riesgo de mercado por inversi n en Renta Variable : Derivado de las variaciones en el precio de los activos de Renta Variable . El mercado de Renta Variable presenta, con car cter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de Renta Variable pueda oscilar de forma significativa. Riesgo de tipo de inter s: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de inter s afectan al precio de los activos de Renta fija. Subidas de tipos de inter s afectan, con car cter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los t tulos de Renta fija a las fluctuaciones de los tipos de inter s es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento. Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversi n en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la participaci n se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio.

9 Riesgo de concentraci n geogr fica o sectorial: La concentraci n de una parte importante de las inversiones en un nico pa s o en un n mero limitado de pa ses, determina que se asuma el riesgo de que las condiciones econ micas, pol ticas y sociales de esos pa ses tengan un impacto importante sobre la rentabilidad de la inversi n. Del mismo modo, la rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector econ mico o en un n mero limitado de sectores estar estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las compa as de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obst culos, problemas y cargas reguladoras, por lo que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y m s armonizada a estas u otras condiciones de mercado. En consecuencia la concentraci n determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se est invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participaci n mayor que el que tendr a lugar en el supuesto de invertir en una cartera m s diversificada.

10 Descripci n de los RiesgosInformaci n al Cliente antes de contratarEl cliente recibir : folleto simplificado o documento de datos fundamentales para el inversor y el ltimo informe semestral. Informaci n al Cliente despu s de contratar Mientras sea part cipe, el cliente recibir por correo ordinario o previa solicitud, por v a telem tica: estado de posici n de todos sus fondos (una vez al mes si ha realizado operaciones o a final de a o si no ha realizado operaciones), informe semestral, informe anual y los informes trimestrales (previa solicitud expresa). El cliente puede renunciar expresamente a la recepci n de la informaci n peri dica. Instrumentaci n del ProductoCada vez que se realicen operaciones, el cliente deber firmar el bolet n de rdenes correspondiente. ste es el documento acreditativo de la orden de compra o de venta de participaciones o acciones dada por el titular al Comercializador. En el caso de compra a trav s de v a telem tica, la introducci n del n mero de clave necesario para ejecutar la operaci n ser considerado como una orden del titular al Comercializador a todos los efectos.