SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú - Banco Itaú

1 SISPAG Sistema de Contas a Pagar Ita Interc mbio Eletr nico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Vers o 80 Abril 2012 SISPAG Febraban 240 2 ndice 1. No es B 3 Apresenta o .. 3 2. Informa es T cnicas .. 5 Meios de interc mbio .. 5 Explica es gerais sobre o arquivo .. 5 3. Layout do Arquivo .. 8 4. Notas .. 36 5. Testes e Opera es .. 53 6. Anexo A .. 54 Informa es sobre o c digo de barras Bloquetos de Cobran a .. 54 7. Anexo B .. 57 Informa es sobre o c digo de barras Concession rias e IPTU.

2 57 8. Anexo C .. 61 Informa es para pagamento de Tributos .. 61 9. Anexo D .. 66 Informa es para Holerite - Demonstrativo Sal rios e Informe de Rendimentos (Segmento E ) .. 66 ATEN O TESTE / VALIDA O DE LAYOUT DE ARQUIVOS Ap s o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da valida o On-line). Acesse no Ita 30 horas empresa Plus no menu Transmiss o de arquivos > Valida o. Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Opera es. Qualquer d vida sobre o conte do deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575 Abril 2012 SISPAG Febraban 240 3 1.

3 No es B sicas Apresenta o O Banco Ita S/A adota o Interc mbio Eletr nico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e seguran a nos servi os prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, elimina o de controles manuais e redu o de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Interc mbio Eletr nico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Ita , e estabelece as condi es b sicas para sua utiliza o. O SISPAG um servi o destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas v rias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo: TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSS VEIS TIPOS FORMAS Sal rios Dividendos Juros sobre Deb ntures Despesas de Viajantes Represent.

4 Vendedores Fornecedores Benef cios Sinistro de Seguro Fundos de Investimentos Diversos Tributos conta Corrente - Outro titular X X X X X X X X X X conta Corrente - Mesmo Titular X X conta Corrente-Cart o Sal rio (1) X conta Poupan a X X X X X Cheque Pagamento X X X X X X X X X X DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X X X DOC 'D' - Mesmo Titular X X OP - Ordem de Pagamento X X X X X X X X X X Bloqueto do Ita X X Bloqueto de Outros Bancos X X Nota Fiscal Liquida o Eletr nica X X Contas de Concession rias X X DARF Normal X DARF Simples X DARJ X GARE SP ICMS X GNRE e Tributos Estaduais X GPS - Guia da Previd ncia Social X FGTS GFIP X IPTU X IPVA (2) X DPVAT (2) X TED Outro Titular (1) X X X X X X X X X TED Mesmo Titular X X (1)

5 A utiliza o destas formas de pagamento para o tipo Sal rios deve ser previamente negociada junto ao Banco . (2) Atualmente essas formas est o dispon veis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de ve culos de S o Paulo e Minas Gerais. Abril 2012 SISPAG Febraban 240 4 PRAZOS M NIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1) FORMA DE PAGAMENTO Ita 30 horas / Teleprocessamento CR DITO EM conta CORRENTE/POUPAN A MESMO DIA (2) CART O SALARIO MESMO DIA (2) DOC - DOCUMENTO DE CR DITO MESMO DIA (2) ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSI O 1 DIA TIL CHEQUE PAGAMENTO 4 DIAS TEIS QUITA O DE COBRAN A NO ITA MESMO DIA (2) QUITA O DE COBRAN A EM OUTRO Banco MESMO DIA (2) QUITA O DE CONCESSION RIAS MESMO DIA (2) QUITA O DE TRIBUTOS MESMO DIA (2) NF LIQUIDA O ELETR NICA MESMO DIA (2) TED TRANSFER NCIA ELETR NICA DISPON VEL MESMO DIA AT 15.

6 00 HS (3) (1) Prazo m nimo de anteced ncia para inclus o, altera o ou exclus o de pagamentos, devendo ser observado o floating negociado comercialmente; (2) Para as inclus es efetuadas no mesmo dia , poder ser realizada altera o / exclus o tamb m no mesmo dia , desde que os pagamentos n o tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J para as inclus es efetuadas at um dia antes do pagamento, as altera es / exclus es devem ocorrer tamb m no m ximo at um dia antes do pagamento. (3) Para esta forma de pagamento ser o realizados processamentos espec ficos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao Banco favorecido, na data indicada, at o hor rio-limite das clearings envolvidas.

7 Abril 2012 SISPAG Febraban 240 5 2. Informa es T cnicas Meios de interc mbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunica o com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e seguran a. Para sua implanta o, basta sua empresa possuir um microcomputador compat vel com a linha PC. O software de transmiss o ser fornecido gratuitamente pelo Ita . O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. N o deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condi es de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que n o decorridos mais de trinta dias da data original.

8 Explica es gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padroniza o estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automa o Banc ria - vers o de ), rg o t cnico da FEBRABAN (Federa o Brasileira de Bancos), contendo algumas adapta es s necessidades do Ita . Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um header de arquivo Lotes de servi o Um trailer de arquivo Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servi os. Um lote de servi o constitu do de: Um registro Header de Lote Registros de Detalhe (Pagamento) Um registro Trailer de Lote Um lote de servi o s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.

9 Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento: Pagamento atrav s de Cheque, OP, DOC, TED, ou cr dito em conta corrente: - Segmento A - (Obrigat rio) - Segmento B - (Opcional, quando for necess ria emiss o de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) - Segmento C (Opcional. Necess rio quando contratado o servi o de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) - Segmento D, E e F (Opcionais. Necess rio quando contratado o servi o de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento) - Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a op o de Autentica o Eletr nica de Pagamentos por arquivo) Liquida o de t tulos (bloquetos) em cobran a no Ita e em outros bancos - Segmento J - (Obrigat rio) - Segmento B (Opcional.)

10 Necess rio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail) - Segmento C (Opcional. Necess rio quando contratado o servi o de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail) - Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a op o de Autentica o Eletr nica de Pagamentos por arquivo) Pagamento de Concession rias e Tributos com c digo de barras: - Segmento O - (Obrigat rio) Abril 2012 SISPAG Febraban 240 6 - Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a op o de Autentica o Eletr nica de Pagamentos por arquivo) Pagamento de Tributos sem c digo de barras e FGTS.