UNOFI-CONVERTIBLES part C

1 UNOFI-CONVERTIBLES part CReporting trimestrielSeptembre 2018 (Donn es au 28/09/2018)Forme juridique FCPF amille de produit OPCVMCode ISIN FR0010626499 Dur e de placement recommand e > 5 ans P riodicit de valorisation QuotidienneDate de cr ation de la part 16/07/2008 Devise de libell EURG rant(s) ristiquesValeur liquidative26,20 Actif net du fonds 216,24 Millions InformationCedocumentestexclusivementcon u desfinsd l mentcontractuel, , de risqueObjectif du fondsL'objectifestd'obteniruneperformanc e,surunhorizond'investissementmoyenterme ,quirefl tel' volutiondesmarch sd' ,lagestionduFCPnesaurait treli e unindiceou unindicateurder f rencequipourraitinduireunemauvaisecompr hensiondelapartdel' an3 ansVolatilit UNOFI-CONVERTIBLES C4,25%5,56%Delta0,33 Sensibilit 2,52 Note moyenne du portefeuilleBBBLes performances pass es ne pr jugent pas des performances futures.

2 Sources:UNOFI-GESTIOND ACTIFS,MorningStar,fondssous-jacents(tra nsparisation),BloombergCetindicateursynt h tiquepermetdemesurerleniveaudevolatilit dufondsetlerisqueauquellecapitalinvestie stexpos .L OPCVMpr gralementrestitu m mesileporteurconservesespartspendantladu r edeplacementrecommand read quateparcetindicateursontmentionn undecesrisquespeutavoirunimpactsignifica tifsurlavaleurliquidativedel investisseurdoitconsulter,pr alablement toutesouscription,leDICI,disponiblesursi mpledemandeparmail vousreporterauxconditionsg n ralesducontratd assuranceviepourconnaitrelesdispositions applicables(notammentlesfrais)lorsquecef ondssertdesupport votrecontratd glissantes1 mois3 mois1 an3 ans5 ans2018 UNOFI-CONVERTIBLES C-0,27%0,04%-2,57%3,48%10,78%-2,09%Perfo rmancesannuelles20132014201520162017 UNOFI-CONVERTIBLES C9,09%1,57%6,17%-0,50%2,84% de la valeurliquidativeUNOFI-ConvertiblesGLOSS AIRES ensibilit : mesure le risque induit par une variation donn e du taux d int r t.

3 Une sensibilit taux de +2 signifie que pour une hausseinstantan e de 1% des taux, la valeur du portefeuille baisserait de 2%.High Yield: titre financier de taux not par les agences de notation comme sp culatif, apportant un potentiel de rendement sup rieur avec un risque de d faut plus lev . Ces titres poss dent une note inf rieure : mesure de la variation du produit par rapport la variation de son : mesure l acc l ration de la variation du titre par rapport l volution des taux d int r :amplitudedevariationd untitre,d unfonds,d unmarch oud unindicesurunep riodedonn lev eetplusletitre,lefondsoul indicerisquedesubirdesvariationsimportan tes l part CLesdonn espr sent esci-apr ssontdesestimationsr alis esparUNOFI-GESTIOND ACTIFS partirdesinformationstransmisesparlessoc i t l mentssontcommuniqu s titreindicatif,lacompositionduportefeuil lepouvant esnepr l actifdecetOPCVM conna trontles volutionsetal asdesmarch D ACTIFS, SA, au capital de 1 000 572 euros -RCS Paris B 347 710 824 -Agr ment AMF n GP-14000023 du 11/07/2014 -Si ge social : 7-7 bis, rue Galvani -75017 Paris Reporting trimestrielSeptembre 2018 (Donn es au 28/09/2018)Sources.

4 UNOFI-GESTIOND ACTIFS,MorningStar,fondssous-jacents(tra nsparisation),BloombergPrincipales lignesEllipsis Master TOPECI Fund10,32%UBAM Convertibles Global9,20%ABNAMRO EuropeanConvertibles8,84%GFUND EuropeanConvertible8,47%Echiquier -AltaroccaConvertibles8,13%Meilleures etmoins bonnes performances trimestriellesUBAM Convertibles Global2,22%Ellipsis Master TOPECI Fund0,55%Echiquier -AltaroccaConvertibles0,38%Edmond de Rotschild-ConvetibleEurope All Caps-1,09%Parvest- convertible Bon Europe Small Cap-1,18%Lyxor-Euro StoxxBanks-3,23%30,36%18,95%6,74%3,93%2, 33%7,25%3,13%5,43% r partitions g ographiques des titresActions4,23%Obligations Convertibles86,37%Obligations2,98%Autres 6,42%R partition par classe d actifsEUR85,02%USD10,21%GBP1,93%CHF2,41% Autres Devises0,44%R partition par deviseAA1,06%A20,08%BBB20,26%High Yield13,30%Non Not e45,13%R partition par notation8,59%3,96%8,36%7,02%19,23%13,25% 1,52%8,61%9,89%9,81%0,00%9,76%R partition sectorielle des titres