Transcription of BBVA P - Bolsa de Madrid
1 Fondo Cotizado - 31/07/2017 BBVAPF ondo de inversi n cotizado de renta variable nacional que tiene como objetivo reproducir la evoluci n del ndice burs til espa ol IBEX 35 . La cartera del Fondo estar por lo tanto invertida en acciones que forman el IBEX 35 , en instrumentos derivados sobre el ndice e incluso en otras IIC referenciadas a dicho de Inversi nEscala de Riesgo10,6632 eurosValor Liquidativo ndice de ReferenciaHorizonte Temporal de Inversi nRecomendado para posiciones a m s de 3 a os1234567 IBEX 35 7075808590951001051101151205513521529537 545553561569577585593510151095 Evoluci nACCION IBEX 35 ETF FIB-S-FI-ETFACCIIBEX-0901-- --FondoIndice Rentabilidad mensual0,55%0,83% Rentabilidad trimestral-1,99%-0,98% Rentabilidad acumulada 201712,30%12,69% Rentabilidad interanual22,30%26,25% Rentabilidad 3 a os ,12% Volatilidad anualizada 1 a o-0,64%13,75%13.
2 64% Meses en positivo67 72 Meses en negativo60 61 Analisis de RentabilidadesFinancial35,1%Communicatio ns20,0%Utilities16,9%Consumer, Cyclical8,0%Energy7,0%Industrial6,8%Cons umer, Non-cyclical 2,9%Basic Materials2,8%Technology0,6%Total:100,0%C omposici n del ndiceSectoresPrincipales compa as por capitalizaci n01,95% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA0,37% ABENGOA SA -CL A2,09% ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV0,53% ACERINOX SA1,01% ACCIONA SA9,21% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA0,71% BANKINTER SA0,40% BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES0,26% BANCO ESPANOL DE CREDITO SA1,20% CAIXABANK Fecha Creaci n Divisa de referencia Gestor DepositarioDatos Generales del FondoComisiones Gesti n Dep sito Suscripci n0,33%0,05%No tiene Reembolso Dividendos ISIN N Registro CNMV C digo BloombergOtros Datos de Inter s Reuters Code23/06/2006 EURS emestrales(Febrero y Agosto)
3 BBVA ASSET MANAGEMENT, , SGIICBBVA, SMNo tieneLa operativa con ETFs implica gastos de intermediaci n, administraci n y dep sito que influyen en el rendimiento final de la inversi n, cons ltelos en el folleto de tarifas. Inversi n m nima Patrimonio Part cipes6030 Fracci n del ndice C lculo del valor liquidativoDiarioLa Bolsa se encarga de difundir en tiempo real un Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de referencia al MC238 millones1 participaci n N Registro CNMVEste documento tiene car cter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitaci n o incitaci n para la venta, compra o suscripci n de valores, ni su contenido constituir base de ning n contrato, compromiso o decisi n de cualquier tipo.
4 Este documento no sustituye la informaci n legal preceptiva que deber ser consultada con car cter previo a cualquier decisi n de inversi n; la informaci n legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo est a disposici n del p blico en la p gina y en la CNMV. La informaci n contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuaci n de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
