Esterometro - Annullamento, Rettifica, Reinvio - spssoft.it

1 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato a cura dell operatore UR2201220010 Pag. 1/15 HELP DESK MODULO CONTABILE Nota Salvatempo 0107 Com. dati Transfrontalieri ( Esterometro ) Annullamento, Rettifica, Reinvio Quando serve Per generare la predisposizione di un annullamento, la rettifica di una o pi fatture inviate e i casi in cui di debba inviare nuovamente un singolo flusso o integrare una comunicazione con fatture non inviate. La normativa Art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021 Modifica al Provvedimento 30/04/2018 Guida (AdE) alla compilazione FT. elettroniche e dell' Esterometro ( ) Art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019 Circolare 1/E del 2017 Art. 1, comma 3-bis, n. 127/2015 Novit In sede di conversione del DL n. 146/2021, Decreto Fiscale , con l aggiunta all art.

2 5 del nuovo comma 14-ter stato disposto che le nuove modalit di invio del Esterometro (trasmissione dei dati tramite SdI, utilizzando il formato della fattura elettronica) sono differite dall 01/01/2022 all 01/07/2022. Pertanto, al momento i dati relativi al primo e secondo trimestre 2022 possono essere inviati con la precedente modalit . Modalit e termini di presentazione I dati relativi alle fatture vanno inviati tramite un file: trasmesso in formato XML; firmato digitalmente dal responsabile dell invio (soggetto obbligato o un suo delegato). A seguito del differimento dall 01/01/2022 all 01/07/2022, i dati relativi al primo trimestre andranno inviati entro il 02/05/2022 (il 30/04 cade di sabato) mentre la comunicazione del secondo trimestre dovr essere effettuata entro il 22/08/2022 (il 31/07 cade di domenica, dall 01/08 opera la Proroga di Ferragosto e il 20/08 sabato).

3 In questo documento: 1. Premessa 2. Annullamento, Rettifica, Rinvio 3. Esito della ricevuta: ES01, ES02, ES03 4. Predisposizione Rettifica/Annullamento singola fattura/e (ES02) 5. Modifica e aggiornamento dati anagrafici 6. Invio Telematico Rettifica/Annullamento singola fattura 7. Predisposizione Rinvio Singolo Flusso (ES03) 8. Invio Telematico Rinvio singolo flusso 9. Predisposizione Annullamento singolo flusso XML 10. Invio Telematico Annullamento singolo flusso XML 11. Integrazione comunicazione con fatture non inviate 12. Tuttotel - Annullamento File 13. Come risalire al numero ID nel portale dell'AdE 14. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Descrizioni, immagini, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; cura dell utente valutarne il corretto riferimento. Nota Salvatempo 0107 Esterometro - Annullamento, Rettifica, Reinvio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR2201220010 Pag.

4 2/15 1. Premessa Il presente documento aggiornato per gestire la predisposizione di un annullamento, la rettifica di una o pi fatture inviate ecc.; anche se alcune immagini riportano esempi con dati relativi ad anni precedenti, non sono rilevanti ai fini delle funzionalit descritte. Inizio documento 2. Annullamento, Rettifica, Rinvio In relazione ai flussi XML gi inviati e per i quali si dispone di una ricevuta con esito positivo, possibile effettuare una delle seguenti operazioni: annullamento di un singolo flusso XML (completo del suo intero contenuto di fatture); annullamento di una singola fattura o pi fatture contenute in un flusso XML; rettifica di una singola fattura o pi fatture contenute in un flusso XML; Reinvio di un singolo flusso. Inizio documento 3. Esito della ricevuta: ES01, ES02, ES03 Dopo l'invio della comunicazione, la notifica dell esito pu essere contraddistinta dai codici ES01, ES02 e ES03.

5 ES01 File validato. La trasmissione del file andata a buon fine. Tutti i dati trasmessi nel file sono stati correttamente registrati nel sistema e hanno superato tutti i controlli formali di ingresso. ES02 File validato con segnalazione. Il file stato acquisito e pertanto tutte le fatture incluse nella spedizione sono state registrate. Tuttavia, uno o pi dati presentano delle anomalie che vengono spiegate nell elenco degli errori riscontrati. ES03 File scartato. Il file stato completamente rifiutato dal sistema. Quindi tutte le fatture ricevute oppure tutte le fatture emesse trasmesse NON sono state registrate nel sistema di interscambio ( come non fossero mai state inviate). Quando interviene lo scarto le motivazioni vengono chiaramente esplicate subito dopo l esito, con l elenco degli errori riscontrati. Occorrer dunque correggere gli errori riscontrati e inviare un nuovo file contenente tutte le fatture che si tentato di spedire e che poi sono state rifiutate, non solo quelle che hanno generato lo scarto.

6 Inizio documento 4. Predisposizione Rettifica/Annullamento singola fattura/e (ES02) Scelta di men Percorso CONTABILE 16. Altri adempimenti Iva 01. IVA 03. Transfront-Corrispettivi 01. Gestione Modello Il file stato acquisito e pertanto tutte le fatture incluse nella spedizione sono state registrate. Tuttavia uno o pi dati presentano delle anomalie che vengono spiegate nella Lista degli errori. della ricevuta. Per correggere tali anomalie possibile effettuare la rettifica o l annullamento per singola fattura. Procedura: 1. accedere alla scelta come sopra riportata e richiamare il codice dell anagrafica interessata. 2. accedere alla scelta Utilit -> PD Protezione comunicazione e togliere la protezione dal file telematico. Nota Salvatempo 0107 Esterometro - Annullamento, Rettifica, Reinvio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR2201220010 Pag. 3/15 3. confermare con OK per togliere la protezione da telematico; 4.

7 Accedere alle funzioni FE e/o FR, selezionare le fatture interessate e impostare il campo "Tipo invio: Rettifica o Annullamento": 5. effettuata tale impostazione, la procedura visualizza il seguente messaggio che va confermato con il : 6. Dopo aver fleggato sul il flag di Generato viene tolto 7. effettuate le modifiche come da Lista errori (ricevuta) all'interno del documento 8. a seguire occorre premere il bottone "Dati Invio per Rettifica o Annullamento" 9. verificare che risultino compilati i dati relativi ai campi: Nome File generato ; Posizione ; ID File XML ; Nota Salvatempo 0107 Esterometro - Annullamento, Rettifica, Reinvio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR2201220010 Pag. 4/15 che servono ad individuare la fattura all'interno del flusso XML che originariamente la conteneva e che era stato validamente inviato. Nel caso di rettifica o annullamento la Posizione la posizione della fattura all'interno del file inviato e non va modificata; non da confondere con la "posizione" presente nella ricevuta che la posizione del fornitore (identificato come Cessionario Committente) e non della fattura.

8 In assenza di tali dati, indispensabili per l'annullamento o rettifica, non possibile salvare la modifica; il mancato salvataggio verr segnalato con la seguente segnalazione: . Inizio documento 5. Modifica e aggiornamento dati anagrafici Dopo aver attivata la procedura di variazione, come da paragrafo 3, per modificare i dati di un'anagrafica, procedere come segue: Cliccare con F4 su codice anagrafica; Modificare i dati all'interno dell'anagrafica; Dopo aver confermato i dati anagrafici, cliccare su Aggiorna dati anagrafici Cliccare su per aggiornare i dati anagrafici. Inizio documento 6. Invio Telematico Rettifica/Annullamento singola fattura Scelta di men Percorso CONTABILE 16. Altri adempimenti Iva 01. IVA 03. Transfront-Corrispettivi 05. Modulistica e Telematico 05. Telematico Nota Salvatempo 0107 Esterometro - Annullamento, Rettifica, Reinvio Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR2201220010 Pag.

9 5/15 La generazione del file telematico XML e l'invio telematico vero e proprio della singola fattura/e rettificata o annullata deve essere effettuato tramite la scelta sopra descritta impostando le opzioni: Tipo invio: 2 - Rettifica singola fattura oppure 3 - Annullamento singola fattura; Tipo Generazione: 1 - Prima Generazione Tipo Trasmissione: a seconda delle modalit di invio La procedura generer un file XML di rettifica o di annullamento delle sole fatture rettificate o annullate. Inizio documento 7. Predisposizione Rinvio Singolo Flusso (ES03) Scelta di men Percorso CONTABILE 16. Altri adempimenti IVA 01. IVA 03. Transfront-Corrispettivi 01. Gestione Modello Esito telematici RF Rinvio Singolo Flusso Lo SdI effettua i suoi controlli flusso per flusso, per cui in molti casi si pu verificare che risulti accettato validamente il flusso delle fatture emesse e scartato quello delle fatture ricevute, e viceversa.

10 Nel caso di pi flussi XML di fatture emesse o di pi flussi XML di fatture ricevute, pu anche accadere che uno solo dei flussi venga scartato e gli altri della medesima tipologia vengano accettati validamente. Si pone quindi l'esigenza, in alcuni casi, di poter inviare nuovamente un singolo flusso XML, indipendentemente da tutti gli altri flussi inviati per l'azienda in trattamento. Se nella ricevuta che viene rilasciata dall Agenzia delle Entrate viene riportato nel campo Esito ES03 File scartato, significa che il file stato completamente rifiutato dal sistema. Occorre quindi procedere al rinvio della fornitura, dopo aver effettuato le dovute correzioni previste nella Lista errori. Procedura: accedere alla scelta Gestione Modello e richiamare il codice dell anagrafica interessata. accedere alla scelta Utilit -> PD Protezione comunicazione e togliere la protezione dal file telematico.