MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL …

1 ManualdeProcedimientosparaelControldelAl mac ndeHerramientas, n:02f-=E-m:--Cisi'-;- n-o---"'ri---:-gin-a-:-I:=2a:-::-0""'--4 -=20C::C03::-+--=R:-ev""'--is~i -n:---:-1-::-3-0=6-=-2=00C=-S------jLieo nsaMANUALDEPROCEDIMIENTOSPARAELCONTROLDE LALMAC NDEHERRAMIENTAS, :Junio2005P GINA1DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneaci nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios~I ~t~t!~lI-:C=-I_a.,..ve"7:..,..V_S_T-,- ,..F_P-;-_P.,..R=--0-=0-;5--=-=-=-=-+N= ;R_e;-;v,---is_i-; -;:n-::::-:::0,-2=-=-:-=----1 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 NDICEGENERALP gina Introducci n--------------------------------------- ------------_____3 NormasGenerales------------------------- ---------------------------------------- ---4 Glosario-------------------------------- ---------------------------------------- ----------6 ~ ' Alcance--------------------------------- ---------------------------------------- ----------8 ProcedimientoparaRecepci nde~aterial----------------------------- ------9 ProcedimientoparaDevoluci nInterna-------------------------------- ---------21 ProcedimientoparaDevoluci nalproveedor---------------------------- ------28 ProcedimientoparaEntregao Salidade~ateriales---------------------- ---35 Organizaci ndelAlmac n--------------------------------------- -------------------43 Distribuci nF sicadelAlmac n--------------------------------------- ------------56

2 AneJ<os--------------------------------- ---------------------------------------- -----------59 Aprobaci ndelComit deNormatividad-------------------------- -------------82~FE9HA'Joo;o2~PAGINA:2 DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneac16n).,/,,I,1j1j~(~\)M anualdeProcedimientosparaelControldelAlm ac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios~. .:~I~t~t~~lf-:C:;-I-,av:-e,..,:,..V_S_T. ,..-D-, ,.--,P:-.:R-:-O:;-5:-=-::-=::.,.. :;-o_"-, ,.e-,-v_is-,i c::n-:::-.:0-,2:-=::-=----1Ll'coosaEmisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 INTRODUCCi NUnodelosobjetivosdeL1 CONSA esasegurarlaadecuadadistribuci n,comercializaci nyabastecimientodenuestrosproductosa lapoblaci ndeescasosrecursos,porelloesindispensabl efinancieramente,mantenerlam ximarentabilidaddelasinversiones,estable ciendolasnormasyprocedimientos,paraelade cuadocontrolenlasoperacionesdelAlmac ndeHerramientas, ,todaslaspersonasqueintervienenenlarecep ci n,despachoycontroldelasexistenciasdelalm ac ndeherramientas,refaccionesyaccesoriosde benestaradiestradasyconscientesdelaimpor tanciaquerepresentamantenerelnivelm ximodeeficienciaenelmanejodedichosinvent ariosyenelflujodelainformaci nhaciaa las reasinvolucradas.

3 Parasucorrectaaplicaci nyregistro,detalformaquelosestadosfinanc ierosreflejencifrasrazonablesyrepresenta tivasdelvolumendeart ndelpresentedocumentosirvedebase,paracum plirconlosordenamientosdelgobiernofedera lenmateriadeadministraci n,abastosocialyderesponsabilidaddelosser vidoresp blicos;as comoacatarlasdisposicionesemitidasporlos :Junio2005P GINA:3DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneacJ nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas, :-s-=-i :-n-o-r-;-ig---=i-n-a,:-:-;::2-::08_-:00 :-:4---=_2O::0C::O-::o3-+'R;:-e-v-;-is-- ;i-;- -n-:17":3:-_:O-06=-_-:=2:O-00::-5= reasinvolucradassonresponsablesdecumplir y ndelpersonal,derivadasdelasoperacionesde lalmac n,sedeber ndeterminardeacuerdoalaspol ticasestablecidasenestemanualdeprocedimi entos,sincontravenirlanormatividadestabl ecidaporotras reas,perosiemprevigilandoelbuendesempe odelosempleadosy ,deber nrealizarsedeacuerdoalpuesto,cargoo plaza,queocupaelempleado,encasodenoexist irdichopuesto,cargoo plaza,lasactividadesser nefectuadasporelempleadoresponsableo encargado, ,seg nserequiera,unalmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios,p arafavorecerlasnecesidadesdelosusuariosy n,elcontroldelasexistenciasdeproductos,p orconceptodeentradasysalidas,as comoelsaldoquepermanece.

4 Serealizaconbaseenunsistemadekardex,pued eserenformamanualo medianteunsistemadec mputo,actualmenteenLiconsaoperael"SISREF AC"SistemadeControldeInventariosdelAlmac ndeRefacciones,deber nregistrarlosdatoscontenidosenlosdocumen tossoportedelasoperaciones,posteriorment e,dichosdocumentossonturnadosalas reasinvolucradas,asicomoa lasresponsablesdelcontroldelalmac ny acontabilidadparasuregistroy valuaci nenlacuentademayor148,Almac ndeHerramientasRefaccionesy Accesorios;alcierredeoperacionesmensual, dichas reasconciliar nesun readeservicio,bajoelcontroly acargodeljefedealmacenesoresponsabledees taactividad,laborandolas24horasdeld alos7 diasdelasemana,seg nserequiera;paralarealizaci ndelasactividadescontar conpersonalsindicalizadoy deconfianza,mismosquereportar nalaJefaturadeAlmaceneso reaequivalentey staasuvez,alaSubgerenciadeAdministraci ny FinanzasenlosCentrosdeTrabajo,enelcorpor ativoalaSubdirecci ndeRecursosMaterialesyS,,,,,,,,800'''''' ~\~ /P GINA:4DE82~~ ".

5 ",..,~..el\.J~Tt .\r.~')'l0 OC!h:,ManualdeProcedimientosparaelContro ldelAlmac ndeHerramientas, n:02f-oE=-m-'--is-'-i0"--'n-or-cig---c c-n-a"--I:--'-2-=-8---'-0c-4-_2 CCOC-OO-=-3-+R=-e-v-c s---ci-c -n-:---C13,-----,-06.,--_-c2-,-0.,--0S, n,sedivideelalmac nendos reaadministrativamanejar todoloreferentealaelaboraci n,procesamientoy distribuci ndelainformaci ny documentaci reaoperativasededicar alarecepci n,entrega,almacenamientoyconservaci ndelosproductosy materiales. Cadaturnoestar vigiladoporunsupervisordealmac no encargadodeestaactividad,quelaborar deacuerdoaloshorariosestablecidos. Enelalmac n,lossupervisoresoencargadosdeestaactivi dad,recibir ninstruccionesdelcoordinadoro responsabledeestalabory ste,reportar alajefaturadealmaceneso aquienselehayadelegadoesta funci reasdelosCentrosdeTrabajodeber nsolicitary utilizarlosmaterialesy articulasatendiendoa laspol ticasdeausteridady nmaterialo articuloa trav sderequisici ndecompras,losusuariosdeber nrecavarlafirmadelresponsabledelalmac n,certificandola"noexistencia"delbiensol icitadoyjustificarporescritosuadquisici nicamentealalmac ndearticulasyproductosenlas ,quenoest nbajoelcontroly responsabilidaddelAlmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios,d eber nsereliminados,reubicandoa dichoalmac readecontabilidad,efectuar losregistroscontablesnecesarios.

6 Paraquelasexistenciasreubicadasquedencon cargoalalmac '~~""""~7/PAGINA5DE82 Direcci ndeFinanzasy Planeaci nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas, n:02f-::E=-m--:i--'si'-;; -n-o--:ri-gi;-n--'al;-:-=28=---=04"'---= 20=-=0=-=3"---+-;R=-e-v"'-is""' o=-'n-:--;-1-=-3--=-0-=-6--=-2-=-00=-=5' ---1 LiconsaGLOSARIOE lrubrodeinventariosloconstituyen,losbien espropiedaddelaempresatalescomo:Herramie ntas,refaccionesy accesorios,as como:elsuministrodediversosart culosdelaboratorio,oficinay equipodeseguridad,destinadosalmantenimie ntoy conservaci ndelaplantaproductiva,instalacionesy equipotransporte;Herramientas,Refaccione sy AccesoriosLasutilizadasparamantenimiento dela plantaproductiva,edificios,oficinasy ,000diferentesart ~P GINA6DE82\,\Direcci ndeFinanzasyPJaneacf6nIjCjManualdeProced imientosparaelControldelAlmac ndeHerramientas,Refaccionesy Accesorios'==I~[~(~~l,-=.)]

7 ,..,:, ,.. ,..F_P".--P-=-:R:--0:-5--::-::-::-::-t=N o_"..,.. ,..,ev,-is,-i -::-n-::-:0:=-2==---Itl'consaEmisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 MARCOLEGAL Constituci nPol ticadelosEstadosUnidosMexicanos LeydelImpuestosobrela RentaysuReglamento LeydelImpuestoalValorAgregadoysureglamen to LeydelImpuestoalActivodelasEmpresas LeyOrg nicadelaAdministraci nP blicaFederal Ley FederaldeEntidadesParaestatalesysureglam ento LeydePresupuesto,Contabilidady GastoP blicoFederalysureglamento Ley blicos C digoFiscaldelaFederaci n CircularT cnicadeNormasdeInformaci nFinanciera(NIF-06bis) BoletinesC-4y B-10dela Comisi ndePrincipiosdeContabilidaddelInstitutoM exicanodeContadoresP blicos ManualdeOrganizaci nGeneraldeL1 CON8 AFECHA:Junio2005P GINA:7DE82 Direcci ndeFlnanzssyPlaneaci6n()ManualdeProcedim ientosparaelControldelAlmac ndeHerramientas, n:02 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-200 SALCANCEEnOficinaCentral.

8 Direcci ndeproducci nSubdirecci ndeaseguramientodela calidadSubdirecci ndeproducci nDirecci ndeadministraci nSubdirecci nderecursosmaterialesy serviciosgeneralesDirecci ndefinanzasSubdirecci ndecontabilidadgeneralEnCentrosdeTrabajo :GerenciasdeloscentrosdetrabajoSubgerenc iasdeadministraci nyfinanzasJefedelDepartamentodeAlmacenes o Responsabledela funci nSubgerenciasdeproducci ny mantenimientoSubgerenciasdedistribuci ndelecheSubgerenciasdepadr ndebeneficiariosFECHA:Junio2005P GINA:8DE82 Olrseci ndeFinanzasyPlaneaclonManualdeProcedimie ntosparaelControldeAlmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesoriosf= _p-,r;-;o:::-;ce:=-d-=i-=m=ie--=n:-;;t0: --:; ,-;-ci_ --=n;-d_e;-M-;ca,-te_r-::-ia::-le_s_---- -1 n:02 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 FIRMASDEAUIZACI N leSubdirectordeContabilidadGeneralFechad edocumentaci n:Revisi nn mero:Copian mero:Coia as nadaa:~---,--~.

9 ---<//~/-(Dire13-06-200502 Original~yrlF~CHA:Juni02005~PAGINA:9DE82iDirecci ndeFinanzasyPfanescf6nI,J 'i\)ManualdeProcedimientosparael ControldelAlmac ndeHerramientas,Refaccionesy AccesoriosProcedimientoparaRecepci n:02 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 NDICEDEPROCEDIMIENTOP gina ()t>jEltivCl-------------------------------- ---------------------------------------- ----------- DElscripci ndelActividades------------------------- -------------------------------- DiagramadeFlujCl------------------------ ---------------------------------------- --- Relaci ndelAnElXClS---------------------------- -------------------------------------- HistClrialdeCamt>iCls------------------- ---------------------------------------- -------1112161920 FECHA:Junio2005P GINA:10DE82 DIreccI ndeFinanzasy Planeacf6n(-~-~ / :Junio2005P GINA:11DE82(jManualdeProcedimientosparae lControldelAlmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesoriosf- =.))

10 R.,.,o:-=ce,..,d=-i=m=-ie-::n:-=t:-o-=-p =-a_ra_R_e_crce-=-pc_i-:: :-n_d-= ,..M-=-a_t--:e--:ri_al_---- n:02 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-200 SOBJETIVO Controlf sicoydocumentaldelasrecepcionesdelosprod uctosadquiridosaproveedores. Revisi ndetalladadelosproductosconformealosdocu mentosquelosamparan,asegurandoquesetrata delbiensolicitadoenlaordendeentregaopedi do. Vigilarycontrolarelvolumendeexistenciasp araevitarcarencias. Informarverasyoportunamentelasrecepcione sdeproductosalas reasencargadasdelcontroldelalmac n. ndeFinanzasy Pfaneacl6n~ ~ManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesoriosi- = ,.r.,..,o:-::ce=-d=-i=m=-ie-::n:-::t,-o" ..p=-a_ra_R_e_ ,.p_ci-:: ,-n_d-:-e-,-M-;-a_t---:e:-::ri,-a_1_--1 n:02 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 DESCRIPCi NDEACTIVIDADESN ombreyPasoResponsableoActividadclavedelN readeOrdendeRecepci ndeRecibedel readeadquisiciones,copiadelaordenEntrega o1 PedidoMaterialesdeldeentregao pedidoconsurespectivarequisici nyRequisici nAlmac nfirmade rdenesdeentregaoOrdende2 Recepci ndepedido,turnarequisicionesal ordendeentregao pedidoenelcontroldelPedidoAlmac nalmac nAreadeElaboraexpedientedeordendeentrega opedido,Recepci nde3 Materialesdelparaarchivarporn meroconsecutivoyesperaAlmac nmaterialAreadeAlallegadadelmaterial,loc alizaensuarchivo,la4 Recepci ndeordendeentregaopedidocorrespondiente.