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LE BUDGET DE TRESORERIE . Objectif(s) : o Encaissements pr visionnels, o D caissements pr visionnels, o Tr sorerie pr visionnelle. Pr requis : o Connaissances du processus "Production". Modalit s : o Principes, o Synth se, o Application. TABLE DES MATIERES. Chapitre 1. PRESENTATION.. 2. Chapitre 2. Encaissements .. 2. Chapitre 3. DECAISSEMENTS.. 2. Chapitre 4. 3. Chapitre 5. BUDGET DE 3. Exemple de pr 3. Analyse du BUDGET de tr sorerie.. 3. Solde cumul positif ou tr sorerie exc dentaire.. 3. Solde cumul n gatif ou tr sorerie d ficitaire.. 3. Chapitre 6. SYNTHESE.. 4. Chapitre 7. APPLICATION.. 4. Enonc et travail faire.. 4. Documents.. 5. Document 1.. 5. Document 2.. 5. Document 3.. 5.
Le budget de trésorerie regroupe toutes les informations financières fournis par les autres budgets ... TRAVAIL A FAIRE : en utilisant les documents et annexes ci-dessus : 1°) Evaluer les achats et les ventes TTC. 2°) Etablir le budget de TVA. 3°) Etablir le budget de trésorerie. 7.2. Documents. 7.2.1. Document 1.
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