Informations importantes sur le fichier des écritures ...

1 Utilisateurs BNC EXPRESS Proc dures fin d exercice 2016 un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! Sommaire Les diff rentes Informations ci-dessous peuvent bien entendu tre appliqu es la version en votre possession, sans attendre la prochaine mise jour Informations importantes sur le fichier des critures comptables (FEC) D claration 2035 au format EDI-TDFC R gularisation des appels de cotisations URSSAF Charges sociales personnelles obligatoires/facultatives (rappel) TVA aff rente aux honoraires r troc d s R int grations / Divers d duire - m thode D tail des gains divers Proc dure de changement d exercice 2016/2017 Installation de bnc express sur un nouveau mat riel Frais forfaitaires kilom triques - m thode Frais de blanchissage - m thode D penses pay es personnellement Sauvegarde de vos donn es Informations importantes sur le fichier des critures comptables (FEC) Nous vous rappelons qu'en cas de contr le fiscal, vous tes tenu de mettre disposition de l'administration fiscale votre comptabilit sous forme de fichier : le fichier des critures comptables (FEC).

2 Pour s'arrurer de la disponibilit et de la conformit de ce fichier , votre association agr e peut vous demander un justificatif de la conformit de votre fichier FEC, issu du test effectu partir du logiciel de test mis disposition par l'administration ( ). A l'issu de ce test, un rapport de conformit au format PDF sera g n r que vous pourrez exp dier votre association agr e si elle vous en fait la demande. Dans bnc express, le fichier FEC doit tre g n r de la fa on suivante : s lectionnez les commandes Options > Exports > onglet "Imp ts (arr t du 29 juillet 2013)". Cliquez ensuite sur le bouton <G n rer le fichier >. L'emplacement o est g n r le fichier FEC sur votre disque est indiqu (par exemple c:\bnc express7\export\) ainsi que son nom (par exemple ).

3 Utilisateurs BNC EXPRESS Proc dures fin d exercice 2016 un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! Il est imp ratif de ne pas modifier le nom du fichier FEC. Vous remarquerez que celui-ci commence par les 9 premiers chiffres de votre num ro Siret (Siren) de sorte qu'il convient de v rifier au pr alable que celui-ci a bien t renseign dans les donn es compl mentaires de la 2035, dans la zone r serv e cet effet (commandes Etats comptables > D claration 2035 > onglet "Donn es compl mentaires" > case cocher droite "Page 1"). Remarque : sur l'outil de test, dans la zone "Entrez le num ro Alapage du dossier", tapez des caract res quelconques : 999 par exemple, entrez votre nom, cochez la case PCG n ral et BNC Tr sorerie.

4 D claration 2035 au format EDI-TDFC Cette proc dure permet, dans le cadre de la d mat rialisation des d clarations fiscales, de g n rer un fichier au format EDI-TDFC, int grant de fa on indissociable : la d claration 2035 et ses annexes, les diff rents tableaux OG demand s par votre association agr e, ainsi qu'une balance g n rale des comptes. Ce fichier est conforme au cahier des charges de l'administration. Ce fichier peut ensuite tre envoy par voie lectronique l AAGPL des Alpes qui se chargera de son acheminement vers les services comp tents. Une notice d taill e vous sera communiqu e par TREFLE ROUGE lors de la mise disposition de ces derniers. Nous vous proposons de vous rapprocher de l AAGPL des Alpes afin d'obtenir de plus amples Informations ce sujet.

5 R gularisation des appels de cotisations URSSAF Comme vous le savez, les appels de cotisations URSSAF int grent divers montants ayant leur propre affectation comptable (allocations familiales, CSG d ductible et non d ). Il convient donc d en tenir compte lors de l enregistrement. Il existe deux m thodes pour g rer ces appels de cotisations : 1. Si vous ne disposez pas du d tail des sommes affecter, cas le plus fr quent, nous vous sugg rons, lors de l enregistrement dans les critures de tr sorerie, d'affecter la totalit des appels de cotisations dans la rubrique Allocations familiales (si vous avez opt pour un autre compte, adaptez l'exemple ci-dessous votre cas), il convient de r gulariser ces affectations de la fa on suivante : s lectionnez les commandes Saisie > Op rations diverses 1 re ligne.

6 Entrez la date du 31/12/2016, dans le libell , tapez R gularisation urssaf , s lectionnez ensuite le compte CSG d ductible et dans la zone D bit , Utilisateurs BNC EXPRESS Proc dures fin d exercice 2016 un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! tapez le montant total de la CSG d ductible de l ann e. Cliquez sur le bouton <Enregistrer>. 2 me ligne : entrez la date du 31/12/2016, dans le libell , tapez R gularisation urssaf , s lectionnez ensuite le compte Pr l vements personnels et dans la zone D bit , tapez le montant total de la CSG/RDS non d ductible de l ann e. Cliquez sur le bouton <Enregistrer>.

7 3 me ligne : entrez la date du 31/12/2016, dans le libell , tapez R gularisation urssaf , s lectionnez ensuite le compte Autres imp ts et taxes et dans la zone D bit , tapez le montant de la somme forfaitaire Formation . Cliquez sur le bouton <Enregistrer>. 4 me ligne : entrez la date du 31/12/2016, dans le libell , tapez R gularisation urssaf , s lectionnez ensuite le compte Allocations familiales ( adapter votre cas) et dans la zone Cr dit , tapez le montant total des trois sommes pr c dentes. Cliquez sur le bouton <Enregistrer>. 2. Si, lors du paiement, vous disposez du d tail sur votre appel de cotisations des diff rentes sommes affecter, nous vous sugg rons de proc der comme suit lors de l'enregistrement des critures de tr sorerie : saisissez la date, la r f rence ventuelle, le libell et entrez le montant global dans la zone TTC.

8 Sur la 1 re ligne de ventilation, s lectionnez le compte Allocations familiales . Par d faut, le montant ttc saisi pr c demment va s inscrire dans la colonne d pense . Modifiez ce montant et remplacez-le par le montant relatif aux allocations familiales figurant sur votre appel. sur la 2 me ligne de ventilation, s lectionnez le compte "CSG d ductible". Par d faut, le solde de la pi ce va s'inscrire dans la colonne "D pense". Modifiez ce montant et remplacez-le par le montant relatif la CSG d ductible figurant sur votre appel. sur la 3 me ligne de ventilation, s lectionnez le compte Pr l vements personnels . Par d faut, le solde de la pi ce va s inscrire dans la colonne D pense . Modifiez ce montant et remplacez-le par le montant relatif la CSG/RDS non d ductible figurant sur votre appel.

9 Enfin, sur la 4 me ligne de ventilation, s lectionnez le compte Autres imp ts et taxes . Par d faut, le solde de la pi ce va s inscrire dans la colonne D pense . Cette somme forfaitaire correspond la rubrique Formation figurant sur votre 1er appel de cotisation (ce pr l vement ne figure plus sur les appels suivants). enregistrez l criture. Charges sociales personnelles obligatoires/facultatives Afin que la d claration soit correctement renseign e, il convient de saisir les charges sociales personnelles facultatives (loi Madelin) dans un compte distinct de celui des Utilisateurs BNC EXPRESS Proc dures fin d exercice 2016 un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit ..un lien naturel et efficace ! un Intranet D di Rapidit , Facilit , S curit et R activit.

10 Un lien naturel et efficace ! charges sociales obligatoires. Au niveau du param trage du plan de comptes, il doit tre reli la ligne 25B de la d claration 2035. Il se peut qu'une partie des sommes saisies et pass s dans le compte "Charges sociales personnelles facultatives" ne soit pas d ductible. Il convient alors de r gulariser ce compte de la fa on suivante : s lectionnez Saisie > Op rations diverses 1 re ligne : entrez la date du 31/12/2016, dans le libell , tapez R gularisation Ch. Soc. facultatives , s lectionnez ensuite le compte Pr l vements personnels et dans la zone D bit , tapez le montant non d ductible Cliquez sur le bouton <Enregistrer>. 2 me ligne : m me date, m me libell , s lectionnez ensuite le compte Charges sociales personnelles facultative (celui utilis initialement) et dans la zone Cr dit , tapez le m me montant que pr c demment.