Sage 100 Trésorerie - La gestion des entreprises

1 Sage 100Tr sorerieVersion 15 Manuel de r f rence Sage 2007 Composition du progicielVotre progiciel est compos d'un bo tier de rangement comprenant : le c d rom sur lequel est enregistr le programme, la documentation lectronique, pr sente sur le c d t & UsageTout usage, repr sentation ou reproduction int gral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefa on sanctionn e par les articles 425 et suivants du Code P droits r serv s dans tous original d velopp par utilisation, quelque titre que ce soit, non autoris e dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-tions p nales (Loi du 3 Juillet 1985, Art.)

2 46).Conformit & Mise en gardeCompte tenu des contraintes inh rentes la pr sentation sous forme de manuel lectronique, les sp cifications vis es dans la pr sente docu-mentation constituent une illustration aussi proche que possible des sp appartient au client, parall lement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'ad quation de ses besoins aux fonctionnalit est important, pour une utilisation s re et op rationnelle du progiciel, de lire pr alablement la documentation correspond la version r f renc e. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre op r es sans modification de la documentation.

3 Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour pr senter les modifications et am liorations appor-t es ces mises fiche SuggestionSage recherche une constante am lioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre client le nous faire parvenir ses sugges-tions et les ventuels d fauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en derni re page du , Sage 30, Sage 100, Int grale, et Sage 1000 sont des marques d pos es appartenant 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, In-ternet Explorer et gamme Office sont des marques d pos es de Microsoft , MAC/OS sont des marques d pos es de Apple Computer SAS - Soci t par Actions Simplifi e au capital social de eurosSi ge social.

4 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 Paris - Code APE 722 ASage est locataire g rante des soci t s Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Sage 20063 SommaireNouveaut s de la version 7 Autonomie de l application .. 7 Importation .. 7 Fusion de comptes bancaires .. 7 Liste des pr 7 Pointage pr vu / r alis .. 7Am lioration de la gestion des pr visions 8 Outils .. 8 Introduction et g n ralit s_____ 9 Introduction_____10 Documentation fournie ..10 Menu Syst me _____ 12 Menu Fichier _____ 14 Nouveau _____15 Assistant de cr ation d un fichier de tr 1 - Utilisation d un programme Comptabilit 15 Etape 2 - Ouvrir ou cr er un fichier 16 Etape 3 - Ouverture d un fichier comptable existant.

5 16 Etape 3 bis - Cr ation d un fichier 19 Etape 4 - cr ation du fichier de tr sorerie .. 25Cr ation manuelle du fichier de tr d un fichier comptable 28Cr ation d un nouveau fichier comptable .. 29 Exercice comptable et longueur des _____31 Fermer _____32A propos de votre soci t _____33 Volet Identification - A propos de votre soci t ..33 Volet Initialisation - A propos de votre soci t ..35 Volet Contacts - A propos de votre soci t ..36 Volet Pr f rences - A propos de votre soci t ..37 Volet Options - A propos de votre soci t ..40 Champ statistique tiers ..41 Code interbancaire ..43 Code risque .. 45 Fichiers li 48 Information libre .. 49D tail d une information 49 Information libre de type 51 Information libre de type Valeur calcul e.

6 51 Mode de r 54 Motif de rejet .. 56 Nature de compte .. 56 Organisation .. 57 Structure des mouvements 59 Structure des listes de pr visions .. 61 Regroupement de comptes .. 62Cr ation d un regroupement de comptes .. 63 Modification d un regroupement de comptes .. 64 Service des 64 Structure banque .. 65 Banques r sidentes / Banques l tranger .. 65 Taux de r f 67 Type tiers .. 68 Num rotation des tiers .. 68 Comptes g n raux par d 69 Lire les informations_____71 Configuration syst me et partage _____72 Volet Configuration syst me - Configuration syst me et 72 Volet Utilisateurs connect s - Configuration syst me et 73 Envoi d un message .. 74R ception d un message.

7 75 Autorisations d acc s _____76 gestion du mot de 76 Utilisateurs .. 77 Param tres de s curit .. 77 Format import param trable _____78 Importer .. 78 Correspondance fichier - Table des pr visions de tr 78R gles d affectation du compte 81D finition de 82 Imprimer les param tres soci t _____84 Etats propos 84 Dossier entreprise .. 84 Options dossier .. 84 Sommaire Sage 20064 Cumuls 84 Format d des extraits ..86 Purge des pr visions de tr les pr f rences ..90 Exporter les pr f rences ..90 Maintenance ..90 Fonctionnalit s .. 90 Afficher le journal de maintenance ..91 Lancement du programme comptabilit _____92 Quitter _____93 Menu Edition _____ 94 Annuler_____95 Couper _____96 Copier _____97 Coller_____98 Effacer _____99S lectionner tout _____ 100 Dupliquer_____ 101 Calculette Sage_____ 102 Ajouter _____ 103 Voir/Modifier _____ 104 Consulter _____ 105 Supprimer _____ 106Pr c dent _____ 107 Suivant _____ 108 Rechercher _____ 109 Atteindre _____ 110 Journal de traitement _____ 111 Menu Structure _____ 112 Banques_____ 113Op rations possibles sur la liste des banques.

8 113 Menu contextuel de la liste des banques .. 113 Personnaliser la liste des banques .. 114 Banque D tail de la 114 Volet Identification - 115 Volet Contacts - 116 Volet - Banque .. 117 Adresse banque .. 118 Volet Compl ment - 119 Volet conditions de valeur - Banque .. 120 Modification des conditions de valeur d une banque .. 121 Suppression des conditions de valeur d une 121 Volet Commissions et frais - 121 Conditions sp cifiques .. 122 Devise d expression des conditions .. 122D couvert .. 123 CPFD (Commission du Plus Fort D couvert) .. 123 Int r ts cr diteurs .. 124 Commission de 125 Frais de tenue de compte .. 126 Param tres de communication 127 Supprimer une fiche 127 Fusions de comptes bancaires _____ 128 Menu contextuel de la liste des fusions de comptes 129 Comptabilit _____ 130 Plan comptable.

9 130Op rations possibles sur la liste des comptes g n raux .. 131 Menu contextuel de la liste du plan comptable .. 132 Personnaliser la liste du plan 133 Assistant de cr ation d'un compte g n ral .. 134 Compte g n ral D tail de la fiche .. 135 Plan 142Op rations possibles sur la liste des comptes tiers .. 142 Menu contextuel de la liste du plan tiers .. 143 Compte tiers D tail de la fiche .. 144 Codes 161Op rations possibles sur la liste des codes journaux .. 162 Menu contextuel de la liste des codes journaux .. 162 Assistant de cr ation d'un code 163 Saisie manuelle d un code journal .. 165 Libell s_____ 168 Liste des libell s .. 168 Menu contextuel de la liste des libell s.

10 168 Personnaliser la liste des libell s .. 169D tail d un libell .. 169 Menu Traitement _____ 170 Synth se du jour _____ 171 Sommaire Sage 20065Le volet Aujourd hui _____ 172 Consultation des soldes du des extraits du jour ..174 Consultation des mouvements chus non r gl des mouvements chus non rapproch des pr visions de tr sorerie volet Tableau de bord _____ 183 Consultation de l analyse des soldes ..183 Consultation de la Situation de tr des _____ 185Pr sentation de l analyse des soldes ..186 Menu contextuel de la liste de l analyse des 190 Situation de tr _____ 192Pr sentation de la Situation de tr sorerie ..194 Affichage de la situation de tr sorerie.