SCHEMA DES ECRITURES COMPTABLES - isakys.com

1 SCHEMA DES ECRITURES COMPTABLES PASSERELLE ISAKYS vers CIELCe document a pour objectif d expliquer le d roulement du basculement des critures COMPTABLES dans le logiciel CIEL Comptabilit .1/ Sous IsakysParam trage pr alable : Une entit scomp doit tre cr e avec un utilisateur comptable ,Il faut renseigner les comptes COMPTABLES dans les familles de faut renseigner les comptes de TVA et diverses informations : les journaux, ..Contr le pr alable : Un contr le de votre journal des ventes est indispensable avant de lancer la g n ration des critures. Une fois le journal g n r , vous ne pouvez plus modifier les une sauvegarde avant la g n ration des critures.

2 Vous pourrez ainsi, en cas de probl me, r installer la n ration des critures : Vous pouvez choisir le type d criture g n r e : ventes, caisse, r glements, remises en choisissez ensuite les bornes des dates de g n ration des choisissez ensuite les entit s pour lesquelles vous g n rez les lancez le traitement de g n rationR sultat : Le r sultat est un fichier texte portant le nom : (il est plac dans c:\afidatas\isakysdatas\N soci t \scomp\)Voici sa structure :N ligne ! r f rencepi ce ! date ! type op ration ! N compte ! Libell op ration ! Montant ! Sens D/C !

3 N pi ce Exemple d critures : Ecriture de vente sur le journal VTEDateN COMPTEL ibell D bitCr dit10/06/2001411client1 Nom prenom client1 TTC411client2 Nom prenom client2 TTC411client3 Nom prenom client3 TTC4457 TVA55 Centralisation 06/2001 TVA5,54457 TVA196 Centralisation 06/2001 TVA19,6707 VENTEAPPC entralisation 06/2001HT app707 VENTEACCC entralisation 06/2001HT accS il existe une diff rence d arrondis : compte 471 Ecriture de r glement esp ce sur le journal CaisseDateN COMPTEL ibell D bitCr dit10/06/2001530caisseR glement Nom pr nomTTC411client1R glement Nom pr nomTTCE criture de remise en Banque esp ce sur le journal Caisse ou de banqueDateN COMPTEL ibell D bitCr dit10/06/2001512 BQRemise en BQUExxx530caisse Remise en BQUExxxEcriture de remise en Banque Ch que sur le journal de banqueDateN COMPTEL ibell D bitCr dit10/06/2001512 BQRemise en BQUET otal411 Client1 Nom pr nom client1 Xxx411 Client2 Nom pr nom client2 Yyy411 Client3 Nom pr nom client3 ZzzEcriture de r glement

4 Virement ou CB sur le journal de BanqueDateN COMPTEL ibell D bitCr dit10/06/2001512 BQUER glement Nom pr nomXxx411client1R glement Nom pr nomXxxInt gration dans ciel comptabilite : Le fichier est import dans CIEL Comptabilit sous forme de brouillard.