DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) - DoYouBuzz

1 DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) Page 1 Nom de naissance Luchini Nom d usage Teisseyre Pr nom Sylvie Adresse 360 rue des Chasselas Le Botticelli 83260 LA CRAU Titre PROFESSIONNEL vis Comptable Gestionnaire MODALITE D ACCES : Parcours de formation Validation des Acquis de l Exp rience (VAE) DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) Page 2 Pr sentation du DOSSIER Le DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) constitue un l ment du syst me de validation du titre PROFESSIONNEL . Ce titre est d livr par le Minist re charg de l emploi. Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l actualise durant son parcours et le pr sente obligatoirement chaque session d examen . Pour r diger le DP, le candidat peut tre aid par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

2 Il est consult par le jury au moment de la session d examen . Pour prendre sa d cision, le jury dispose : 1. des r sultats de la mise en situation professionnelle compl t s, ventuellement, du questionnaire PROFESSIONNEL ou de l entretien PROFESSIONNEL ou de l entretien technique ou du questionnement partir de productions. 2. du DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) dans lequel le candidat a consign les preuves de sa pratique professionnelle 3. des r sultats des valuations pass es en cours de formation lorsque le candidat valu est issu d un parcours de formation 4. de l entretien final (dans le cadre de la session titre). [Arr t du 22 d cembre 2015, relatif aux conditions de d livrance des titres professionnels du minist re charg de l Emploi] Ce DOSSIER comporte : pour chaque activit -type du titre vis , un trois exemples de pratique professionnelle ; un tableau renseigner si le candidat souhaite porter la connaissance du jury la d tention d un titre, d un dipl me, d un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ; une d claration sur l honneur compl ter et signer ; des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif) des annexes, si n cessaire.

3 Pour compl ter ce DOSSIER , le candidat dispose d un site web en acc s libre sur le site. DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) Page 3 Sommaire Exemples de pratique professionnelle Intitul de l activit -type n 1 Tenue de la comptabilit et r alisation des paies courantes p. 5 Intitul de l exemple n 1 Traitement des factures fournisseurs et suivie de la tr sorerie (prestation de Travaux Publics) ..p. 5 Intitul de l exemple n 2 Organiser et r aliser des travaux d inventaire et l arr t des comptes ..p. 8 Intitul de l exemple n 3 Etablir les paies courantes et les d clarations sociales ..p. 11 Intitul de l activit -type n 2 Assurer les obligations fiscales et r glementaires p.

4 14 Intitul de l exemple n 1 Etablir les d clarations fiscales p riodiques ..p. 15 Intitul de l activit -type n 3 Assurer le traitement des informations de gestion p. 17 Intitul de l exemple n 1 Analyser le compte de r sultat de l entreprise ..p. 17 Intitul de l exemple n 2 Analyser le bilan de l entreprise ..p. 20 Titres, dipl mes, CQP, attestations de formation (facultatif) p. 23 D claration sur l honneur p. 24 Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif) p. Annexes (Si le RC le pr voit) p. 26 DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) Page 4 EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) Page 5 Activit -type 1 Tenue de la comptabilit et r alisation des paies courantes Exemple n 1 Traitement des factures fournisseurs et suivie de la tr sorerie (prestation de Travaux Publics) 1.

5 D crivez les t ches ou op rations que vous avez effectu es, et dans quelles conditions : Chaque jour, je r ceptionne par courrier et par mail les factures fournisseurs. A l aide du logiciel Quadratus, je saisie la/les facture(s) dans le journal Achats pour la p riode du 06/18 . Je saisie la facture comme suit en commen ant par les cr dits (respect de la m thode de l entreprise) : - la date de facturation, le code fournisseur : 0+code (ex : 0 BONIF pour BONIFAY), F pour activer la mention Facture + N de la facture, - au cr dit le montant TTC de la facture, - au d bit la charge classe (ex : 6063001 achat petit mat riel de chantier, 6130021 location pelle, etc), - Je renseigne le code analytique de la charge correspond au chantier ad quat quand le logiciel me le demande (ex : A1801-241 Byzance), - au d bit la tva pour la TVA d ductible 20% (sur B/S ou sur immo).

6 Je rapproche les factures des bons de livraison correspondants, en v rifiant que les l ments livr s ainsi que leurs co ts respectifs correspondent bien la facture. Quelques l ments pr cis sont reporter sur la facture apr s comptabilisation : le tampon comptabilis , le num ro de pi ce de l criture, automatiquement g n r e par le logiciel, le code analytique et le nom du chantier, ainsi que le nom du chef de chantier. Je transmets la/les facture(s) comptabilis e(s) et rapproch e(s) des bons de livraison au Directeur G n ral M. pour validation, via un DOSSIER factures valider . Apr s validation, je scanne la/les facture(s) en la/les transmettant au logiciel Quadratus, afin de lier le document papier l criture de charge correspondante, en prenant rep re le num ro de pi ce du document.

7 Le fait de lier le document l criture permet de visualiser la facture papier. Cela repr sente une preuve suppl mentaire de la charge comptabilis e. Je classe la/les facture(s) papier(s) dans le classeur factures payer , en mettant les factures les plus r centes en dessous des plus anciennes, pour faciliter le contr le des ch ances pour la mise en paiement. A chaque fin de mois, la mise en paiement des factures est r alis e, je sors du classeur les factures arrivant ch ance : dans l entreprise l ch ance est 60 jours fin de mois. Je transmets mon Directeur Financier M. les factures r gler par virement et LCR car je n ai pas acc s ces 2 l ments, et je pr pare les ch ques de banque.

8 Une fois les ch ques compl t s, en mentionnant sur le talon la date, le montant, le fournisseur et le N de pi ce comptable, je transmets au Directeur G n ral les ch ques signer avec leur facture, que j ai dispos dans un trieur, afin qu il puisse contr ler la mise en paiement. Validation obtenue, j envoie les ch ques avec une lettre accompagnatrice et ventuellement le talon accompagnant le paiement au fournisseur. DOSSIER PROFESSIONNEL (DP) Page 6 Je classe les factures trait es dans le DOSSIER suspendu du fournisseur correspondant. Pour finir la proc dure, je comptabilise le paiement par ch que dans le journal de banque comme suit : - la date du paiement, 0+.. code fournisseur (idem que ci-dessus) + C pour ch que + N du ch que + nom du fournisseur, - au d bit le montant du paiement qui correspond au TTC de la facture, - sur la ligne suivante, * pour afficher le total des recettes et des d penses de la banque.

9 Chaque matin, le Directeur Financier m imprime les relev s bancaires journaliers des 3 banques avec lesquelles travaille l entreprise. J effectue un rapprochement bancaire l aide du logiciel comptable Quatratus des l ments d j comptabilis et pass en banque, et je saisie les critures r centes dans le journal de banque. Pour ce faire, je vais dans rapprochement bancaire et je coche toutes les op rations inscrites dans le relev bancaire et je rep re les l ments n apparaissant pas dans le rapprochement bancaire et donc dans le journal de banque (frais bancaires, les virements Dailly des clients ). J enregistre mon travail sans le valider car cela cl turerait le rapprochement bancaire mensuel, et je vais dans mon journal de banque correspondant (CIC, CE, BNP) et je passe les critures manquantes, apr s avoir supprim les soldes de fin de p riode : Cr dit : pour les frais bancaires et commissions d interventions, Cr dit : pour les int r ts bancaires, D bit : 4116 pour les virements des clients Dailly, * pour afficher les soldes de fin de p riode et valider le journal de banque.

10 Ensuite je retourne dans rapprochement bancaire et je pointe toutes les op rations que je viens d enregistrer. Cette op ration quotidienne est rapide et assure un v ritable suivi de la Tr sorerie de l entreprise, et me fais gagner du temps en d but de mois pour valider le rapprochement bancaire mensuelle et me permets donc de me consacrer plus rapidement aux t ches administratives et comptables quotidiennes. Deux fois par mois, je me charge du lettrage des comptes fournisseurs. Je visualise chaque compte fournisseur et je lettre les factures avec leurs paiements respectifs. Le fait de le faire 2 fois par mois, cela permet de visualiser notre situation financi re avec tel ou tel fournisseur assez rapidement, et de contr ler notre solde comptable : il m est arriv de trouver un solde d biteur, c'est- -dire qu un pr l vement avait t enregistr mais nous n avions pas r ceptionn ni comptabilis la facture.