SAP Treasury and Risk Management - …

1 SAP PRESS. SAP Treasury and Risk Management Bearbeitet von Rudolf Bry a, Thomas Fritzsche, Markus He , S nke Jarr , Reinhold L venich, Andreas Martin, Klaus G. M ller erweitert 2012. Buch. 1100 S. Hardcover ISBN 978 3 8362 1920 4. Format (B x L): 16 x 24 cm Wirtschaft > Betriebswirtschaft: Theorie & Allgemeines > Wirtschaftsinformatik, SAP, IT- Management schnell und portofrei erh ltlich bei Die Online-Fachbuchhandlung ist spezialisiert auf Fachb cher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (B cher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Erg nzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von B chern zu Sonderpreisen.

2 Der Shop f hrt mehr als 8 Millionen Produkte. Rudolf Bry a, Thomas Fritzsche, Markus He , S nke Jarr , . Reinhold L venich, Andreas Martin, Klaus G. M ller SAP Treasury and Risk Management . Bonn Boston Auf einen Blick 1 Einleitung .. 21. 2 Stammdaten .. 51. 3 Gesch ftsverwaltung .. 85. 4 Korrespondenz .. 179. 5 Bestandsverwaltung .. 259. 6 Integration mit anderen Modulen .. 417. 7 Marktdaten .. 475. 8 Exposure Management .. 535. 9 Hedge Accounting f r Exposures .. 571. 10 Hedge Accounting f r Best nde .. 645. 11 Reporting mit dem Informationssystem .. 705. 12 Portfolio-Controlling mit den Analyzern .. 779. 13 Schnittstellen und Erweiterungen .. 999. 14 Gesetzliche Vorschriften.

3 1037. 15 Integrations- und Systemwerkzeuge .. 1049. Inhalt 1 Einleitung .. 21. Liebe Leserin, lieber Leser! .. 21. An wen richtet sich das Buch? .. 22. Die Arbeit mit diesem Buch .. 24. Inhalt und Aufbau des Buches .. 24. bersicht ber die Finanzinstrumente .. 31. OTC-Finanzinstrumente .. 31. Handelbare Finanzinstrumente .. 33. Geschichte von SAP Treasury and . Risk Management .. 34. Neuerungen zu Release SAP R/3 . Enterprise .. 36. Neuerungen zu Release SAP ERP 2004 .. 36. Neuerungen zu Release SAP ERP .. 37. Erweiterungspakete zu SAP ERP .. 38. Erweiterungspakete und . Business Functions .. 38. Business Functions in SAP Treasury . and Risk Management berblick .. 40.

4 Business Functions zu EHP 3 .. 41. Business Functions zu EHP 4 .. 42. Business Functions zu EHP 5 .. 43. Business Functions zu EHP 6 .. 47. Rapid Deployment Solution und SAP Treasury . and Risk Management .. 47. Rapid Deployment Solution berblick .. 47. RDS f r SAP Treasury and . Risk Management .. 49. 2 Stammdaten .. 51. Zentrale Customizing-Einstellungen .. 52. Arten und Typen .. 52. Produktart .. 53. Gesch ftsart .. 54. Commodity-Art .. 56. Buchungskreis .. 57. 7. Inhalt Commodity-Stammdaten .. 58. Gattungsstammdaten .. 60. Gattungsstammdaten erfassen .. 60. Customizing der Gattungsstammdaten .. 68. B rsennotierte Commodity-Derivate .. 71. Zus tzliche Registerkarten f r die Gattungsstammdaten.

5 71. Klassifizierung .. 74. Gesch ftspartner .. 74. Hausbanken .. 74. Gesch ftspartnerrollen .. 75. Standing Instructions .. 77. Organisationselemente .. 80. Depot .. 80. Positionskonto .. 82. Portfolio .. 83. Andere Organisationselemente .. 84. 3 Gesch ftsverwaltung .. 85. Gesch ft .. 86. Bedienungskonventionen .. 87. Einstieg in die Gesch ftsverwaltung .. 91. Datenbild .. 96. Bewegungen .. 102. Konditionen .. 108. Underlying .. 117. Handelbare Finanzinstrumente .. 118. Feldauswahl .. 119. Vorg nge .. 120. Handel .. 122. Vorbereitung .. 123. Entscheidungsunterst tzende . Werkzeuge .. 125. Handelsfunktionen .. 127. Abwicklung .. 131. Zinsanpassung .. 131. Preisanpassung.

6 136. Devisenkurs .. 137. Referenzen .. 138. 8. Inhalt Abrechnung .. 140. Statusverwaltung .. 140. Workflow .. 142. nderungsbelege .. 143. Operatives Reporting .. 144. Kontrolle .. 145. bersicht .. 146. Produkttypen .. 148. Wertpapier .. 149. Festgeld .. 150. K ndigungsgeld .. 151. Commercial Paper .. 151. Finanzstromgesch ft .. 151. Zinsgesch ft .. 152. Fazilit t .. 152. Treuhandanlage .. 153. Devisengesch ft .. 154. Cap/Floor .. 154. Zinsswap .. 154. Forward Rate Agreement (FRA) .. 155. Total Return Swap .. 155. Future .. 156. Repo .. 157. Wertpapiertermingesch ft .. 157. Handelbare Option .. 158. OTC-Option .. 158. Wertpapierleihe .. 159. Forward .. 160. Darlehensvorkauf.

7 160. Commodity Forward .. 160. Commodity Swap .. 161. Architektur .. 161. Datenbank .. 162. Application Framework .. 163. Kundenspezifische Registerkarte .. 168. Spezialthemen .. 171. Rollen .. 171. Spiegelgesch fte .. 173. Interner Devisenhandel .. 175. 9. Inhalt 4 Korrespondenz .. 179. Alte Korrespondenz .. 181. Migration .. 184. Grundlagen .. 186. Historie .. 186. Begriffe .. 186. Korrespondenz-Framework .. 187. Korrespondenzobjekt .. 189. Customizing und Stammdaten .. 192. Technisches Kommunikationsprofil .. 192. Korrespondenzpartner .. 200. Zuordnungen f r den Eingangsprozess .. 207. Zuordnungen f r den Ausgangsprozess .. 208. Weitere Einstellungen .. 210. Dokumentenverwaltung.

8 215. SAPscript-Formulare .. 215. PDF-Formulare .. 216. Ausgangsprozess .. 217. Korrespondenzobjekt zu einem Gesch ft .. 217. Korrespondenzobjekt zu einer . Depotumbuchung .. 220. Manuelles Anlegen von . Korrespondenzobjekten .. 221. Freigabeprozess des . Korrespondenzobjekts .. 222. Senden .. 223. Eingangsprozess .. 226. Starten des Eingangsprozesses .. 227. Verwendete BAdIs .. 228. Aufteilen und Zusammenf hren . (Split/Merge) .. 229. Mapping .. 230. Normale Nachricht .. 231. Stornonachricht und nderungsnachricht . (CANC/AMND) .. 231. Anerkennungsnachricht (ACK/NACK) .. 231. Eingangsprozess der Beispiele .. 232. Mapping .. 233. Prinzipien von Mapping-Regeln .. 234.

9 View Cluster .. 236. Grafisches Mapping-Tool .. 237. 10. Inhalt Verkn pfen .. 238. Customizing .. 239. Automatisches Verkn pfen .. 240. Erzwungene Verkn pfungen .. 241. Alert .. 242. Customizing .. 242. Alert-Arten .. 244. Alert berwachen und ausl sen .. 245. Anzeige .. 245. Anzeige im Gesch ft .. 246. Anzeige bei Depotumbuchung .. 246. Korrespondenzmonitor .. 246. Selektionsbild .. 247. Datenbild .. 249. Erweiterungen (BAdI) .. 253. Erweiterungsspot ES_TCOR_MONITOR .. 253. Erweiterungsspot ES_TCORF_CONFIG .. 255. Erweiterungsspot ES_TCORF_MSG_INT .. 255. Erweiterungsspot FTR_TR_ALERT .. 257. 5 Bestandsverwaltung .. 259. Grundlegende Begriffe .. 260. Externe und interne Best nde.

10 260. Fortschreibungsart .. 262. Gesch ftsvorfall .. 265. Parallele Rechnungslegung .. 267. Externe Bestandsverwaltung .. 267. Depotverwaltung .. 269. Kapitalma nahmen .. 287. Rechte .. 294. Positionskontoverwaltung .. 301. Grundlagen der internen Bestandsverwaltung .. 311. Architektur der internen . Bestandsverwaltung .. 312. Bewertungsbereiche definieren .. 320. Bewertungsklassen .. 322. Differenzierung .. 325. Bestandskennzeichen .. 332. Bestandsf hrungsverfahren .. 338. Abgeleitete Gesch ftsvorf lle .. 345. 11. Inhalt Prozesse der internen Bestandsverwaltung .. 352. Stichtagsbewertung durchf hren .. 352. Impairments und au erplanm ige . Bewertungen .. 355. Customizing der Bewertung.